OPOCZNO - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od Opoczno S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-19

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od Opoczno S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 pa¼dziernika 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 11 pa¼dziernika 2007 r. wpisu w Rejestrze Zastawów, zastawu mieniu ruchomym przedsiębiorstwa należącym do Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (podmiot w 100% zależny od Opoczno S.A.). Przedmiotowy zastaw ustanowiony został w oparciu o umowę zastawu rejestrowego zawartą pomiędzy Opoczno I Sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP S.A."). Ustanowiony zastaw na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa należącego do Opoczno I Sp. z o.o. stanowi zabezpieczenie na rzecz PKO BP S.A. dotyczące spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej, na podstawie której ww. Bank udzielił na rzecz Opoczno I Sp. z o.o. kredytu w kwocie 68.531.189,43 zł w celu spłaty przejętego od Opoczno S.A. zobowiązania z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2007 w dniu 04 września 2007 r. Obciążone zastawem aktywa stanowią mienie ruchome w postaci rzeczowego majątku trwałego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji płytek ceramicznych. Przedmiot zastawu znajduje się na terenie zakładów produkcyjnych Opoczno I Sp. z o.o. położonych w Opocznie. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 68.531.189,43 zł. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Opoczno I Sp. z o.o., na których ustanowiono zastaw wynosi 45.134.069,93 zł. Na podstawie posiadanych informacji Zarząd Spółki oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Opoczno S.A. a PKO BP S.A. oraz osobami nim zarządzającymi. Podstawą uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartość jest ich wartość stanowiąca kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych emitenta. Zarząd Opoczno S.A. jednocześnie informuje, iż zabezpieczeniem wierzytelności wynikającej z w/w umowy kredytowej będzie również hipoteka łączna do kwoty 102.000.000 zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5 stanowiących własność Opoczno I Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-19 Zbigniew Lange Prezes Zarządu