| Warszawa, dnia 25 stycznia 2007 r. Nasz Znak: L. dz. 08/07/AP Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 5/07 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (zwana dalej "Funduszem") informuje, że w dniu 24 stycznia 2007 r. otrzymał zawiadomienie od spółki pośrednio zależnej od Funduszu pod firmą "Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna" z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej "Spółką"), o zawarciu istotnej umowy, następującej treści: "Zarząd Spółki pod firmą: "Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262687, będącej jedynym komplementariuszem uprawnionym do samodzielnej reprezentacji Spółki pod firmą: "Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna" z siedzibą w Krakowie (adres: 31-006 Kraków, ul. Grodzka 9), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000263496, (zwana dalej "Spółką"), której jedynym Akcjonariuszem jest RT HOTELS S.A. z siedzibą w Krakowie posiadająca 50.000 akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 - 50.000 w kapitale zakładowym wynoszącym 50,000,-zł, uprawniających do uczestniczenia w zyskach i w stratach Spółki w 99% zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2007r. Spółka jako Kredytobiorca (reprezentowana przez Komplementariusza) zawarła Umowę Kredytu (zwaną dalej "Umową") z Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1 z przeznaczeniem (w myśl postanowień pkt. 2.2 umowy) na: I. W ramach Transzy 1 - w łącznej kwocie nie przekraczającej niższej z następujących wartości: 55.159.000,-zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) lub 60% (sześćdziesiąt procent) Wartości Rynkowej Nieruchomości 1) spłatę zobowiązań wobec Banku PEKAO SA z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny nr 161DI98 oraz umowy kredytu inwestycyjnego nr 2001125 - udzielonych Spółce RT HOTELS SA, a które to zobowiązania Spółka jako Kredytobiorca spłaci za zgodą RT HOTELS SA na mocy art. 518 §1 pkt. 3) kc; 2) pokrycie kosztów wykupu przez Spółkę zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA SA związanych z nabyciem przez Spółkę akcji w RT HOTELS SA w celu ich umorzenia (tj. na zapłatę ceny sprzedaży oraz spłatę przejmowanych przez Spółkę pożyczek udzielonych RT HOTELS SA przez NFI Magna Polonia SA), 3) finansowanie zapłaty opłat i prowizji należnych Kredytodawcy - Bankowi BPH SA (ze środków dostępnych w ramach Transzy 1), II. W ramach Transzy 2 - w łącznej kwocie nie przekraczającej niższej z następujących wartości: kwoty całkowitych kosztów Projektu Przebudowy do kwoty 11.341.000,-zł (jedenaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) lub łącznie z kwotą środków uruchomionych w ramach Transzy 1 - 60% Wartości Rynkowej Nieruchomości, z przeznaczeniem na : 4) finansowanie kosztów i wydatków (netto): a) na remont i adaptację Nieruchomości położnych w Krakowie pod adresami: Grodzka nr 5 i nr 9 w ramach Projektu Przebudowy obiektów, b) należnych Inspektorowi Nadzoru i Doradcy Banku, c) opłat i prowizji należnych Bankowi (ze środków dostępnych w ramach Transzy 2). Warunki uruchomienia kredytu w ramach poszczególnych transz, warunki zabezpieczenia i spłaty zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu określa powołana wyżej Umowa Kredytu." Spółka RT Hotels S.A. jest spółką zależną od Funduszu. Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy w relacji do wartości kapitałów własnych Funduszu. Robert Bożyk Wiceprezes Zarządu | |
