| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-476 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasielska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 159 | 3 213 | 1 086 | 820 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 541 | 875 | 141 | 223 | ||
| Zysk (strata) brutto | 625 | 997 | 163 | 255 | ||
| Zysk (strata) netto | 463 | 780 | 121 | 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -832 | 264 | -217 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 328 | -309 | -347 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 | 73 | 6 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 136 | 28 | -558 | 7 | ||
| Aktywa, razem | 6 220 | 5 360 | 1 647 | 1 346 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 667 | 552 | 177 | 139 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 570 | 502 | 151 | 126 | ||
| Kapitał własny | 5 553 | 4 808 | 1 470 | 1 207 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 265 | 251 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,06 | 4,81 | 0,01 | 1,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,06 | 4,81 | 0,01 | 1,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 III kw 2007.rtf | dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za III kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 425 | 2 262 | 2 308 | 572 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 179 | 204 | 250 | 273 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 248 | 237 | 242 | 249 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 930 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 930 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 930 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 930 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 66 | 61 | 50 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 66 | 61 | 50 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 795 | 3 944 | 4 560 | 4 788 | ||
| Zapasy | 61 | 36 | 36 | 46 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 693 | 2 693 | 1 578 | 1 327 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 690 | 2 687 | 1 577 | 1 327 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 678 | 922 | 2 793 | 3 372 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 678 | 922 | 2 793 | 3 372 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 163 | 141 | 142 | 83 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 515 | 781 | 2 651 | 3 289 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363 | 293 | 153 | 43 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 220 | 6 206 | 6 868 | 5 360 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 553 | 5 441 | 5 089 | 4 808 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 090 | 4 090 | 3 028 | 3 028 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 463 | 351 | 1 061 | 780 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 667 | 765 | 1 779 | 552 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 97 | 97 | 101 | 49 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 88 | 100 | 49 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 88 | 88 | 100 | 49 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 570 | 668 | 1 678 | 502 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 | 0 | 1 066 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 513 | 620 | 596 | 478 | ||
| Fundusze specjalne | 47 | 48 | 16 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 220 | 6 206 | 6 868 | 5 360 | ||
| Wartość księgowa | 5 553 | 5 441 | 5 089 | 4 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,05 | 5,09 | 4,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,05 | 5,09 | 4,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 338 | 4 159 | 1 104 | 3 213 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 314 | 4 070 | 1 068 | 3 123 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 | 89 | 36 | 90 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 507 | 1 497 | 388 | 1 063 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 491 | 1 422 | 354 | 977 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 75 | 34 | 86 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 831 | 2 662 | 716 | 2 150 | ||
| Koszty sprzedaży | 489 | 1 472 | 335 | 900 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 217 | 630 | 108 | 360 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 125 | 560 | 273 | 890 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 22 | 1 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 22 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 41 | 13 | 17 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 41 | 13 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 125 | 541 | 261 | 875 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 85 | 69 | 124 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 25 | 32 | 87 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 11 | 37 | 37 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 125 | 625 | 329 | 997 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 125 | 625 | 329 | 997 | ||
| Podatek dochodowy | 13 | 162 | 64 | 217 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 112 | 463 | 265 | 780 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 112 | 463 | 265 | 780 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 441 | 5 090 | 4 028 | 4 028 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 441 | 5 090 | 4 028 | 4 028 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 028 | 3 028 | 2 437 | 2 437 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 090 | 4 090 | 3 028 | 3 028 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 112 | 463 | 1 061 | 780 | ||
| zysk netto | 112 | 463 | 1 061 | 780 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 553 | 5 553 | 5 089 | 4 808 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 553 | 5 553 | 5 089 | 4 808 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 112 | 463 | 265 | 780 | ||
| Korekty razem | -141 | -1 295 | -293 | -516 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 52 | 151 | 44 | 105 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -25 | -31 | -87 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -21 | -37 | -37 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -3 | 0 | 7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -25 | -23 | 3 | -1 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 | -1 116 | -301 | -621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -98 | -41 | 29 | 126 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71 | -217 | 0 | -8 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -29 | -832 | -28 | 264 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 200 | 69 | 71 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 145 | 64 | 66 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 145 | 64 | 66 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 145 | 64 | 66 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 55 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -249 | -1 528 | -60 | -380 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -38 | -114 | -22 | -322 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -176 | -1 242 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -176 | -1 242 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -135 | -38 | -58 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -135 | -38 | -58 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -35 | -37 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -237 | -1 328 | 9 | -309 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 25 | 32 | 87 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 25 | 32 | 87 | ||
| Wydatki | 0 | -1 | -4 | -14 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -2 | -7 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -2 | -5 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 24 | 28 | 73 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -266 | -2 136 | 9 | 28 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -266 | -2 136 | 9 | 28 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 781 | 2 651 | 3 280 | 3 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 515 | 515 | 3 289 | 3 289 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 III kw 2007.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres III kwaratłu 2007 roku | ||
