| Zarząd Spółki LEASCO S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje projekty treści uchwał NWZA, które mają być przedmiotem obrad NWZA w dniu 30.11.2007r., wg porządku obrad ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216 pod poz. 13814. AD 5 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr........../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Odwołuje się ........................................... z funkcji ................................Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. PROJEKT - Uchwała nr........../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Powołuje się ............................................ na ................................Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. AD 6 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr........../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh uchwala co następuje: § 1 1.Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.455.463,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) o kwotę nie większą niż 10.215.748,00 zł (słownie dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) tj. do kwoty nie większej niż 30.671.211,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych). 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 3.Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2007/2008, to jest od dnia 01 lipca 2007 roku. § 2 1.Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii E. 3.Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii E (dzień prawa poboru) jest 28 lutego 2008 roku. 4.Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii E. 5.Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E, c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii E, d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh. § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, określonym w § 1, wprowadza się następujące zmiany do statutu Spółki: Paragraf 7 statutu w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 2.043.149.600 (dwa miliardy czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, 5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C, 6) 1.470.546.300 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D." Otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 30.671.211,00 zł (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) i dzieli się na 3.064.724.400 (trzy miliardy sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, 5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii C, 6) 1.470.546.300 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D, 7) 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii E." § 4 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki. § 5 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 Ksh, 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), 3. złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh i art. 441 § 2 pkt 7 Ksh o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. AD 7 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr........../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod nazwą LEASCO Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 9 statutu Spółki stanowi co następuje: I. CELE ORAZ UMOTYWOWANIE UCHWAŁY 1. Celem poniższej uchwały jest emisja obligacji serii A zamiennych na akcje serii F Spółki, które zostaną zaoferowane obligatariuszom Spółki, posiadającym obligacje zamienne serii A celem wykupu tych obligacji. 2. Poniższa uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma umożliwieniu dalszego finansowania działalności Spółki. II. OBLIGACJE SERII A ZAMIENNE NA AKCJE F EMISJI 1. Emituje się łącznie nie więcej niż 1.500.000.000 ( jeden miliard pięćset milionów) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 złoty (jeden grosz) i cenie emisyjnej wynoszącej 0,04 złoty (cztery grosze) każda, zamiennych na akcje na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,01 złoty (jeden grosz) każda. Określa się minimalną liczbę obligacji serii A, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji) na poziomie 1.000.000.000 (jednego miliarda) obligacji. 2. Obligatariusze obligacji serii A zamiennych na akcje serii F uprawnieni są według swojego wyboru do: a) zamiany obligacji na akcje Spółki serii F, albo b) wykupu obligacji za ich wartość nominalną. 3. Obligacje serii A nie będą posiadać formy dokumentu (obligacje zdematerializowane) i będą obligacjami niezabezpieczonymi. 4. W przypadku zamiany obligacji serii A na akcje serii F, Spółka wyda obligatariuszom akcje Spółki serii F. 5. Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2008 roku, przy czym w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na akcje Spółki serii F, z tym zastrzeżeniem, że zamiana obligacji na akcje następować będzie nie częściej niż dwanaście razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd w szczegółowych warunkach emisji obligacji serii A. 6. Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej obligacji serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej akcji serii F co oznacza, że na każdą obligację serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie jedna (1) akcja serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 7. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany obligacji serii A na akcje serii F wynosić będzie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). 8. Obligacje serii A winny zostać zaoferowane w terminie nie pó¼niejszym niż sześć (6) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji obligacji serii A, nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności: a) terminów wypłaty odsetek od obligacji serii A, b) terminów, w których dokonywana będzie zamiana obligacji serii A na akcje serii F, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, c) zasad zaoferowania obligacji serii A w sposób umożliwiający dokonywanie obrotu obligacjami na rynku regulowanym. III. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i określić jego wartość na kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset tysięcy) akcji. Akcje serii F będą miały charakter akcji zdematerializowanych. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F obligatariuszom obligacji serii A. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F są obligatariusze obligacji serii A. 5. Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej obligacji serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej akcji serii F. Na każdą obligację serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie jedna (1) akcja serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,04 zł (cztery grosze). 6. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie jeżeli zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych nie pó¼niej niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. 7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii A oraz akcji serii F, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz obligacji serii A w całości. 8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F. 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. IV. 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii F. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki; b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). V. W § 7 statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset tysięcy milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 5. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2009 roku." Podstawa Prawna: Z1RO RPW CeTO § 29 ust.1 pkt 3 Podpis osób reprezentujących Spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarząd | |
