| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-01 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | II KW 2008 | II KW 2007 | ||
| Przychody z lokat | 310 | 528 | ||
| Koszty funduszu netto | 111 | 200 | ||
| Przychody z lokat netto | 199 | 328 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 34 | 121 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -351 | -565 | ||
| Wynik z operacji | -118 | -116 | ||
| Zobowiązania | 41 | 1 045 | ||
| Aktywa | 22 733 | 42 972 | ||
| Aktywa netto | 22 693 | 41 927 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 181 474 | 337 186 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,05 | 124,34 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | -0,35 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 22 733 | 25 210 | 37 271 | 42 972 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Należności | 221 | 365 | 630 | 518 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 12 000 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 784 | 23 381 | 35 288 | 18 691 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 784 | 23 381 | 35 288 | 18 691 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 728 | 1 463 | 1 353 | 11 762 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 336 | 10 193 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 41 | 71 | 77 | 1 045 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 693 | 25 139 | 37 194 | 41 927 | ||
| Kapitał funduszu | -27 408 | -25 080 | -12 875 | -7 955 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -563 775 | -561 446 | -549 242 | -544 321 | ||
| Dochody zatrzymane | 50 419 | 50 185 | 50 274 | 49 831 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 37 375 | 37 176 | 37 117 | 36 531 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 044 | 13 009 | 13 157 | 13 300 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -317 | 34 | -205 | 50 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 693 | 25 139 | 37 194 | 41 927 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 181 474 | 199 999 | 297 714 | 337 186 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,05 | 125,70 | 124,93 | 124,34 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 177 274 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 310 | 515 | 528 | 1 064 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 310 | 515 | 528 | 1 064 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 19 | 32 | 6 | 47 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 244 | 436 | 314 | 734 | ||
| Odpis dyskonta | 47 | 47 | 207 | 283 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 111 | 257 | 200 | 439 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 94 | 210 | 172 | 389 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 21 | 12 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 8 | 1 | 10 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 111 | 257 | 200 | 439 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 199 | 258 | 328 | 625 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -317 | -226 | -444 | -366 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 34 | -114 | 121 | 1 051 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -80 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -351 | -113 | -565 | -1 417 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -118 | 32 | -116 | 259 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,18 | -0,35 | 0,77 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,18 | -0,35 | 0,77 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 2 329 | -14 501 | -37 199 | -32 466 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 139 | 37 194 | 74 393 | 74 393 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -118 | 32 | 447 | 259 | ||
| przychody z lokat netto | 199 | 258 | 1 211 | 625 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 34 | -114 | 908 | 1 051 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -351 | -113 | -1 672 | -1 417 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -118 | 32 | 447 | 259 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 329 | -14 533 | -37 646 | -32 726 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 329 | 14 533 | 37 646 | 32 726 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 446 | -14 501 | -37 199 | -32 466 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 693 | 22 693 | 37 194 | 41 927 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 587 | 26 342 | 43 853 | 48 814 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -18 525 | -116 240 | -304 037 | -264 565 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -18 525 | -116 240 | -304 037 | -264 565 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 525 | 116 240 | 304 037 | 264 565 | ||
| saldo zmian | -18 525 | -116 240 | -304 037 | -264 565 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 181 474 | 181 474 | 297 714 | 337 186 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664 | 5 363 664 | 5 363 664 | 5 363 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 182 190 | 5 182 190 | 5 065 950 | 5 026 478 | ||
| saldo zmian | 181 474 | 181 474 | 297 714 | 337 186 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 177 274 | 177 274 | 337 186 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,12 | 0,12 | 1,30 | 0,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 125,70 | 124,93 | 123,63 | 123,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,05 | 125,05 | 124,93 | 124,34 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,09 | 0,09 | 1,05 | 0,58 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,05 | 125,05 | 124,30 | 124,30 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 126,43 | 126,43 | 125,79 | 124,94 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2007-10-31 | 2007-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,05 | 125,05 | 124,90 | 124,33 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,47 | 0,97 | 1,86 | 0,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 0,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 328 | 14 533 | 2 925 | 32 726 | ||
| Wpływy | 147 547 | 220 185 | 276 384 | 786 761 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 238 | 329 | 597 | 902 | ||
| Dywidendy | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 238 | 329 | 597 | 902 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 147 290 | 219 824 | 275 781 | 785 812 | ||
| Waluta | 1 360 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 61 727 | 75 419 | 239 591 | 473 043 | ||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozty | 85 563 | 143 045 | 36 191 | 312 769 | ||
| Inne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe | 19 | 32 | 6 | 48 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 19 | 32 | 6 | 48 | ||
| Wydatki | 145 219 | 205 652 | 273 459 | 754 035 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 145 059 | 205 340 | 273 260 | 753 504 | ||
| Waluta | 1 353 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 49 231 | 49 231 | 229 040 | 435 901 | ||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | 6 750 | 6 750 | ||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozyty | 95 828 | 154 757 | 37 470 | 310 854 | ||
| Inne papiery wartościowe-certyfikat depozytowy | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 97 | 230 | 177 | 434 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 35 | 43 | 0 | 47 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 9 | 20 | 2 | 29 | ||
| Koszty nielimitowane | 9 | 20 | 2 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 329 | -14 533 | -2 925 | -32 726 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 329 | 14 533 | 2 925 | 32 726 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 329 | 14 533 | 2 925 | 32 726 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 101 | 10 784 | 47,44 | 23 347 | 23 381 | 92,75 | 36 828 | 36 624 | 98,26 | 28 843 | 28 962 | 67,40 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 11 728 | 11 728 | 51,59 | 1 463 | 1 463 | 5,80 | 17 | 17 | 0,04 | 1 490 | 1 490 | 3,47 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 400 | 11 101 | 10 784 | 47,44 | |||||||||
| Obligacje | 11 400 | 11 101 | 10 784 | 47,44 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 294 | 1,30 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 5 600 000,00 | 5 600 | 5 359 | 5 224 | 22,98 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 462 | 2,03 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | 5,25 | 2 000 000,00 | 2 000 | 1 930 | 1 814 | 7,98 | ||
| WZ0118 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | 5,96 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 004 | 2 989 | 13,15 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 11 728 | 11 728 | 51,59 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | POLSKA | PLN | 5,9 | 11 728 000,00 | 11 728 | 11 728 000,00 | 11 728 | 51,59 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 11 400,00 | 11 101 | 10 784 | 47,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2015-10-24 | 6,25 | 300 000 | 300 | 301 | 294 | 1,30 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2017-10-25 | 5,25 | 5 600 000 | 5 600 | 5 359 | 5 224 | 22,98 | ||
| DS1013 | Skarb Państwa | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000 | 500 | 508 | 462 | 2,03 | ||
| DS1017 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 2 000 000 | 2 000 | 1 930 | 1 814 | 7,98 | ||
| WZ0118 | Skarb Państwa | 2018-01-25 | 5,96 | 3 000 000 | 3 000 | 3 004 | 2 989 | 13,15 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| KK Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 194 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 27 | ||
| Suma | 221 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 31 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10 | ||
| Suma | 41 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-01 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-01 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
