| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 211 | 42 880 | 3 965 | 12 140 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 922 | 1 708 | -443 | 483 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 944 | -1 459 | -459 | -414 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 647 | -1 212 | -379 | -344 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 355 | 1 891 | 1 234 | 536 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 498 | -18 729 | 1 727 | -5 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 347 | 12 808 | -3 536 | 3 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 494 | -4 030 | -575 | -1 141 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 842 | 46 906 | 6 534 | 11 243 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 563 | 19 880 | 380 | 4 789 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 647 | 19 005 | 157 | 4 555 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 279 | 26 926 | 6 153 | 6 454 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 476 | 469 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,85 | -0,62 | -0,20 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,93 | 13,77 | 3,15 | 3,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje Q IV 2009.pdf | pozostałe informacje IV kw 2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Michał Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Beata Ducin | Członek Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Elżbieta Baryła | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 414 | 12 523 | 12 584 | 12 584 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 247 | 277 | 293 | 293 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 215 | 11 304 | 11 661 | 11 661 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952 | 942 | 630 | 630 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952 | 942 | 630 | 630 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 428 | 15 117 | 34 322 | 34 322 | ||
| Zapasy | 3 344 | 3 413 | 8 961 | 8 961 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 046 | 2 712 | 3 835 | 3 835 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 897 | 1 897 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 046 | 2 712 | 1 938 | 1 938 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 021 | 8 963 | 21 514 | 21 514 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 021 | 8 963 | 21 514 | 21 514 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 028 | 4 016 | 15 027 | 15 027 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 993 | 4 947 | 6 487 | 6 487 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 993 | 4 947 | 6 487 | 6 487 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 29 | 12 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 26 842 | 27 640 | 46 906 | 46 906 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 279 | 25 511 | 26 926 | 26 926 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 090 | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 647 | -1 415 | -1 212 | -1 212 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 563 | 2 129 | 19 980 | 19 980 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 181 | 274 | 257 | 257 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 36 | 51 | 51 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 156 | 157 | 157 | ||
| długoterminowa | 43 | 42 | 51 | 51 | ||
| krótkoterminowa | 82 | 114 | 106 | 106 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 82 | 49 | 49 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 82 | 49 | 49 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 647 | 1 144 | 19 005 | 19 005 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 1 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 639 | 1 107 | 18 958 | 18 958 | ||
| Fundusze specjalne | 8 | 37 | 46 | 46 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 735 | 711 | 718 | 718 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 735 | 711 | 718 | 718 | ||
| długoterminowe | 700 | 702 | 709 | 709 | ||
| krótkoterminowe | 35 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 842 | 27 640 | 46 906 | 46 906 | ||
| Wartość księgowa | 25 279 | 25 511 | 26 926 | 26 926 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,93 | 13,05 | 13,77 | 13,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 759 | 17 211 | 5 222 | 42 880 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 1 343 | 2 412 | 24 910 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 734 | 17 142 | 5 222 | 42 880 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 69 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 860 | 13 578 | 4 592 | 36 132 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 1 274 | 2 358 | 24 189 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 837 | 13 507 | 4 592 | 36 132 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 | 71 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 899 | 3 633 | 630 | 6 748 | ||
| Koszty sprzedaży | 341 | 971 | 97 | 390 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 538 | 2 992 | 1 699 | 4 693 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 | -330 | -1 166 | 1 665 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -33 | 39 | 552 | 644 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -33 | 39 | 522 | 644 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 212 | 1 631 | -568 | 601 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | -32 | 56 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42 | 1 239 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 165 | 387 | -536 | 545 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -225 | -1 922 | -46 | 1 708 | ||
| Przychody finansowe | 100 | 689 | 49 | 457 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 100 | 689 | 142 | 457 | ||
| od jednostek powiązanych | 82 | 639 | 27 | 27 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -93 | 0 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 126 | 761 | 2 657 | 3 624 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 344 | 4 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 267 | 1 267 | ||||
| Inne | 126 | 417 | 1 386 | 2 334 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -251 | -1 994 | -2 654 | -1 459 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -251 | -1 994 | -2 654 | -1 459 | ||
| Podatek dochodowy | -19 | -347 | -601 | -247 | ||
| część bieżąca | -318 | 0 | ||||
| część odroczona | -19 | -347 | -283 | -247 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -232 | -1 647 | -2 053 | -1 212 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 647 | -1 647 | -1 212 | -1 212 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | -0,85 | -0,62 | -0,62 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 511 | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 511 | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 090 | 24 302 | 19 089 | 19 089 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 212 | 5 213 | 5 213 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 5 213 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 213 | 5 213 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| pokrycia straty | 1 212 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 090 | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 415 | -1 212 | 7 389 | 7 389 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 389 | 7 389 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 389 | 7 389 | ||||
| -podział zysku | 7 389 | 7 389 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 415 | 1 212 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 415 | 1 212 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| -pokrycie strat kapitałem zapasowym | 1 212 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 415 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -232 | -1 647 | -1 212 | -1 212 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 232 | 1 647 | 1 212 | 1 212 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 279 | 25 279 | 26 926 | 26 926 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -232 | -1 647 | -2 053 | -1 212 | ||
| Korekty razem | 555 | 7 002 | 1 841 | 3 103 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 364 | 1 466 | 370 | 1 473 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -10 | -10 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -75 | -295 | 20 | 20 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 314 | 959 | 4 230 | 4 318 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -93 | -76 | -1 292 | -473 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 69 | 5 617 | -1 591 | 501 | ||
| Zmiana stanu należności | 666 | 1 789 | 2 501 | 3 302 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 915 | -2 148 | -2 142 | -5 732 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 | -310 | -247 | -296 | ||
| Inne korekty | -3 | 0 | 2 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 323 | 5 355 | -212 | 1 891 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 75 | 11 664 | 30 | 30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 30 | 30 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 75 | 11 637 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 75 | 11 637 | ||||
| spłata pożyczki krótkoterminowej | 11 000 | |||||
| odsetki | 75 | 637 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 352 | 4 166 | 18 339 | 18 759 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 352 | 1 639 | 318 | 738 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 527 | 18 021 | 18 021 | |||
| -pozyczka krótkoterminowa dla podmiotu powiązanego | 1 000 | 1 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| -realizacja instrumentów finansowych | 1 527 | 3 021 | 3 021 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 277 | 7 498 | -18 309 | -18 729 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 15 004 | 15 004 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 004 | 15 004 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 15 347 | 19 | 2 196 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 466 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 710 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 004 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 343 | 19 | 20 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 347 | 14 985 | 12 808 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -954 | -2 494 | -3 536 | -4 030 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -954 | -2 494 | -3 536 | -4 030 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10 | -10 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 947 | 6 487 | 10 023 | 10 517 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 993 | 3 993 | 6 487 | 6 487 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 31 12 2009.pdf | Informacja dodatkowa IV kw.2009 | ||
