| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-04 | |||||||||||||||
| ALTERCO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTERCO | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22-697-65-90 | 22-697-65-91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.alterco.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 428 | 169 954 | 26 442 | 48 117 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 413 | 3 521 | -558 | 997 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 437 | -6 257 | -332 | -1 771 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | -4 366 | 4 | -1 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 | -4 366 | 4 | -1 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 445 | 19 554 | 1 951 | 5 536 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 031 | -20 910 | -1 394 | -5 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 915 | 1 741 | -674 | 493 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -501 | 385 | -116 | 109 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 984 | 185 250 | 20 930 | 44 399 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 387 | 18 669 | 1 555 | 4 474 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 737 | 79 099 | 5 534 | 18 958 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 860 | 87 482 | 13 841 | 20 967 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 333 | 4 333 | 1 055 | 1 038 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -2,43 | 0,00 | -0,69 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47,82 | 48,65 | 11,64 | 11,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 13/2010 | z dnia | 2010-03-03 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-04 | Zbigniew Zuzelski | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału /2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku /2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 212 | 98 444 | 103 046 | 103 046 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 53 | 27 | 27 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 95 889 | 100 448 | 100 448 | ||
| Należności długoterminowe | 34 261 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 34 261 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 510 | 7 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 510 | 7 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 410 | 2 495 | 2 515 | 2 515 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 410 | 2 457 | 2 515 | 2 515 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 38 | 56 | 56 | ||
| Aktywa obrotowe | 0 | 51 208 | 82 204 | 82 204 | ||
| Zapasy | 16 529 | 33 029 | 64 961 | 64 961 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 916 | 17 503 | 16 723 | 16 723 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 245 | 245 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 916 | 17 503 | 16 478 | 16 478 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 676 | 520 | 520 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 | 676 | 520 | 520 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 984 | 149 652 | 185 250 | 185 250 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 861 | 78 640 | 87 482 | 87 482 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 31 673 | 31 673 | 31 690 | 31 690 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 24 351 | 24 236 | 29 238 | 29 238 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 512 | 24 333 | 26 587 | 26 587 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | -5 935 | -4 366 | -4 366 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 123 | 71 012 | 97 768 | 97 768 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 | 5 983 | 6 136 | 6 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 5 693 | 5 689 | 5 689 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 290 | 447 | 447 | ||
| długoterminowa | 0 | 230 | 380 | 380 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 60 | 67 | 67 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 269 | 7 109 | 9 666 | 9 666 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 269 | 7 109 | 9 666 | 9 666 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 737 | 54 811 | 78 664 | 78 664 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 7 646 | 7 646 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 737 | 54 811 | 71 018 | 71 018 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 3 109 | 3 302 | 3 302 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 3 109 | 3 302 | 3 302 | ||
| długoterminowe | 112 | 2 790 | 368 | 368 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 319 | 2 934 | 2 934 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 984 | 149 652 | 185 250 | 185 250 | ||
| Wartość księgowa | 56 861 | 78 640 | 87 482 | 87 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,62 | 43,74 | 48,65 | 48,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 3 017 | 2 920 | 2 920 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 3 017 | 2 920 | 2 920 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 191 | 114 428 | 39 199 | 169 954 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 191 | 114 428 | 39 199 | 169 954 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -21 943 | -102 748 | 32 915 | 147 645 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 249 | 11 681 | 6 284 | 22 309 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 847 | -7 080 | 3 169 | 13 080 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 710 | -5 923 | 1 821 | 7 514 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 691 | -1 323 | 1 294 | 1 715 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 306 | 733 | 1 598 | 2 918 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 306 | 733 | 1 598 | 2 918 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -712 | -1 823 | 852 | 1 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | -712 | -1 823 | 852 | 1 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 285 | -2 413 | 2 039 | 3 521 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 42 | 64 | 282 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 8 | 42 | 64 | 282 | ||
| Koszty finansowe | -864 | -5 525 | 8 164 | 10 060 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -864 | -5 525 | 8 164 | 10 060 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 6 460 | 6 460 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 888 | -1 437 | -6 061 | -6 257 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 888 | -1 437 | -6 061 | -6 257 | ||
| Podatek dochodowy | 62 | 1 452 | 1 567 | 1 891 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 62 | 1 452 | 1 567 | 1 877 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 951 | 16 | -4 494 | -4 366 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 951 | 16 | -4 494 | -4 366 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,31 | 0,01 | -2,50 | -2,43 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 87 482 | 87 482 | 91 490 | 91 490 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 690 | 31 690 | 31 690 | 31 690 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -17 | -17 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 673 | 31 673 | 31 690 | 31 690 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 29 238 | 29 238 | 30 612 | 30 612 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -32 734 | -5 002 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 217 | 217 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 734 | 5 002 | -1 591 | -1 591 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -3 497 | 24 237 | 29 238 | 29 238 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 587 | 26 587 | 24 855 | 24 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | -2 907 | -2 907 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 680 | 23 680 | 24 855 | 24 855 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 020 | 5 018 | 1 949 | 1 949 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 366 | -4 366 | 217 | 217 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 334 | 24 332 | 26 587 | 26 587 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 16 | -5 935 | -4 366 | -4 366 | ||
| zysk netto | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 5 935 | 4 366 | 4 366 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 860 | 78 640 | 87 482 | 87 482 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 860 | 78 640 | 87 482 | 87 482 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 888 | -1 437 | -6 312 | -6 570 | ||
| Korekty razem | -2 049 | 9 881 | 16 115 | 26 124 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 786 | 6 978 | 2 280 | 8 109 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -498 | -3 066 | 221 | -1 927 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 767 | 2 290 | 588 | 2 189 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 633 | -5 599 | -314 | 731 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -156 | -404 | -642 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -734 | 31 198 | -5 099 | -7 011 | ||
| Zmiana stanu należności | 107 | -560 | 10 028 | 134 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 091 | -19 291 | 8 534 | 24 311 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75 | -2 006 | 265 | 324 | ||
| Inne korekty | -10 | 93 | 16 | -94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 840 | 8 445 | 10 054 | 19 554 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -168 | 10 | 855 | 3 436 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -168 | 10 | 855 | 3 436 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 238 | -2 980 | -9 569 | -23 681 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -35 | -3 080 | -247 | -819 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 414 | -6 031 | -9 208 | -20 910 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 474 | 2 815 | 3 894 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 2 619 | 3 234 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -588 | -2 370 | -2 561 | -2 093 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -254 | -1 070 | -287 | -1 200 | ||
| Odsetki | -767 | -2 290 | -588 | -2 094 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 083 | -2 915 | -817 | 1 741 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -657 | -501 | 29 | 385 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -657 | -501 | -222 | 416 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -216 | 31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 676 | 520 | 495 | 104 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 | 19 | 489 | 489 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2009_INFORMACJA DODATKOWA_4SA_Qs.pdf | Raport skonsolidowany 4 kw.2009 Informacja Dodatkowa | ||
