ENERGOPOL - Informacja o zawarciu przez Emitenta znaczącej transakcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-17

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Informacja o zawarciu przez Emitenta znaczącej transakcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W okresie od 16 stycznia 2008 roku do 1 pa¼dziernika 2008 roku Emitent zawarł z Bankiem Millenium S.A. (zwanym dalej "Bankiem") serię transakcji forward oraz serię transakcji kupna i sprzedaży opcji na kurs EUR/PLN na podstawie umowy ramowej zawartej z Bankiem dnia 12 czerwca 2006r. Celem zawarcia ww. transakcji było zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (aprecjacja PLN względem EUR), związanym z przychodami z realizowanych przez Emitenta kontraktów budowlanych rozliczanych w EUR. Daty rozliczenia zawartych przez Emitenta z Bankiem transakcji przypadają na okres od grudnia 2008 roku do lipca 2009 roku. W ramach tych działań Emitent wystawiał opcje call, kupował opcje put oraz sprzedawał kontrakty forward. Zarząd, biorąc pod uwagę zaistnienie szczególnych okoliczności na rynku walutowym i związane z tym duże fluktuacje kursu EUR/PLN, ocenił, iż zawarte transakcje zabezpieczające mogą stanowić potencjalne ¼ródło istotnych zobowiązań Emitenta. Wycena Banku wykonana w dniu 16 grudnia 2008 wskazuje na możliwość zaistnienia zobowiązania pieniężnego w kwocie 5.300.330,84 PLN. Kwota ta zostanie zbilansowana poprzez zwiększone przychody Spółki z zabezpieczonych kontraktów budowlanych rozliczanych w EUR. Jednocześnie Zarząd informuje o dobrej kondycji finansowej Emitenta. Stan środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę oscyluje wokół 20 mln PLN. Ewentualne negatywne przepływy pieniężne nie spowodują zagrożenia dla działalności Spółki, ani też nie będą miały negatywnego wpływu na osiągnięcie zaplanowanych przez Spółkę na 2008 rok przychodów, które przewyższą przychody osiągnięte przez Spółkę w 2007 roku, o co najmniej 30%. Kryterium uznania opisywanej transakcji za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 263 71 82 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-17 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2008-12-17 Jerzy Gazda Wiceprezes Zarządu