BBI CAPITAL NFI SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007

(rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za półrocze roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MRS

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MRS

w walucie zł

data przekazania: 2007-09-27

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PKF CONSULT Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2007 półrocze / 2006 półrocze / 2007 półrocze / 2006

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 042 65 059 19 499 16 681

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 25 533 12 197 6 634 3 127

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 14 259 3 174 3 705 814

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 541 3 452 4 038 885

Zysk (strata) brutto 15 374 3 335 3 995 855

Zysk (strata) netto 11 710 2 056 3 043 527

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -53 707 9 929 -13 955 2 546

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 310 -1 006 -340 -258

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 47 914 -3 733 12 450 -957

Przepływy pieniężne netto razem -9 299 5 190 -2 416 1 331

Aktywa, razem 190 864 132 173 50 684 32 689

Zobowiązania 16 926 16 436 4 495 4 065

Rezerwy 8 275 9 749 2 197 2 411

Kapitał własny 162 571 102 638 43 170 25 384

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 139 041 77 409 36 922 19 145

Kapitał zakładowy 4 249 1 416 1 128 350

Kapitał mniejszości 23 530 25 229 6 248 6 240

Liczba akcji (w szt.) 42 493 731 14 164 577 42 493 731 14 164 577

Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 3,27 5,46 0,87 1,35

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 0,15 0,16 0,04

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Portfel inwestycyjny 99 039 18 362 26 300 4 541

Aktywa razem 136 190 59 724 36 165 14 771

Zobowiązania i Rezerwy, razem 348 417 92 103

Aktywa netto 135 837 59 307 36 071 14 668

Liczba akcji 42 493 731 14 164 577 42 493 731 14 164 577

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,20 4,19 0,85 1,04

Przychody z inwestycji 1 490 4 800 387 1 231

Wynik z inwestycji netto 6 139 2 922 1 595 749

Zyski (straty) z inwestycji 1 650 0 429 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 789 2 922 2 024 749

Zysk (strata) brutto 7 789 2 922 2 024 749

Zysk (strata) netto 7 789 3 713 2 024 952

Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) 0,41 0,26 0,11 0,07

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 864 4 874 -16 594 1 250

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 48 425 0 12 582 0

Przepływy pieniężne netto, razem -15 439 4 874 -4 012 1 250

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Rap z kon.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu GK BBI Capital NFI S.A.

Zatwierdzenie GK BBI Cap SAF P-S-2007.pdf Zatwierdzenie sprawozdania GK BBI Capital NFI S.A.

Wprowadzenie GK BBI Cap SAF P-S-2007.pdf Wprowadzenie GK BBI Capital NFI S.A.

Sprawozdanie GK BBI Cap SAF PS 2007.pdf Sprawozdanie Finansowe GK BBI Capital NFI S.A.

Noty skonsolidowane GK BBI Cap SAF PS 2007.pdf Noty GK BBI Capital NFI S.A.

Seg dział GK BBI Cap SAF PS 2007.pdf Segmenty działalności GK BBI Capital NFI S.A.

Dodatkowe noty GK BBI Cap SAF PS 2007.pdf Dodatkowe noty GK BBI Capital NFI S.A.

Sprawozdanie Zarządu GK BBI Cap SAF PS 2007.pdf Sprawozdanie Zarządu GK BBI Capital NFI S.A.

Raport z przeg MSR.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu BBI Capital NFI S.A.

Zatwierdzenie BBI Capital NFI SAF P 2007.pdf Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A.

Wprow_BBI Cap SAF P 2007.pdf Wprowadzenie BBI Capital NFI S.A.

Sprawozdanie BBI Cap SAF P 2007 .pdf Sprawozdanie Finansowe BBI Capital NFI S.A.

Zalacznik_1.pdf Załącznik 1 BBI Capital NFI S.A.

Zalacznik_2.pdf Załącznik 2 BBI Capital NFI S.A.

Dodatkowe Noty BBI Cap SAF P 2007.pdf Dodatkowe noty i objaśnienia BBI Capital NFI S.A.

Sprawozd Zarz BBI Cap_ NFI_062007.pdf Sprawozdanie Zarządu BBI Capital NFI S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-09-27 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz

2007-09-27 Piotr Karmelita Członek Zarządu Piotr Karmelita

2007-09-27 Maciej Dziewolski Członek Zarządu Maciej Dziewolski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-09-27 Małgorzata Kulis Główny Księgowy Małgorzata Kulis

2007-09-27 Tadeusz Rostkowski PCAiR Sp. z o.o. Tadeusz Rostkowski