BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-01

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II KW 2008 II KW 2007

Przychody z lokat 310 528

Koszty funduszu netto 111 200

Przychody z lokat netto 199 328

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 34 121

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -351 -565

Wynik z operacji -118 -116

Zobowiązania 41 1 045

Aktywa 22 733 42 972

Aktywa netto 22 693 41 927

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 181 474 337 186

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,05 124,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,65 -0,35

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 22 733 25 210 37 271 42 972

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 0 0

Należności 221 365 630 518

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 12 000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 784 23 381 35 288 18 691

dłużne papiery wartościowe 10 784 23 381 35 288 18 691

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 728 1 463 1 353 11 762

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 336 10 193

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 41 71 77 1 045

Aktywa netto (I-II) 22 693 25 139 37 194 41 927

Kapitał funduszu -27 408 -25 080 -12 875 -7 955

Kapitał wpłacony 536 366 536 366 536 366 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -563 775 -561 446 -549 242 -544 321

Dochody zatrzymane 50 419 50 185 50 274 49 831

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 375 37 176 37 117 36 531

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 044 13 009 13 157 13 300

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -317 34 -205 50

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 693 25 139 37 194 41 927

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 181 474 199 999 297 714 337 186

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,05 125,70 124,93 124,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 177 274

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 310 515 528 1 064

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 310 515 528 1 064

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 32 6 47

Odsetki od papierów wartościowych 244 436 314 734

Odpis dyskonta 47 47 207 283

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 111 257 200 439

Wynagrodzenie dla towarzystwa 94 210 172 389

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 21 12 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 8 14 14

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 8 0 0

Pozostałe 3 8 1 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 111 257 200 439

Przychody z lokat netto (I-IV) 199 258 328 625

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -317 -226 -444 -366

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 34 -114 121 1 051

z tytułu różnic kursowych 0 -80 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -351 -113 -565 -1 417

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -118 32 -116 259

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,65 0,18 -0,35 0,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,65 0,18 -0,35 0,77

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 2 329 -14 501 -37 199 -32 466

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 139 37 194 74 393 74 393

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -118 32 447 259

przychody z lokat netto 199 258 1 211 625

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 34 -114 908 1 051

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -351 -113 -1 672 -1 417

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -118 32 447 259

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 329 -14 533 -37 646 -32 726

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 329 14 533 37 646 32 726

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 446 -14 501 -37 199 -32 466

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 693 22 693 37 194 41 927

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 587 26 342 43 853 48 814

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -18 525 -116 240 -304 037 -264 565

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -18 525 -116 240 -304 037 -264 565

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 525 116 240 304 037 264 565

saldo zmian -18 525 -116 240 -304 037 -264 565

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 181 474 181 474 297 714 337 186

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 664 5 363 664 5 363 664 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 182 190 5 182 190 5 065 950 5 026 478

saldo zmian 181 474 181 474 297 714 337 186

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 177 274 177 274 337 186

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,12 0,12 1,30 0,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 125,70 124,93 123,63 123,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 125,05 125,05 124,93 124,34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,09 0,09 1,05 0,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,05 125,05 124,30 124,30

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,43 126,43 125,79 124,94

data wyceny 2008-04-30 2008-04-30 2007-10-31 2007-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,05 125,05 124,90 124,33

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,47 0,97 1,86 0,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 0,80 1,60 0,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,08 0,11 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 328 14 533 2 925 32 726

Wpływy 147 547 220 185 276 384 786 761

Z tytułu posiadanych lokat 238 329 597 902

Dywidendy

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 238 329 597 902

Z tytułu zbycia składników lokat 147 290 219 824 275 781 785 812

Waluta 1 360

Akcje i prawa z nimi związane

Obligacje 61 727 75 419 239 591 473 043

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne

Depozty 85 563 143 045 36 191 312 769

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 19 32 6 48

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 19 32 6 48

Wydatki 145 219 205 652 273 459 754 035

Z tytułu posiadanych lokat

Kredyty i pożyczki

Z tytułu nabycia składników lokat 145 059 205 340 273 260 753 504

Waluta 1 353

Akcje i prawa z nimi związane

Obligacje 49 231 49 231 229 040 435 901

Bony skarbowe

Bony komercyjne 6 750 6 750

Prawa pochodne

Depozyty 95 828 154 757 37 470 310 854

Inne papiery wartościowe-certyfikat depozytowy

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 97 230 177 434

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 43 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 18 18 19 19

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 9 20 2 29

Koszty nielimitowane 9 20 2 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 329 -14 533 -2 925 -32 726

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 2 329 14 533 2 925 32 726

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 329 14 533 2 925 32 726

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 -0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 11 101 10 784 47,44 23 347 23 381 92,75 36 828 36 624 98,26 28 843 28 962 67,40

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 11 728 11 728 51,59 1 463 1 463 5,80 17 17 0,04 1 490 1 490 3,47

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 400 11 101 10 784 47,44

Obligacje 11 400 11 101 10 784 47,44

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 294 1,30

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 5 600 000,00 5 600 5 359 5 224 22,98

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 500 000,00 500 508 462 2,03

DS1017 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2017-10-25 5,25 2 000 000,00 2 000 1 930 1 814 7,98

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2018-01-25 5,96 3 000 000,00 3 000 3 004 2 989 13,15

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 11 728 11 728 51,59

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA POLSKA PLN 5,9 11 728 000,00 11 728 11 728 000,00 11 728 51,59

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 11 400,00 11 101 10 784 47,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0310 Skarb Państwa 2015-10-24 6,25 300 000 300 301 294 1,30

PS0511 Skarb Państwa 2017-10-25 5,25 5 600 000 5 600 5 359 5 224 22,98

DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 5,00 500 000 500 508 462 2,03

DS1017 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 2 000 000 2 000 1 930 1 814 7,98

WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 5,96 3 000 000 3 000 3 004 2 989 13,15

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 194

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 27

Suma 221

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 31

Pozostałe zobowiązania 10

Suma 41

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-01 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-01 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-08-01 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .