| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 773 | 850 | ||
| Koszty funduszu netto | 383 | 416 | ||
| Przychody z lokat netto | 389 | 434 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 452 | 5 383 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -183 | -6 439 | ||
| Wynik z operacji | -1 246 | -623 | ||
| Zobowiązania | 142 | 189 | ||
| Aktywa | 66 512 | 74 497 | ||
| Aktywa netto | 66 369 | 74 309 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 445 723 | 489 852 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,90 | 151,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,80 | -1,27 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 66 512 | 74 497 | 85 828 | 85 828 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 | 899 | 0 | 0 | ||
| Należności | 2 229 | 1 093 | 2 324 | 2 324 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 15 006 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 915 | 45 165 | 80 580 | 80 580 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 47 514 | 44 059 | 48 055 | 48 055 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 299 | 12 335 | 2 924 | 2 924 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 142 | 189 | 163 | 163 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 66 369 | 74 309 | 85 665 | 85 664 | ||
| Kapitał funduszu | 32 843 | 39 537 | 55 334 | 55 334 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -46 928 | -40 235 | -24 437 | -24 437 | ||
| Dochody zatrzymane | 33 750 | 34 813 | 24 986 | 24 985 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 710 | 5 321 | 3 665 | 3 665 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 040 | 29 492 | 21 320 | 21 320 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -223 | -40 | 5 344 | 5 344 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 66 369 | 74 309 | 85 665 | 85 664 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 445 723 | 489 852 | 595 586 | 595 586 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,90 | 151,70 | 143,83 | 143,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 773 | 3 731 | 576 | 3 046 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 995 | 0 | 1 137 | ||
| Przychody odsetkowe | 772 | 2 736 | 576 | 1 909 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 101 | 328 | 35 | 172 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 569 | 2 205 | 391 | 1 432 | ||
| Odpis dyskonta | 102 | 204 | 150 | 305 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 383 | 1 687 | 452 | 1 840 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 353 | 1 566 | 426 | 1 734 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 49 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 27 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 35 | 26 | 106 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 383 | 1 687 | 452 | 1 840 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 389 | 2 044 | 124 | 1 206 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 635 | 1 152 | 4 018 | 8 345 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 452 | 6 720 | 2 583 | 7 911 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -183 | -5 568 | 1 435 | 433 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -1 246 | 3 196 | 4 142 | 9 551 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,80 | 7,17 | 6,95 | 16,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,80 | 7,17 | 6,95 | 16,04 | ||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 939 | -19 295 | -938 | -938 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 74 309 | 85 665 | 86 602 | 86 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 246 | 3 196 | 9 551 | 9 551 | ||
| przychody z lokat netto | 389 | 2 044 | 1 206 | 1 206 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 452 | 6 720 | 7 948 | 7 911 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -183 | -5 568 | 397 | 433 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 246 | 3 196 | 9 551 | 9 551 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 693 | -22 491 | -10 489 | -10 489 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 693 | 22 491 | 10 489 | -10 489 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 939 | -19 295 | -938 | -938 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 66 369 | 66 369 | 85 665 | 85 664 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69 982 | 78 264 | 86 719 | 86 719 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -44 129 | -149 863 | -78 149 | -78 149 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -44 129 | -149 863 | -78 149 | -78 149 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -44 129 | -149 863 | 78 149 | -78 149 | ||
| saldo zmian | -44 129 | 149 863 | -78 149 | 78 149 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 445 723 | 445 723 | 595 586 | 595 586 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 351 992 | 351 992 | 202 129 | 202 129 | ||
| saldo zmian | 445 723 | 445 723 | 595 586 | 595 586 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,80 | 5,07 | 15,29 | 15,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151,70 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 148,90 | 148,90 | 143,83 | 143,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,84 | 3,52 | 11,90 | 11,90 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 148,85 | 143,42 | 131,98 | 131,98 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 154,74 | 154,74 | 143,83 | 143,83 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 148,85 | 148,85 | 143,83 | 143,83 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 2,16 | 2,12 | 2,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,06 | 0,06 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 863 | 22 560 | 3 515 | 9 136 | ||
| Wpływy | 783 504 | 2 399 179 | 575 080 | 1 796 938 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 229 | 3 174 | 324 | 2 456 | ||
