| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 064 | 25 271 | 9 935 | 6 451 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 400 | 3 232 | 1 409 | 825 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 681 | 3 103 | 1 483 | 792 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 130 | 3 097 | 1 078 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 114 | 4 002 | -552 | 1 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 178 | -6 763 | -1 090 | -1 727 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 792 | 2 831 | 1 773 | 723 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 501 | 70 | 131 | 18 | ||
| Aktywa, razem | 59 978 | 26 794 | 15 878 | 6 726 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 816 | 6 666 | 3 657 | 1 673 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 068 | 0 | 1 606 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 585 | 5 573 | 1 743 | 1 399 | ||
| Kapitał własny | 46 162 | 20 128 | 12 220 | 5 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 7 000 | 2 383 | 1 757 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,12 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,12 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 2,88 | 1,36 | 0,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 2,88 | 1,36 | 0,72 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-QSr.3.2007.pdf | komentarz do raportu kwatalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 103 | 27 197 | 11 125 | 12 051 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 416 | 24 578 | 8 635 | 8 964 | ||
| wartość firmy | 14 334 | 14 470 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 933 | 1 885 | 1 633 | 1 552 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 150 | 142 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 150 | 142 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199 | 187 | 452 | 1 130 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199 | 187 | 452 | 1 130 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 875 | 29 741 | 26 687 | 14 743 | ||
| Zapasy | 5 359 | 3 224 | 2 891 | 896 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 168 | 25 319 | 23 461 | 13 567 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 168 | 25 319 | 23 461 | 13 567 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 660 | 660 | 5 | 95 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 660 | 2 942 | 5 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 660 | 2 942 | 5 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 688 | 538 | 330 | 185 | ||
| A k t y w a r a z e m | 59 978 | 56 938 | 37 812 | 26 794 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 162 | 44 360 | 22 683 | 20 128 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 159 | 326 | 220 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 130 | 2 161 | 6 311 | 3 097 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 816 | 15 063 | 15 129 | 6 666 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 477 | 477 | 1 113 | 267 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 94 | 90 | 67 | ||
| długoterminowa | 94 | 94 | 90 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 178 | 178 | 1 023 | 200 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 178 | 178 | 1 023 | 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 068 | 6 068 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 956 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 | 112 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 585 | 7 695 | 12 355 | 5 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 585 | 7 695 | 12 355 | 5 573 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 686 | 823 | 1 661 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 686 | 823 | 1 661 | 826 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 686 | 823 | 1 661 | 826 | ||
| P a s y w a r a z e m | 59 978 | 59 423 | 37 812 | 26 794 | ||
| Wartość księgowa | 46 162 | 44 360 | 22 683 | 20 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 4,93 | 3,24 | 2,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 4,93 | 3,24 | 2,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 281 | 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 025 | 38 064 | 8 093 | 25 271 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 639 | 31 689 | 7 621 | 22 079 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 386 | 6 375 | 472 | 3 192 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 967 | 25 983 | 5 096 | 16 623 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 856 | 20 294 | 4 739 | 14 046 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 111 | 5 689 | 357 | 2 577 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 058 | 12 081 | 2 997 | 8 648 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 285 | 3 163 | 747 | 2 657 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 303 | 3 604 | 881 | 2 686 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 470 | 5 314 | 1 369 | 3 305 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 120 | 18 | 51 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 106 | 18 | 51 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 34 | 11 | 124 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 4 | 85 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 28 | 2 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 485 | 5 400 | 1 376 | 3 232 | ||
| Przychody finansowe | 191 | 476 | 6 | 25 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 191 | 476 | 6 | 25 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 89 | 195 | 66 | 149 | ||
| Odsetki w tym: | 89 | 194 | 65 | 147 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 587 | 5 681 | 1 316 | 3 108 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 587 | 5 681 | 1 316 | 3 103 | ||
| Podatek dochodowy | 482 | 1 184 | -173 | 6 | ||
| część bieżąca | 74 | 467 | 13 | 13 | ||
