BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3 KW. 2007

Przychody z lokat 2 298 2 577

Koszty funduszu netto 949 1 050

Przychody z lokat netto 1 349 1 526

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 104 16 895

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 230 -20 244

Wynik z operacji -3 524 -1 823

Zobowiązania 5 947 963

Aktywa 174 769 191 556

Aktywa netto 168 821 190 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 501 801 1 660 831

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,41 114,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,35 -1,10

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 174 769 191 556 251 259 251 259

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 811 3 756 1 1

Należności 5 055 3 979 12 911 12 911

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 35 014 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 161 973 127 146 233 627 233 627

dłużne papiery wartościowe 108 660 124 249 143 791 143 791

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 929 21 661 4 719 4 719

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 5 947 963 453 454

Aktywa netto (I-II) 168 821 190 593 250 806 250 805

Kapitał funduszu 139 460 157 707 229 925 229 925

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -110 540 -92 293 -20 075 -20 075

Dochody zatrzymane 33 503 37 258 8 234 8 233

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 900 13 550 8 196 8 195

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 604 23 708 38 38

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 142 -4 372 12 647 12 647

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 168 821 190 593 250 806 250 805

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 501 801 1 660 831 2 305 176 2 305 176

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,41 114,76 108,80 108,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 2 298 11 052 2 163 12 529

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2 656 0 2 771

Przychody odsetkowe 2 298 8 320 2 163 9 758

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 199 574 33 460

Odsetki od papierów wartościowych 1 861 7 267 2 130 8 709

Odpis dyskonta 238 480 0 589

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 77 0 0

Koszty funduszu 949 4 349 1 293 5 352

Wynagrodzenie dla towarzystwa 905 4 162 1 243 5 062

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2 16 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 64 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 4 22 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 2 0

Pozostałe 21 84 50 290

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 949 4 349 1 293 5 352

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 349 6 704 870 7 177

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 874 1 777 12 214 12 320

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 104 18 566 596 -20

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 230 -16 789 11 618 12 340

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 524 8 480 13 084 19 497

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,35 5,65 5,68 8,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -21 771 -81 985 250 806 -578

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190 593 250 806 0 251 383

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 524 8 480 20 881 19 497

przychody z lokat netto 1 349 6 704 8 196 7 177

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 104 18 566 38 -20

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 230 -16 789 12 647 12 340

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 524 8 480 20 881 19 497

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -18 247 -90 465 229 925 -20 075

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 250 000 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 18 247 90 465 20 075 20 075

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 771 -81 985 250 806 -578

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 168 821 168 821 250 806 250 805

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 179 383 207 856 253 009 253 105

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -159 030 -803 375 2 305 176 -194 824

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -159 030 -803 375 2 305 176 -194 824

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2 500 000 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 159 030 803 375 194 824 194 824

saldo zmian -159 030 -803 375 2 305 176 -194 824

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 501 801 1 501 801 2 305 176 2 305 176

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 998 199 998 199 194 824 194 824

saldo zmian 1 501 801 1 501 801 2 305 176 2 305 176

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,34 3,61 8,80 8,25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,76 108,80 100,00 100,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,41 112,41 108,80 108,80

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,04 3,32 8,80 8,20

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,40 108,34 102,10 102,10

data wyceny 2007-12-28 2007-02-28 2006-06-30 2006-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,19 118,19 108,80 108,80

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,40 112,40 108,79 108,79

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 2,09 2,20 2,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,08 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 303 96 276 9 151 17 066

Wpływy 1 687 734 4 637 490 248 663 4 409 588

Z tytułu posiadanych lokat 608 9 478 211 11 435

Dywidendy 608 2 650 211 2 771

Odsetki od obligacji 0 6 828 0 8 664

Z tytułu zbycia składników lokat 1 686 923 4 627 435 248 419 4 397 693

Akcje i prawa z nimi związane 6 167 140 144 4 661 144 291

Obligacje 491 397 941 081 5 259 832 735

Bony skarbowe 0 0 0 100 410

Prawa pochodne 20 216 41 551 0 28 427

Depozty 1 169 143 3 504 658 238 499 3 291 830

Pozostałe 203 578 33 460

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 203 575 33 460

Wydatki 1 667 431 4 541 215 239 513 4 392 522

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 666 490 4 536 741 238 273 4 387 415

Akcje i prawa z nimi związane 52 932 80 146 7 786 236 188

Obligacje 441 779 907 998 0 740 882

Bony skarbowe 100 199

Prawa pochodne 22 363 46 729 0 21 374

Depozyty 1 149 416 3 501 868 230 487 3 288 773

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 927 4 293 1 228 3 533

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 17 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 65 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 18 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 11 80 11 1 574

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -18 247 -90 465 -9 150 -20 075

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 18 247 90 465 9 150 20 075

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 18 247 90 465 9 150 20 075

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 055 5 811 0 -3 009

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 756 1 1 3 010

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 811 5 811 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 53 631 53 313 30,50 2 449 2 897 1,51 76 840 89 836 35,75 76 840 89 836 35,75

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 112 441 108 660 62,17 126 874 124 249 64,86 144 140 143 791 57,23 144 140 143 791 57,23

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 929 1 929 1,10 21 656 21 661 11,31 4 718 4 719 1,88 4 718 4 719 1,88

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE Aktywny rynek - rynek regulowany 2 018 050 53 631 53 313 30,50

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 19 516 Polska 1 073 1 083 0,62

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 582 648 Polska 517 519 0,30

BPH Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 244 Polska 337 337 0,19

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 964 Polska 1 922 2 002 1,15

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 9 681 Polska 2 401 2 430 1,39

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 30 011 Polska 1 000 1 005 0,58

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 258 Czechy 1 502 1 511 0,86

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 53 039 Polska 2 270 2 360 1,35

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 52 214 Polska 5 615 5 524 3,16

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 21 010 Polska 933 935 0,53

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 964 Polska 1 257 1 217 0,70

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 32 338 Polska 7 530 7 341 4,20

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 403 865 Polska 2 080 2 060 1,18

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 139 137 Polska 7 315 7 221 4,13

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 152 581 Polska 8 017 8 026 4,59

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 182 648 Polska 1 547 1 563 0,89

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 310 Polska 322 328 0,19

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 4 898 Polska 632 650 0,37

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 248 306 Polska 5 740 5 589 3,20

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 64 418 Polska 1 619 1 610 0,92

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 108 900 112 441 108 660 62,17

Obligacje 108 900 112 441 108 660 62,17

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 108 900 000,00 108 900 112 441 108 660 62,17

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 95 0 -44 0,02

FW20H8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 95 0 -44 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 929 1 929 1,10

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 5,3 993 000,00 993 993 000,00 993 0,57

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 5,49 936 000,00 936 936 000,00 936 0,54

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 108 900,00 112 441 108 660 62,17

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 108 900 000 108 900 112 441 108 660 62,17

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 7 678 4,39

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 110

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 3 946

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 625

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 322

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .