| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-27 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 562 | 7 914 | 669 | 2 066 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 324 | 33 975 | 2 694 | 8 868 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 511 | 36 162 | 3 527 | 9 439 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 702 | 36 091 | 4 098 | 9 420 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 685 | 19 801 | -1 201 | 5 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 531 | 716 | 136 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 876 | -5 524 | -738 | -1 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 030 | 15 645 | -1 803 | 4 012 | ||
| Aktywa, razem | 34 488 | 39 482 | 8 845 | 10 126 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 277 | 60 686 | 12 125 | 15 564 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 256 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 201 | 6 771 | 1 334 | 1 737 | ||
| Kapitał własny | -12 789 | -21 205 | -3 280 | -5 438 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 944 | 944 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,27 | 9,81 | 1,10 | 2,56 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,48 | -5,76 | -0,89 | -1,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-27 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-02-27 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 645 | 14 655 | 11 360 | 13 337 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 961 | 14 040 | 10 391 | 12 354 | ||
| Należności długoterminowe | 969 | 978 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 978 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 584 | 615 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 843 | 19 748 | 28 122 | 22 697 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 4 074 | 10 779 | 10 586 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 074 | 1 114 | 10 779 | 10 586 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 621 | 18 500 | 17 279 | 12 046 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 621 | 18 500 | 17 279 | 12 046 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 858 | 18 500 | 486 | 2 276 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 763 | 250 | 16 793 | 9 770 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123 | 134 | 63 | 65 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 488 | 34 403 | 39 482 | 36 034 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -12 789 | -18 796 | -21 205 | -23 537 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 50 000 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -116 920 | -56 028 | -88 595 | -88 595 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 702 | -1 197 | 36 091 | 33 758 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 277 | 53 199 | 60 686 | 58 603 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 35 708 | 47 101 | 53 915 | 51 017 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 110 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 35 708 | 46 991 | 53 915 | 51 017 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 35 708 | 46 991 | 53 915 | 51 017 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 201 | 5 098 | 6 771 | 7 586 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 201 | 5 027 | 6 771 | 7 586 | ||
| Fundusze specjalne | 9 | 71 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 34 488 | 34 403 | 39 482 | 36 034 | ||
| Wartość księgowa | -12 789 | -18 796 | -21 205 | -23 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,48 | -5,11 | -5,76 | -6,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 547 237 | 548 081 | 92 044 | 91 510 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 547 237 | 548 081 | 92 044 | 91 510 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 89 906 | 89 906 | ||
| kwoty wpłacone przez leaisngobiorców do depozytów sądowych | 555 | 1 399 | 2 138 | 1 604 | ||
| kwota pozwu złozonego przeciw skarbowi państwa | 98 035 | 98 035 | ||||
| należności z tyt.rat, odsetek, bezumownego użytkowania itp. | 384 819 | 384 819 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 38 661 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 155 | 564 999 | 108 962 | 130 771 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 227 | 2 562 | 809 | 7 914 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 227 | 2 482 | 804 | 7 866 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 80 | 5 | 48 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 345 | 1 888 | 726 | 4 554 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 345 | 1 722 | 721 | 4 516 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 166 | 5 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -118 | 674 | 83 | 3 360 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 685 | 8 181 | 1 935 | 5 820 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 804 | -7 509 | -1 854 | -2 462 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 561 | 49 377 | 6 717 | 43 288 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 42 561 | 49 377 | 6 717 | 43 288 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 589 | 31 544 | 3 048 | 6 851 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 603 | 1 820 | 368 | 2 235 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 747 | 1 996 | 2 330 | 2 551 | ||
| Inne koszty operacyjne | 26 239 | 27 728 | 350 | 2 065 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 168 | 10 324 | 1 816 | 33 975 | ||
| Przychody finansowe | 43 103 | 43 757 | 10 894 | 12 905 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 845 | 8 467 | 8 184 | 10 171 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 66 | 90 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 192 | 35 200 | 2 710 | 2 734 | ||
| Koszty finansowe | 40 324 | 40 570 | 10 329 | 10 717 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 9 | 6 818 | 7 186 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 323 | 40 561 | 3 510 | 3 531 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 947 | 13 511 | 2 380 | 36 162 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 947 | 13 511 | 2 380 | 36 162 | ||
| Podatek dochodowy | 1 430 | 2 191 | 47 | 71 | ||
| część bieżąca | 91 | 101 | 47 | 71 | ||
| część odroczona | 1 541 | 2 292 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 899 | 15 702 | 2 333 | 36 091 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 899 | 15 702 | 2 333 | 36 091 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,59 | 4,27 | 0,63 | 9,81 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -25 640 | -21 205 | -23 537 | -67 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 640 | -27 110 | -23 537 | -67 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 415 | 415 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 415 | 415 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 415 | 415 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 229 | 23 229 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 162 | 4 031 | ||||
| wycena własnych nieruchomości | 4 031 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 797 | -122 825 | -53 888 | -88 357 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 782 | 415 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 782 | 415 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 66 797 | 122 825 | 53 888 | 88 357 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 797 | 116 505 | 53 888 | 88 357 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 237 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 237 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 797 | 116 505 | 53 888 | 88 594 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 797 | -116 505 | -53 888 | -88 594 | ||
| Wynik netto | 16 899 | 15 702 | 2 333 | 36 091 | ||
| zysk netto | 16 899 | 15 702 | 2 333 | 36 091 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -12 789 | -12 789 | -21 205 | -21 205 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12 789 | -12 789 | -21 205 | -21 205 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 899 | 15 702 | 2 333 | -36 091 | ||
| Korekty razem | -16 610 | -20 387 | 14 427 | -15 533 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 824 | 4 212 | 1 012 | 4 232 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 128 | 1 552 | -4 014 | -1 968 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 267 | 2 235 | -10 132 | 2 235 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -28 831 | -22 017 | -6 106 | -23 664 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 24 231 | 12 338 | 11 020 | 5 008 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 708 | -16 035 | 2 271 | 1 237 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 589 | -2 660 | -968 | 67 | ||
| Inne korekty | 21 356 | -2 668 | ||||
| pozakasowa zmiana stanu rezerw w wyniku ugód z bankami | 21 356 | -2 668 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 760 | 19 801 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 934 | 2 969 | 743 | 3 375 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 934 | 2 969 | 743 | 3 375 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 934 | 2 969 | 743 | 3 375 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 140 | 1 090 | 723 | 3 349 | ||
| odsetki | 50 | 50 | 2 | 8 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 744 | 1 829 | 18 | 18 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 500 | 700 | 2 659 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 500 | 700 | 2 659 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 3 500 | 700 | 2 659 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 711 | 531 | 43 | 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 756 | 1 006 | 1 235 | 1 435 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 756 | 1 006 | 1 235 | 1 435 | ||
| Wydatki | 3 243 | 3 882 | 6 933 | 6 933 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 237 | 3 868 | 6 932 | 6 932 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 6 | 14 | 1 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 487 | -2 876 | -5 698 | -5 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 513 | -7 030 | 7 023 | 15 645 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 513 | -7 030 | 7 023 | 15 645 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 250 | 16 793 | 9 770 | 1 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 763 | 9 763 | 16 793 | 16 793 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
