| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2010 | obejmuj�cy okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| AD.DR�GOWSKI SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DR�GOWSKI S.A. | Us�ugi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 3 187 | 1 436 | 803 | 312 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 65 | -105 | 16 | -23 | ||
| Zysk (strata) brutto | 35 | 42 | 9 | 9 | ||
| Zysk (strata) netto | 96 | 42 | 24 | 9 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 448 | 295 | -365 | 64 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -36 | 10 | -9 | 2 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -446 | -81 | -112 | -18 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 930 | 224 | -486 | 49 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 991 | 13 294 | 4 140 | 2 828 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 249 | 3 606 | 841 | 767 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 406 | 719 | 364 | 153 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 686 | 2 872 | 436 | 611 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 742 | 9 688 | 3 299 | 2 061 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 9 350 | 3 223 | 1 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,04 | 0,27 | 0,22 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,04 | 0,27 | 0,22 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Bogumi�a Sta�czak | Wiceprezes Zarz�du | |||
| 2010-05-17 | Danuta Grelewicz-Pog�rska | Wiceprezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 9 595 | 9 484 | 9 101 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 9 351 | 9 304 | 7 886 | |||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 135 | 136 | 565 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 650 | |||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 650 | |||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 650 | |||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 109 | 44 | ||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 109 | 44 | ||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 396 | 6 485 | 4 193 | |||
| Zapasy | 3 514 | 1 487 | 343 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 1 427 | 1 345 | 1 672 | |||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 1 427 | 1 345 | 1 672 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 279 | 547 | 895 | |||
| A k t y w a r a z e m | 15 991 | 15 969 | 13 294 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
| Kapita� zak�adowy | 12 450 | 10 450 | 9 350 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 821 | 1 196 | 290 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 100 | |||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -625 | -94 | ||||
| Zysk (strata) netto | 96 | -625 | 42 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 3 249 | 2 948 | 3 606 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 157 | 179 | ||||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 157 | 179 | ||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 157 | 179 | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 1 406 | 1 402 | 719 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 45 | 45 | 45 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 1 361 | 1 357 | 674 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 1 686 | 1 367 | 2 872 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 43 | 47 | ||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 1 478 | 1 194 | 2 736 | |||
| Fundusze specjalne | 165 | 126 | 136 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 15 | |||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 15 | |||||
| d�ugoterminowe | 15 | |||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 991 | 15 969 | 13 294 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 1,02 | 1,25 | 1,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 1,02 | 1,25 | 1,04 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| leasing operacyjny | 136 | 169 | 268 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 136 | 169 | 268 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 3 187 | 1 436 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 1 433 | 1 436 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 1 754 | |||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 2 989 | 1 427 | ||||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 357 | 1 427 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 1 632 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 198 | 9 | ||||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 169 | 144 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 29 | -135 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 49 | 43 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 49 | 43 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 13 | 13 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 65 | -105 | ||||
| Przychody finansowe | 16 | 216 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 6 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 210 | ||||
| Koszty finansowe | 46 | 69 | ||||
| Odsetki w tym: | 31 | 46 | ||||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 35 | 42 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 35 | 42 | ||||
| Podatek dochodowy | 61 | |||||
| cz�� bie��ca | 3 | |||||
| cz�� odroczona | 64 | |||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 96 | 42 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -571 | -53 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,24 | -0,13 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,24 | -0,13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 12 646 | 13 646 | 9 646 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 12 646 | 13 646 | 9 646 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 2 000 | |||||
| wniesienie aportu | 1 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 12 450 | 10 450 | 9 350 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 1 196 | 290 | 290 | |||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | -94 | -94 | ||||
| pokrycie koszt�w emisji akcji | -375 | |||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 821 | 1 196 | 196 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| wycena udzia��w | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| sprzeda� udzia��w | -100 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 100 | ||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 2 000 | |||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| niezarejestrowana emisja akcji na 31.12.2009 | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienie na kapita� podstawowy (zarejestrowana emisja akcji) | -2 000 | |||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 0 | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | -625 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -625 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 96 | -625 | 42 | |||
| zysk netto | 96 | 42 | ||||
| strata netto | -625 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 96 | 42 | ||||
| Korekty razem | -1 544 | 252 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 186 | |||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | |||||
| Zmiana stanu zapas�w | -2 027 | -25 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -82 | 86 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 318 | 188 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 268 | -183 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -1 448 | 294 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 11 | 13 | ||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 2 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 9 | 6 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 9 | 6 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 6 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 4 | |||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 47 | 2 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 47 | 2 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -36 | 11 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 1 132 | 38 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 1 106 | 38 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 26 | |||||
| Wydatki | 1 578 | 119 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 1 547 | 74 | ||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 31 | 45 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -446 | -81 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 930 | 224 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -1 930 | 224 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 11 | 210 | ||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 3 106 | 1 059 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 176 | 1 283 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I KW 2010 AD.DR�GOWSKI S.A..pdf | |||
