| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 308 | 15 193 | 3 527 | 4 301 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 556 | 4 237 | 589 | 1 200 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 528 | 4 339 | 582 | 1 228 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 051 | 3 506 | 473 | 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 113 | 2 365 | 717 | 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 116 | -1 886 | -257 | -534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -270 | -2 568 | -62 | -727 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 727 | -2 089 | 398 | -591 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 266 | 18 831 | 5 176 | 4 513 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 057 | 2 862 | 744 | 686 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 679 | 1 266 | 165 | 303 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 277 | 1 554 | 554 | 372 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 280 | 15 969 | 3 719 | 3 827 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 602 | 602 | 147 | 144 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,85 | 1,46 | 0,20 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,85 | 1,46 | 0,20 | 0,41 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 6,45 | 1,74 | 1,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 6,45 | 1,74 | 1,59 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 947 | 10 402 | 11 062 | 11 062 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 52 | 54 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 559 | 10 336 | 10 987 | 10 987 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 313 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 313 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 313 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 14 | 21 | 21 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 14 | 21 | 21 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 319 | 10 453 | 8 074 | 8 074 | ||
| Zapasy | 3 719 | 3 256 | 3 326 | 3 326 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 063 | 2 755 | 1 853 | 1 853 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 063 | 2 755 | 1 853 | 1 853 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 501 | 4 371 | 2 773 | 2 773 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 501 | 4 371 | 2 773 | 2 773 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 501 | 4 371 | 2 773 | 2 773 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 71 | 122 | 122 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 266 | 20 855 | 19 136 | 19 136 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 209 | 18 012 | 16 171 | 16 171 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 280 | 15 280 | 11 783 | 11 783 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 051 | 1 854 | 3 510 | 3 510 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 057 | 2 843 | 2 965 | 2 965 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 101 | 12 | 47 | 47 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 12 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 74 | 47 | 47 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 74 | 47 | 47 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 679 | 688 | 1 266 | 1 266 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 679 | 688 | 1 266 | 1 266 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 277 | 2 143 | 1 652 | 1 652 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 264 | 2 104 | 1 627 | 1 627 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | 39 | 25 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 21 266 | 20 855 | 19 136 | 19 136 | ||
| Wartość księgowa | 18 209 | 18 012 | 16 171 | 16 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 7,48 | 6,72 | 6,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 7,48 | 6,72 | 6,72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 106 | 15 308 | 3 059 | 15 193 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 106 | 15 308 | 3 059 | 15 193 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 878 | 12 829 | 2 509 | 11 002 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 908 | 8 947 | 1 668 | 7 821 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 198 | 6 361 | 1 391 | 7 372 | ||
| Koszty sprzedaży | 500 | 2 001 | 476 | 1 570 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 470 | 1 881 | 365 | 1 611 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 228 | 2 479 | 550 | 4 191 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 153 | 41 | 112 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 8 | 41 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 130 | 33 | 71 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 76 | 15 | 66 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 76 | 15 | 66 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 238 | 2 556 | 576 | 4 237 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 145 | 46 | 211 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 143 | 31 | 182 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 15 | 29 | |||
| Koszty finansowe | 27 | 173 | 86 | 109 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 33 | 25 | 25 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 140 | 61 | 84 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 245 | 2 528 | 536 | 4 339 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 245 | 2 528 | 536 | 4 339 | ||
| Podatek dochodowy | 48 | 477 | 109 | 833 | ||
| część bieżąca | 48 | 458 | 108 | 826 | ||
| część odroczona | 19 | 1 | 7 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 197 | 2 051 | 427 | 3 506 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 197 | 2 051 | 427 | 3 506 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,85 | 0,18 | 1,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 012 | 16 171 | 15 542 | 13 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 012 | 16 171 | 15 542 | 13 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 280 | 11 783 | 11 783 | 9 585 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 497 | 2 198 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 510 | 2 216 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 18 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 280 | 15 280 | 11 783 | 11 783 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 276 | 3 786 | 78 | 78 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 786 | 78 | 78 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 786 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 276 | 276 | 78 | 78 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 276 | 276 | 78 | 78 | ||
| Wynik netto | 197 | 2 051 | 427 | 3 506 | ||
| zysk netto | 197 | 2 051 | 427 | 3 506 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 209 | 18 209 | 427 | 15 969 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 197 | 2 051 | 426 | 3 505 | ||
| Korekty razem | 396 | 1 062 | 36 | -1 140 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 305 | 1 248 | 299 | 1 046 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 33 | 7 | 25 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 454 | 477 | -8 | -41 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 89 | 54 | 32 | -26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -462 | -393 | -378 | -843 | ||
| Zmiana stanu należności | 692 | -210 | 983 | 65 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -724 | -233 | -888 | -1 353 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 | 86 | -11 | -13 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 593 | 3 113 | 462 | 2 365 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 8 | 41 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 8 | 41 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 400 | 1 150 | 15 | 1 927 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 837 | 15 | 1 927 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 313 | 313 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 313 | 313 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -400 | -1 116 | -7 | -1 886 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 63 | 270 | 54 | 2 568 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 409 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56 | 224 | 48 | 117 | ||
| Odsetki | 7 | 33 | 7 | 25 | ||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -63 | -270 | -54 | -2 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 130 | 1 727 | 401 | -2 089 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 130 | 1 727 | 401 | -2 089 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 773 | 2 372 | 4 862 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 130 | 4 500 | 2 773 | 2 773 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