| część odroczona | 408 | 717 | -186 | -7 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | 136 | 367 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 969 | 4 130 | 1 489 | 3 097 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 220 | 7 220 | 6 405 | 6 405 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,92 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,92 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 360 | 22 683 | 18 581 | 17 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 360 | 22 683 | 18 581 | 17 022 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 873 | 9 152 | 8 840 | 4 354 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 19 | 4 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 721 | 19 | 4 505 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 319 | 19 | 19 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 0 | 4 486 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 873 | 32 873 | 8 859 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 487 | 6 561 | 2 741 | 5 668 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 487 | 6 561 | 2 741 | 5 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 40 | -10 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 487 | 6 561 | 2 781 | 5 658 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -167 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -167 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 0 | 4 486 | ||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 6 402 | 0 | 4 486 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 320 | 159 | 2 781 | 1 172 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 320 | 159 | 2 781 | 1 172 | ||
| Wynik netto | 1 969 | 4 130 | 1 488 | 3 097 | ||
| zysk netto | 1 969 | 4 130 | 1 488 | 3 097 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 162 | 46 162 | 20 128 | 20 128 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 969 | 4 130 | 1 489 | 3 097 | ||
| Korekty razem | -2 894 | -6 245 | 344 | 905 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 136 | 366 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 834 | 1 941 | 844 | 1 195 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 548 | -280 | 58 | 121 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 2 | -178 | -91 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 204 | -688 | 0 | -87 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 135 | -2 440 | -19 | 4 418 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 017 | 5 043 | 1 565 | 2 925 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 337 | -7 060 | -1 991 | -3 288 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 299 | -2 033 | 65 | -425 | ||
| Inne korekty | -861 | -1 096 | -3 863 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -925 | -2 114 | 1 833 | 4 002 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 5 | 3 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 5 | 3 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 598 | 4 183 | 2 487 | 6 812 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 598 | 4 183 | 2 487 | 6 812 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 597 | -4 178 | -2 484 | -6 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 206 | 19 805 | 785 | 2 962 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 319 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 785 | 2 962 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 206 | 486 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -33 | 13 013 | 58 | 131 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -227 | 1 798 | 10 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 186 | 175 | 58 | 121 | ||
| Inne wydatki finansowe | 8 | 11 040 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 239 | 6 792 | 727 | 2 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 283 | 501 | 76 | 70 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 283 | 501 | 76 | 70 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 943 | 159 | 19 | 25 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 660 | 660 | 95 | 95 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 294 | 29 227 | 10 997 | 10 897 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 082 | 10 107 | 8 635 | 8 964 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 631 | 1 555 | 1 474 | 1 371 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 996 | 16 988 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 996 | 16 988 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 846 | 16 846 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 16 846 | 16 846 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 142 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180 | 172 | 483 | 157 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 | 172 | 483 | 157 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 361 | 28 300 | 26 770 | 14 789 | ||
| Zapasy | 5 398 | 3 265 | 2 950 | 942 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 229 | 23 502 | 23 457 | 13 567 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 22 229 | 23 502 | 23 457 | 13 567 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 623 | 1 337 | 33 | 95 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 623 | 1 337 | 33 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 623 | 1 337 | 33 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 111 | 196 | 330 | 185 | ||
| A k t y w a r a z e m | 59 655 | 57 528 | 37 767 | 25 686 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 903 | 44 266 | 22 554 | 19 174 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 030 | 2 226 | 6 402 | 3 315 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 752 | 13 262 | 15 213 | 6 512 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 473 | 268 | 1 113 | 67 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 90 | 67 | ||
| długoterminowa | 90 | 90 | 90 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 178 | 178 | 1 023 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 178 | 178 | 1 023 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 956 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 956 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 708 | 6 271 | 12 439 | 5 619 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 624 | 6 205 | 12 415 | 5 619 | ||
| Fundusze specjalne | 84 | 66 | 24 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 615 | 767 | 1 661 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 615 | 767 | 1 661 | 826 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 615 | 767 | 1 661 | 826 | ||
