TERESA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-01

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERESA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-300 Gutowo Małe

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powidzka 50

(ulica) (numer)

061 4388314 061 4388326

(telefon) (fax)

[email protected] www.pani-teresa.com.pl

(e-mail) (www)

7891001653 630278940

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 308 15 193 3 527 4 301

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 556 4 237 589 1 200

Zysk (strata) brutto 2 528 4 339 582 1 228

Zysk (strata) netto 2 051 3 506 473 993

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 113 2 365 717 670

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 116 -1 886 -257 -534

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -270 -2 568 -62 -727

Przepływy pieniężne netto, razem 1 727 -2 089 398 -591

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 266 18 831 5 176 4 513

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 057 2 862 744 686

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 679 1 266 165 303

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 277 1 554 554 372

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 280 15 969 3 719 3 827

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 602 602 147 144

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,85 1,46 0,20 0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,85 1,46 0,20 0,41

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 6,45 1,74 1,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 6,45 1,74 1,59

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-01 Dariusz Nikołajuk Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 947 10 402 11 062 11 062

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46 52 54 54

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 10 559 10 336 10 987 10 987

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 313

w jednostkach powiązanych, w tym: 313

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 313

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29 14 21 21

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 14 21 21

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 10 319 10 453 8 074 8 074

Zapasy 3 719 3 256 3 326 3 326

Należności krótkoterminowe 2 063 2 755 1 853 1 853

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 063 2 755 1 853 1 853

Inwestycje krótkoterminowe 4 501 4 371 2 773 2 773

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 501 4 371 2 773 2 773

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 501 4 371 2 773 2 773

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 71 122 122

A k t y w a r a z e m 21 266 20 855 19 136 19 136

PASYWA

Kapitał własny 18 209 18 012 16 171 16 171

Kapitał zakładowy 602 602 602 602

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 15 280 15 280 11 783 11 783

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 276 276 276 276

Zysk (strata) netto 2 051 1 854 3 510 3 510

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 057 2 843 2 965 2 965

Rezerwy na zobowiązania 101 12 47 47

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 12

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 74 47 47

długoterminowe

krótkoterminowe 74 47 47

Zobowiązania długoterminowe 679 688 1 266 1 266

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 679 688 1 266 1 266

Zobowiązania krótkoterminowe 2 277 2 143 1 652 1 652

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 264 2 104 1 627 1 627

Fundusze specjalne 13 39 25 25

Rozliczenia międzyokresowe 2

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2

długoterminowe

krótkoterminowe 2

P a s y w a r a z e m 21 266 20 855 19 136 19 136

Wartość księgowa 18 209 18 012 16 171 16 171

Liczba akcji (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 7,48 6,72 6,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 7,48 6,72 6,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 106 15 308 3 059 15 193

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 106 15 308 3 059 15 193

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 878 12 829 2 509 11 002

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 908 8 947 1 668 7 821

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 198 6 361 1 391 7 372

Koszty sprzedaży 500 2 001 476 1 570

Koszty ogólnego zarządu 470 1 881 365 1 611

Zysk (strata) ze sprzedaży 228 2 479 550 4 191

Pozostałe przychody operacyjne 19 153 41 112

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 8 41

Dotacje

Inne przychody operacyjne 19 130 33 71

Pozostałe koszty operacyjne 9 76 15 66

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 9 76 15 66

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 238 2 556 576 4 237

Przychody finansowe 34 145 46 211

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 34 143 31 182

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 15 29

Koszty finansowe 27 173 86 109

Odsetki w tym: 7 33 25 25

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 20 140 61 84

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 245 2 528 536 4 339

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 245 2 528 536 4 339

Podatek dochodowy 48 477 109 833

część bieżąca 48 458 108 826

część odroczona 19 1 7

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 197 2 051 427 3 506

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 197 2 051 427 3 506

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,85 0,18 1,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 012 16 171 15 542 13 926

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 012 16 171 15 542 13 926

Kapitał zakładowy na początek okresu 602 602 602 602

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 602 602 602 602

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 280 11 783 11 783 9 585

Zmiany kapitału zapasowego 3 497 2 198

zwiększenia (z tytułu) 3 510 2 216

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 13 18

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 280 15 280 11 783 11 783

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 276 3 786 78 78

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 786 78 78

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 786

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 510

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 276 276 78 78

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 276 276 78 78

Wynik netto 197 2 051 427 3 506

zysk netto 197 2 051 427 3 506

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 209 18 209 427 15 969

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 197 2 051 426 3 505

Korekty razem 396 1 062 36 -1 140

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 305 1 248 299 1 046

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 33 7 25

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 454 477 -8 -41

Zmiana stanu rezerw 89 54 32 -26

Zmiana stanu zapasów -462 -393 -378 -843

Zmiana stanu należności 692 -210 983 65

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -724 -233 -888 -1 353

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 35 86 -11 -13

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 593 3 113 462 2 365

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 34 8 41

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34 8 41

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 400 1 150 15 1 927

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 87 837 15 1 927

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 313 313

w jednostkach powiązanych 313 313

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -400 -1 116 -7 -1 886

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 63 270 54 2 568

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 409

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 56 224 48 117

Odsetki 7 33 7 25

Inne wydatki finansowe 13 17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -63 -270 -54 -2 568

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 130 1 727 401 -2 089

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 130 1 727 401 -2 089

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 773 2 372 4 862

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 130 4 500 2 773 2 773

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis