| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 298 | 2 577 | ||
| Koszty funduszu netto | 949 | 1 050 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 349 | 1 526 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 104 | 16 895 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 230 | -20 244 | ||
| Wynik z operacji | -3 524 | -1 823 | ||
| Zobowiązania | 5 947 | 963 | ||
| Aktywa | 174 769 | 191 556 | ||
| Aktywa netto | 168 821 | 190 593 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 801 | 1 660 831 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | 114,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,35 | -1,10 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 174 769 | 191 556 | 251 259 | 251 259 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 811 | 3 756 | 1 | 1 | ||
| Należności | 5 055 | 3 979 | 12 911 | 12 911 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 35 014 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 973 | 127 146 | 233 627 | 233 627 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 108 660 | 124 249 | 143 791 | 143 791 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 929 | 21 661 | 4 719 | 4 719 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 5 947 | 963 | 453 | 454 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 168 821 | 190 593 | 250 806 | 250 805 | ||
| Kapitał funduszu | 139 460 | 157 707 | 229 925 | 229 925 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 540 | -92 293 | -20 075 | -20 075 | ||
| Dochody zatrzymane | 33 503 | 37 258 | 8 234 | 8 233 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 900 | 13 550 | 8 196 | 8 195 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 604 | 23 708 | 38 | 38 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 142 | -4 372 | 12 647 | 12 647 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 168 821 | 190 593 | 250 806 | 250 805 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 801 | 1 660 831 | 2 305 176 | 2 305 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | 114,76 | 108,80 | 108,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 298 | 11 052 | 2 163 | 12 529 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 656 | 0 | 2 771 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 298 | 8 320 | 2 163 | 9 758 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 199 | 574 | 33 | 460 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 861 | 7 267 | 2 130 | 8 709 | ||
| Odpis dyskonta | 238 | 480 | 0 | 589 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 949 | 4 349 | 1 293 | 5 352 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 905 | 4 162 | 1 243 | 5 062 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 64 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | ||||
| Pozostałe | 21 | 84 | 50 | 290 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 949 | 4 349 | 1 293 | 5 352 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 349 | 6 704 | 870 | 7 177 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 874 | 1 777 | 12 214 | 12 320 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 104 | 18 566 | 596 | -20 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 230 | -16 789 | 11 618 | 12 340 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -3 524 | 8 480 | 13 084 | 19 497 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,35 | 5,65 | 5,68 | 8,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 771 | -81 985 | 250 806 | -578 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 190 593 | 250 806 | 0 | 251 383 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 524 | 8 480 | 20 881 | 19 497 | ||
| przychody z lokat netto | 1 349 | 6 704 | 8 196 | 7 177 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 104 | 18 566 | 38 | -20 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 230 | -16 789 | 12 647 | 12 340 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 524 | 8 480 | 20 881 | 19 497 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 247 | -90 465 | 229 925 | -20 075 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 250 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 18 247 | 90 465 | 20 075 | 20 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 771 | -81 985 | 250 806 | -578 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 168 821 | 168 821 | 250 806 | 250 805 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 179 383 | 207 856 | 253 009 | 253 105 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -159 030 | -803 375 | 2 305 176 | -194 824 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -159 030 | -803 375 | 2 305 176 | -194 824 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 159 030 | 803 375 | 194 824 | 194 824 | ||
| saldo zmian | -159 030 | -803 375 | 2 305 176 | -194 824 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 501 801 | 1 501 801 | 2 305 176 | 2 305 176 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 998 199 | 998 199 | 194 824 | 194 824 | ||
| saldo zmian | 1 501 801 | 1 501 801 | 2 305 176 | 2 305 176 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,34 | 3,61 | 8,80 | 8,25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,76 | 108,80 | 100,00 | 100,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,41 | 112,41 | 108,80 | 108,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,04 | 3,32 | 8,80 | 8,20 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,40 | 108,34 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,19 | 118,19 | 108,80 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,40 | 112,40 | 108,79 | 108,79 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 2,09 | 2,20 | 2,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 2,00 | 2,08 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 303 | 96 276 | 9 151 | 17 066 | ||
| Wpływy | 1 687 734 | 4 637 490 | 248 663 | 4 409 588 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 608 | 9 478 | 211 | 11 435 | ||
| Dywidendy | 608 | 2 650 | 211 | 2 771 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 6 828 | 0 | 8 664 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 686 923 | 4 627 435 | 248 419 | 4 397 693 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 167 | 140 144 | 4 661 | 144 291 | ||
| Obligacje | 491 397 | 941 081 | 5 259 | 832 735 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 100 410 | ||
| Prawa pochodne | 20 216 | 41 551 | 0 | 28 427 | ||
| Depozty | 1 169 143 | 3 504 658 | 238 499 | 3 291 830 | ||
| Pozostałe | 203 | 578 | 33 | 460 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 203 | 575 | 33 | 460 | ||
| Wydatki | 1 667 431 | 4 541 215 | 239 513 | 4 392 522 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 666 490 | 4 536 741 | 238 273 | 4 387 415 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 52 932 | 80 146 | 7 786 | 236 188 | ||
| Obligacje | 441 779 | 907 998 | 0 | 740 882 | ||
| Bony skarbowe | 100 199 | |||||
| Prawa pochodne | 22 363 | 46 729 | 0 | 21 374 | ||
| Depozyty | 1 149 416 | 3 501 868 | 230 487 | 3 288 773 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 927 | 4 293 | 1 228 | 3 533 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 17 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 11 | 80 | 11 | 1 574 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 247 | -90 465 | -9 150 | -20 075 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 18 247 | 90 465 | 9 150 | 20 075 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 247 | 90 465 | 9 150 | 20 075 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 055 | 5 811 | 0 | -3 009 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 756 | 1 | 1 | 3 010 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 811 | 5 811 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 53 631 | 53 313 | 30,50 | 2 449 | 2 897 | 1,51 | 76 840 | 89 836 | 35,75 | 76 840 | 89 836 | 35,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 112 441 | 108 660 | 62,17 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 929 | 1 929 | 1,10 | 21 656 | 21 661 | 11,31 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE | Aktywny rynek - rynek regulowany | 2 018 050 | 53 631 | 53 313 | 30,50 | ||||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 19 516 | Polska | 1 073 | 1 083 | 0,62 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 582 648 | Polska | 517 | 519 | 0,30 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 244 | Polska | 337 | 337 | 0,19 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 964 | Polska | 1 922 | 2 002 | 1,15 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 9 681 | Polska | 2 401 | 2 430 | 1,39 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 30 011 | Polska | 1 000 | 1 005 | 0,58 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 258 | Czechy | 1 502 | 1 511 | 0,86 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 53 039 | Polska | 2 270 | 2 360 | 1,35 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 52 214 | Polska | 5 615 | 5 524 | 3,16 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 21 010 | Polska | 933 | 935 | 0,53 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 964 | Polska | 1 257 | 1 217 | 0,70 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 32 338 | Polska | 7 530 | 7 341 | 4,20 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 403 865 | Polska | 2 080 | 2 060 | 1,18 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 139 137 | Polska | 7 315 | 7 221 | 4,13 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 152 581 | Polska | 8 017 | 8 026 | 4,59 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 182 648 | Polska | 1 547 | 1 563 | 0,89 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 310 | Polska | 322 | 328 | 0,19 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 898 | Polska | 632 | 650 | 0,37 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 248 306 | Polska | 5 740 | 5 589 | 3,20 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 64 418 | Polska | 1 619 | 1 610 | 0,92 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | |||||||||
| Obligacje | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 108 900 000,00 | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 95 | 0 | -44 | 0,02 | |||||||
| FW20H8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 95 | 0 | -44 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 929 | 1 929 | 1,10 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 5,3 | 993 000,00 | 993 | 993 000,00 | 993 | 0,57 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 5,49 | 936 000,00 | 936 | 936 000,00 | 936 | 0,54 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 108 900,00 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 108 900 000 | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 7 678 | 4,39 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 110 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 946 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 625 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 322 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