| P a s y w a r a z e m | 59 655 | 57 528 | 37 767 | 25 686 | ||
| Wartość księgowa | 45 903 | 44 266 | 22 554 | 19 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,10 | 4,92 | 3,22 | 2,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,10 | 4,92 | 3,22 | 2,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 281 | 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 345 | 33 332 | 8 093 | 25 270 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 374 | 28 099 | 7 621 | 22 078 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 971 | 5 233 | 472 | 3 192 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 104 | 23 432 | 5 073 | 16 555 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 397 | 18 852 | 4 716 | 13 979 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 707 | 4 580 | 357 | 2 576 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 241 | 9 900 | 3 020 | 8 715 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 224 | 3 004 | 747 | 2 657 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 072 | 2 921 | 881 | 2 686 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 945 | 3 975 | 1 392 | 3 372 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 23 | 18 | 51 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 23 | 18 | 51 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 33 | 11 | 123 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 4 | 85 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 30 | 2 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 949 | 3 965 | 1 399 | 3 300 | ||
| Przychody finansowe | 317 | 1 156 | 6 | 25 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 133 | 700 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 133 | 700 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 184 | 456 | 6 | 25 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 88 | 192 | 66 | 149 | ||
| Odsetki w tym: | 88 | 192 | 66 | 149 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 178 | 4 929 | 1 339 | 3 176 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 178 | 4 929 | 1 339 | 3 171 | ||
| Podatek dochodowy | 374 | 899 | -144 | -144 | ||
| część bieżąca | -38 | 177 | 13 | 13 | ||
| część odroczona | 412 | 722 | -157 | -157 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 804 | 4 030 | 1 483 | 3 315 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 120 | 7 120 | 6 405 | 6 405 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 0,79 | 0,92 | 0,92 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 0,79 | 0,92 | 0,92 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 266 | 22 554 | 15 859 | 15 859 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 266 | 22 554 | 15 859 | 15 859 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 873 | 9 152 | 8 840 | 4 354 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 23 721 | 19 | 4 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 721 | 19 | 4 505 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 319 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 19 | 4 505 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 873 | 32 873 | 8 859 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 393 | 6 402 | 1 851 | 4 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 393 | 6 402 | 1 851 | 4 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | -167 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 226 | 6 402 | 1 851 | 4 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 19 | 4 505 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 6 402 | 19 | 4 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 226 | 0 | 1 832 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 226 | 0 | 1 832 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 804 | 4 030 | 1 483 | 3 315 | ||
| zysk netto | 1 804 | 4 030 | 1 483 | 3 315 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 903 | 45 903 | 19 174 | 19 174 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 804 | 4 030 | 1 483 | 3 315 | ||
| Korekty razem | -1 160 | -6 020 | 298 | 687 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 785 | 1 803 | 821 | 1 127 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -264 | -1 081 | 58 | 121 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 2 | -178 | -91 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -205 | 641 | 0 | -87 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 132 | -2 447 | -19 | 4 418 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 274 | 1 228 | 1 515 | 2 925 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 619 | -5 214 | -1 991 | -3 288 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 068 | -1 518 | 92 | -575 | ||
| Inne korekty | -168 | 566 | 0 | -3 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 644 | -1 990 | 1 781 | 4 002 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 134 | 705 | 3 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 5 | 3 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 133 | 700 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 133 | 700 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 133 | 700 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 850 | 4 428 | 2 487 | 6 812 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 850 | 4 428 | 2 487 | 6 812 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 716 | -3 723 | -2 484 | -6 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 358 | 19 546 | 785 | 2 962 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 319 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 227 | 227 | 785 | 2 962 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 131 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 13 242 | 58 | 131 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 2 025 | 0 | 10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 185 | 58 | 121 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 11 032 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 358 | 6 304 | 727 | 2 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -714 | 591 | 24 | 70 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 337 | 33 | 71 | 25 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 623 | 623 | 95 | 95 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
