| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 992 | 1 122 | ||
| Koszty funduszu netto | 437 | 487 | ||
| Przychody z lokat netto | 555 | 635 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -379 | -119 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -958 | 305 | ||
| Wynik z operacji | -781 | 821 | ||
| Zobowiązania | 159 | 166 | ||
| Aktywa | 76 042 | 82 183 | ||
| Aktywa netto | 75 883 | 82 018 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 779 432 | 834 745 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,36 | 98,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,00 | 0,98 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 76 042 | 82 183 | 112 764 | 112 764 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| Należności | 2 264 | 1 434 | 3 478 | 3 478 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 72 954 | 79 945 | 104 616 | 104 616 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 62 363 | 67 791 | 92 835 | 92 835 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 821 | 804 | 4 667 | 4 667 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 159 | 166 | 208 | 207 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 75 883 | 82 018 | 112 557 | 112 557 | ||
| Kapitał funduszu | 78 887 | 84 240 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -36 758 | -31 405 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -57 | -234 | -1 469 | -1 469 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 848 | 3 293 | 1 153 | 1 153 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 906 | -3 527 | -2 622 | -2 622 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 947 | -1 989 | -1 619 | -1 619 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 883 | 82 018 | 112 557 | 112 557 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 779 432 | 834 745 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,36 | 98,25 | 97,33 | 97,33 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 992 | 4 763 | 1 304 | 2 320 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 000 | 4 757 | 1 303 | 2 320 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 9 | 78 | 21 | 386 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 991 | 4 679 | 1 141 | 1 641 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 142 | 293 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 437 | 2 067 | 644 | 1 167 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 410 | 1 940 | 567 | 944 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 51 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 29 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 45 | 48 | ||
| Pozostałe | 7 | 41 | 32 | 175 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 437 | 2 067 | 644 | 1 167 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 555 | 2 695 | 661 | 1 153 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 337 | -2 611 | -283 | -4 241 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -379 | -1 284 | -1 414 | -2 622 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -100 | -167 | -165 | -146 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -958 | -1 328 | 1 131 | -1 619 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -551 | -640 | -655 | -314 | ||
| Wynik z operacji | -781 | 84 | 378 | -3 088 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,00 | 0,11 | 0,33 | -2,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 135 | -36 674 | 112 557 | 112 557 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 018 | 112 557 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -781 | 84 | -3 088 | -3 088 | ||
| przychody z lokat netto | 555 | 2 695 | 1 153 | 1 153 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -379 | -1 284 | -2 622 | -2 622 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -958 | -1 328 | -1 619 | -1 619 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -781 | 84 | -3 088 | -3 088 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 353 | -36 758 | 115 645 | 115 645 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 115 645 | 115 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 353 | 36 758 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 135 | -36 674 | 112 557 | 112 557 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 883 | 75 883 | 112 557 | 112 557 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 81 261 | 96 903 | 113 344 | 113 344 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -55 313 | -377 020 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -55 313 | -377 020 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 55 313 | 377 020 | ||||
| saldo zmian | -55 313 | -377 020 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 779 432 | 779 432 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 377 020 | 377 020 | ||||
| saldo zmian | 779 432 | 779 432 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | 0,03 | -2,67 | -2,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,25 | 97,33 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,36 | 97,36 | 97,33 | 97,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,91 | 0,03 | -2,67 | -2,67 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,78 | 96,78 | 97,00 | 97,00 | ||
| data wyceny | 2007-11-30 | 2007-11-30 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,82 | 98,24 | 100,19 | 100,19 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-09-28 | 2006-08-01 | 2006-08-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,62 | 97,62 | 97,31 | 97,31 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 2,13 | 1,03 | 1,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 2,00 | 0,83 | 0,83 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 357 | 36 758 | 3 | -115 641 | ||
| Wpływy | 58 642 | 530 895 | 454 352 | 1 527 926 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 5 160 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | ||||||
| Odsetki od obligacji | 5 160 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 58 633 | 525 654 | 454 332 | 1 527 541 | ||
| Waluta | 752 | 819 | 0 | 2 900 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 4 639 | 32 726 | 313 235 | 835 881 | ||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozyty | 52 085 | 487 796 | 133 470 | 670 808 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 1 157 | 4 313 | 7 627 | 17 951 | ||
| Pozostałe | 9 | 81 | 20 | 385 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 9 | 79 | 20 | 385 | ||
| Wydatki | 53 286 | 494 137 | 454 349 | 1 643 567 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 52 859 | 492 007 | 453 775 | 1 642 651 | ||
| Waluta | 752 | 819 | 2 974 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 0 | 4 282 | 317 361 | 929 455 | ||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozyty | 52 106 | 483 945 | 136 415 | 675 795 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 2 961 | 34 426 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 422 | 1 995 | 562 | 753 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 3 | 57 | 11 | 163 | ||
| Koszty nielimitowane | 3 | 18 | 7 | 159 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 353 | -36 759 | 0 | 115 645 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 115 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 115 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 5 353 | 36 759 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 353 | 36 759 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -13 | -5 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 | -1 | 3 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 4 | 1 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 63 925 | 62 363 | 82,01 | 68 537 | 67 791 | 82,49 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 11 976 | 10 591 | 13,93 | 13 398 | 12 155 | 14,79 | 13 997 | 11 781 | 10,45 | 13 997 | 11 781 | 10,45 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 821 | 821 | 1,08 | 804 | 804 | 0,98 | 4 666 | 4 667 | 4,14 | 4 666 | 4 667 | 4,14 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 62 500 | 63 925 | 62 363 | 82,01 | |||||||||
| Obligacje | 62 500 | 63 925 | 62 363 | 82,01 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 62 500 000,00 | 62 500 | 63 925 | 62 363 | 82,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 125 500,00 | 11 976 | 10 591 | 13,93 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 821 | 821 | 1,08 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 423 000,00 | 423 | 423 000,00 | 423 | 0,56 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | EUR | 3,65 | 111 000,00 | 398 | 111 000,00 | 398 | 0,52 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 62 500,00 | 63 925 | 62 363 | 82,01 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 62 500 000 | 62 500 | 63 925 | 62 363 | 82,01 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_DS .rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 264 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 159 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