| Dywidendy | 229 | 993 | 86 | 1 137 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 2 181 | 238 | 1 319 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 783 171 | 2 395 677 | 574 721 | 1 794 310 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 217 | 45 231 | 3 573 | 30 329 | ||
| Obligacje | 201 274 | 383 919 | 350 434 | 564 814 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 21 995 | ||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 4 577 | 9 529 | 0 | 12 263 | ||
| Depozyty | 576 103 | 1 956 999 | 220 714 | 1 164 908 | ||
| Inne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe | 104 | 328 | 35 | 172 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 104 | 328 | 35 | 172 | ||
| Wydatki | 777 640 | 2 376 619 | 571 566 | 1 787 801 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 777 273 | 2 374 913 | 571 138 | 1 785 968 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 16 047 | 23 118 | 811 | 59 594 | ||
| Obligacje | 190 013 | 384 026 | 352 829 | 533 704 | ||
| Bony skarbowe | 19 950 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 5 142 | 11 395 | 0 | 8 923 | ||
| Depozyty | 566 070 | 1 956 375 | 217 497 | 1 163 797 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 361 | 1 597 | 423 | 1 733 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 4 | 48 | 6 | 100 | ||
| Koszty nielimitowane | 0 | 48 | 6 | 100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 693 | -22 491 | -3 515 | -10 489 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 6 693 | 22 491 | 3 515 | 10 489 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 693 | 22 491 | 3 515 | 10 489 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -830 | 68 | -1 | -1 352 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 899 | 0 | 1 | 1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 69 | 69 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 300 | 14 401 | 21,65 | 802 | 1 106 | 1,48 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 852 | 47 514 | 71,44 | 43 685 | 44 059 | 59,14 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 299 | 2 299 | 3,46 | 12 332 | 12 335 | 16,56 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 535 753 | 14 300 | 14 401 | 21,65 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 5 249 | Polska | 283 | 291 | 0,44 | |||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 147 251 | Polska | 127 | 131 | 0,20 | |||
| BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 865 | Polska | 119 | 90 | 0,14 | |||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 062 | Polska | 500 | 536 | 0,81 | |||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 2 610 | Polska | 632 | 655 | 0,98 | |||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 8 092 | Polska | 277 | 271 | 0,41 | |||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 879 | Czechy | 331 | 344 | 0,52 | |||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 14 279 | Polska | 624 | 635 | 0,96 | |||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 13 963 | Polska | 1 490 | 1 477 | 2,22 | |||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 5 674 | Polska | 253 | 252 | 0,38 | |||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 069 | Polska | 348 | 328 | 0,49 | |||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 9 093 | Polska | 2 030 | 2 064 | 3,10 | |||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 109 004 | Polska | 555 | 556 | 0,84 | |||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 37 543 | Polska | 1 963 | 1 948 | 2,93 | |||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 40 857 | Polska | 2 106 | 2 149 | 3,23 | |||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 49 358 | Polska | 414 | 423 | 0,64 | |||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 660 | Polska | 93 | 94 | 0,14 | |||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 341 | Polska | 174 | 178 | 0,27 | |||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 68 447 | Polska | 1 556 | 1 541 | 2,32 | |||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 17 457 | Polska | 426 | 436 | 0,66 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 222 | 8 702 | 9 227 | 13,87 | |||||||||
| Obligacje | 9 222 | 8 702 | 9 227 | 13,87 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 9 222 000,00 | 9 222 | 8 702 | 9 227 | 13,87 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 40 000 | 39 149 | 38 287 | 57,56 | |||||||||
| Obligacje | 40 000 | 39 149 | 38 287 | 57,56 | |||||||||
| PS0511 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 28 323 | 42,58 | ||
| DS1110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 995 | 9 964 | 14,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -35 | 0 | -14 | 0,02 | |||||||
| FW20H8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -35 | 0 | -14 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 299 | 2 299 | 3,46 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | Polska | PLN | 1 101 000,00 | 1 101 | 1 101 000,00 | 1 101 | 1,66 | |||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | Polska | PLN | 5,49 | 1 198 000,00 | 1 198 | 1 198 000,00 | 1 198 | 1,80 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 49 222,00 | 47 852 | 47 514 | 71,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 9 222 000 | 9 222 | 8 702 | 9 227 | 13,87 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000 | 30 000 | 29 154 | 28 323 | 42,58 | ||
| DS1110 | Skarb Państwa | 2010-11-24 | 6,00 | 10 000 000 | 10 000 | 9 995 | 9 964 | 14,98 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 2 154 | 3,24 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 124 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 106 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 142 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
