PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-27

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. Bank zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu konsorcjalnego we frankach szwajcarskich. Kredyt, przeznaczony na ogólne cele finansowania Banku, zostanie udzielony na następujących warunkach: 1) kwota kredytu wyniesie 950.000.000 CHF, 2) okres kredytowania wyniesie 5 lat, z dwoma opcjami przedłużenia kredytu, każdorazowo o 1 rok, za zgodą każdego z kredytodawców, 3) kredyt zostanie zaciągnięty bez zabezpieczenia, 4) oprocentowanie kredytu oparte będzie na rynkowej stawce referencyjnej CHF LIBOR powiększonej o marżę, skorelowanej z miesięcznym, trzymiesięcznym lub półrocznym okresem odsetkowym, zgodnie z wyborem dokonanym przez Bank w każdym okresie, na koniec którego przypadnie płatność odsetek, 5) wykorzystanie kredytu nastąpi w okresie do 270 dni od daty podpisania umowy kredytu, 6) spłata kapitału nastąpi jednorazowo, na koniec okresu kredytowania , zaś w przypadku skorzystania przez Bank z opcji przedłużenia kredytu, spłata kredytu nastąpi w czterech równych ratach, z których ostatnia przypadnie na koniec okresu kredytowania 7) Bank będzie miał możliwość przedterminowej spłaty kredytu za wcześniejszym powiadomieniem kredytodawców. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-71-92 521-71-44

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-27 Aldona Wojtczak Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Rynku Kapitałowego