BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3 KW. 2007

Przychody z lokat 773 850

Koszty funduszu netto 383 416

Przychody z lokat netto 389 434

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 452 5 383

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -183 -6 439

Wynik z operacji -1 246 -623

Zobowiązania 142 189

Aktywa 66 512 74 497

Aktywa netto 66 369 74 309

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 445 723 489 852

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,90 151,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,80 -1,27

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 66 512 74 497 85 828 85 828

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 69 899 0 0

Należności 2 229 1 093 2 324 2 324

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 15 006 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 61 915 45 165 80 580 80 580

dłużne papiery wartościowe 47 514 44 059 48 055 48 055

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 299 12 335 2 924 2 924

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 142 189 163 163

Aktywa netto (I-II) 66 369 74 309 85 665 85 664

Kapitał funduszu 32 843 39 537 55 334 55 334

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -46 928 -40 235 -24 437 -24 437

Dochody zatrzymane 33 750 34 813 24 986 24 985

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 710 5 321 3 665 3 665

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 040 29 492 21 320 21 320

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -223 -40 5 344 5 344

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 66 369 74 309 85 665 85 664

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 445 723 489 852 595 586 595 586

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,90 151,70 143,83 143,83

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 773 3 731 576 3 046

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 995 0 1 137

Przychody odsetkowe 772 2 736 576 1 909

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 101 328 35 172

Odsetki od papierów wartościowych 569 2 205 391 1 432

Odpis dyskonta 102 204 150 305

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 383 1 687 452 1 840

Wynagrodzenie dla towarzystwa 353 1 566 426 1 734

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 9 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 49 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 27 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0 0

Pozostałe 12 35 26 106

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 383 1 687 452 1 840

Przychody z lokat netto (I-IV) 389 2 044 124 1 206

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 635 1 152 4 018 8 345

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 452 6 720 2 583 7 911

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -183 -5 568 1 435 433

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -1 246 3 196 4 142 9 551

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,80 7,17 6,95 16,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,80 7,17 6,95 16,04

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -7 939 -19 295 -938 -938

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 74 309 85 665 86 602 86 602

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 246 3 196 9 551 9 551

przychody z lokat netto 389 2 044 1 206 1 206

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 452 6 720 7 948 7 911

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -183 -5 568 397 433

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 246 3 196 9 551 9 551

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 693 -22 491 -10 489 -10 489

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 693 22 491 10 489 -10 489

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 939 -19 295 -938 -938

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 66 369 66 369 85 665 85 664

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 69 982 78 264 86 719 86 719

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -44 129 -149 863 -78 149 -78 149

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -44 129 -149 863 -78 149 -78 149

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -44 129 -149 863 78 149 -78 149

saldo zmian -44 129 149 863 -78 149 78 149

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 445 723 445 723 595 586 595 586

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 351 992 351 992 202 129 202 129

saldo zmian 445 723 445 723 595 586 595 586

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,80 5,07 15,29 15,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 151,70 143,83 128,54 128,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 148,90 148,90 143,83 143,83

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,84 3,52 11,90 11,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,85 143,42 131,98 131,98

data wyceny 2007-12-28 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 154,74 154,74 143,83 143,83

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 148,85 148,85 143,83 143,83

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 2,16 2,12 2,12

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 863 22 560 3 515 9 136

Wpływy 783 504 2 399 179 575 080 1 796 938

Z tytułu posiadanych lokat 229 3 174 324 2 456

Dywidendy 229 993 86 1 137

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 0 2 181 238 1 319

Z tytułu zbycia składników lokat 783 171 2 395 677 574 721 1 794 310

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 1 217 45 231 3 573 30 329

Obligacje 201 274 383 919 350 434 564 814

Bony skarbowe 0 0 0 21 995

Bony komercyjne

Prawa pochodne 4 577 9 529 0 12 263

Depozyty 576 103 1 956 999 220 714 1 164 908

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 104 328 35 172

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 104 328 35 172

Wydatki 777 640 2 376 619 571 566 1 787 801

Z tytułu posiadanych lokat

Kredyty i pożyczki

Z tytułu nabycia składników lokat 777 273 2 374 913 571 138 1 785 968

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 16 047 23 118 811 59 594

Obligacje 190 013 384 026 352 829 533 704

Bony skarbowe 19 950

Bony komercyjne

Prawa pochodne 5 142 11 395 0 8 923

Depozyty 566 070 1 956 375 217 497 1 163 797

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 361 1 597 423 1 733

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 11 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 49 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 4 48 6 100

Koszty nielimitowane 0 48 6 100

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 693 -22 491 -3 515 -10 489

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 6 693 22 491 3 515 10 489

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 693 22 491 3 515 10 489

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -830 68 -1 -1 352

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 899 0 1 1 353

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 69 69 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 300 14 401 21,65 802 1 106 1,48 28 190 32 525 37,90 28 190 32 525 37,90

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 47 852 47 514 71,44 43 685 44 059 59,14 47 045 48 055 55,99 47 045 48 055 55,99

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 299 2 299 3,46 12 332 12 335 16,56 2 923 2 924 3,41 2 923 2 924 3,41

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

535 753 14 300 14 401 21,65

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany 5 249 Polska 283 291 0,44

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany 147 251 Polska 127 131 0,20

BPH Aktywny rynek - Rynek regulowany 865 Polska 119 90 0,14

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany 1 062 Polska 500 536 0,81

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany 2 610 Polska 632 655 0,98

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany 8 092 Polska 277 271 0,41

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany 1 879 Czechy 331 344 0,52

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany 14 279 Polska 624 635 0,96

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany 13 963 Polska 1 490 1 477 2,22

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany 5 674 Polska 253 252 0,38

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany 1 069 Polska 348 328 0,49

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany 9 093 Polska 2 030 2 064 3,10

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany 109 004 Polska 555 556 0,84

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany 37 543 Polska 1 963 1 948 2,93

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany 40 857 Polska 2 106 2 149 3,23

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany 49 358 Polska 414 423 0,64

POLNORD Aktywny rynek - Rynek regulowany 660 Polska 93 94 0,14

PROKOM Aktywny rynek - Rynek regulowany 1 341 Polska 174 178 0,27

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany 68 447 Polska 1 556 1 541 2,32

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany 17 457 Polska 426 436 0,66

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 9 222 8 702 9 227 13,87

Obligacje 9 222 8 702 9 227 13,87

PS0608 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 9 222 000,00 9 222 8 702 9 227 13,87

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 000 39 149 38 287 57,56

Obligacje 40 000 39 149 38 287 57,56

PS0511 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 30 000 000,00 30 000 29 154 28 323 42,58

DS1110 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 10 000 000,00 10 000 9 995 9 964 14,98

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -35 0 -14 0,02

FW20H8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -35 0 -14 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 299 2 299 3,46

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 1 101 000,00 1 101 1 101 000,00 1 101 1,66

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 5,49 1 198 000,00 1 198 1 198 000,00 1 198 1,80

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 49 222,00 47 852 47 514 71,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 9 222 000 9 222 8 702 9 227 13,87

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 30 000 000 30 000 29 154 28 323 42,58

DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 6,00 10 000 000 10 000 9 995 9 964 14,98

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 2 154 3,24

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 124

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 106

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 142

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .