| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW.2007 | ||
| Przychody z lokat | 126 | 3 967 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 827 | 4 019 | ||
| Przychody z lokat netto | -5 701 | -52 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 18 627 | 49 176 | ||
| Wynik z operacji | 12 926 | 49 123 | ||
| Zobowiązania | 66 310 | 43 202 | ||
| Aktywa | 480 622 | 444 588 | ||
| Aktywa netto | 414 312 | 401 386 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | 117,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,79 | 14,41 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 480 622 | 444 588 | 384 378 | 384 378 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 8 461 | 9 758 | 11 316 | 11 316 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 472 159 | 434 830 | 373 061 | 373 061 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 66 310 | 43 202 | 42 770 | 42 769 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 414 312 | 401 386 | 341 608 | 341 609 | ||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -9 877 | -4 176 | 2 202 | 2 202 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 876 | -4 175 | 2 203 | 2 204 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 93 553 | 74 926 | 8 770 | 8 770 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 414 312 | 401 386 | 341 608 | 341 609 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | 117,76 | 100,22 | 100,22 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 126 | 4 340 | -271 | 7 112 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 3 809 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 126 | 483 | 32 | 6 690 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 37 | 80 | 18 | 124 | ||
| Odsetki - pożyczki | 89 | 404 | ||||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 14 | 6 566 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | -415 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 47 | 113 | 422 | ||
| Koszty funduszu | 5 827 | 16 419 | 3 382 | 9 958 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 811 | 10 486 | 2 380 | 7 488 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 45 | 164 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 71 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 1 149 | 1 149 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 28 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 687 | 2 352 | 645 | 1 120 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 203 | 337 | 42 | 42 | ||
| Pozostałe | 910 | 1 833 | 315 | 1 308 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 827 | 16 419 | 3 382 | 9 958 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5 701 | -12 079 | -3 653 | -2 846 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 18 627 | 84 783 | 5 111 | 8 772 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 18 627 | 84 783 | 5 111 | 8 773 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 12 926 | 72 704 | 1 458 | 5 926 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,79 | 21,33 | 0,43 | 1,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 12 926 | 72 704 | 5 925 | 5 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 401 386 | 341 608 | 335 683 | 335 683 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 12 926 | 72 704 | 5 925 | 5 926 | ||
| przychody z lokat netto | -5 701 | -12 079 | -2 847 | -2 846 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 18 627 | 84 783 | 8 773 | 8 770 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 12 926 | 72 704 | 5 925 | 5 926 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 926 | 72 704 | 5 925 | 5 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 414 312 | 414 312 | 341 608 | 341 609 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 401 996 | 364 489 | 338 560 | 338 561 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,79 | 21,33 | 1,74 | 1,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,76 | 100,22 | 98,48 | 98,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,55 | 121,55 | 100,22 | 100,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,22 | 21,28 | 1,77 | 1,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,36 | 103,35 | 98,85 | 98,85 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-06-29 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,55 | 121,55 | 100,24 | 100,24 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,36 | 121,36 | 100,24 | 100,24 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,45 | 4,50 | 2,94 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,70 | 2,88 | 2,21 | 2,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,29 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -21 888 | -20 432 | 9 858 | -39 671 | ||
| Wpływy | 202 751 | 486 886 | 139 390 | 9 834 893 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 5 624 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | 0 | 3 809 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 815 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 202 715 | 481 181 | 139 375 | 9 834 771 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 000 | 2 000 | 16 500 | 16 500 | ||
| Udziały w spółkach | 0 | 0 | 0 | 20 000 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 15 514 | 8 680 655 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 337 000 | ||
| Depozyty | 199 844 | 478 310 | 107 361 | 780 615 | ||
| Waluty | 871 | 871 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 81 | 16 | 123 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 36 | 80 | 16 | 123 | ||
| Wydatki | 224 639 | 507 318 | 129 533 | 9 874 565 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 221 468 | 495 547 | 126 645 | 9 866 366 | ||
| Udziały w spółkach | 0 | 0 | 112 | 406 270 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 15 500 | 8 337 548 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 336 797 | ||
| Depozyty | 220 594 | 494 673 | 111 033 | 785 750 | ||
| Waluty | 874 | 874 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 763 | 10 004 | 2 341 | 6 160 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 408 | 1 199 | 546 | 2 039 | ||
| Koszty nielimitowane | 408 | 1 547 | 546 | 2 039 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 21 890 | 20 434 | -9 963 | 39 671 | ||
| Wpływy | 62 506 | 62 506 | 698 | 70 698 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 61 632 | 61 632 | 0 | 70 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 874 | 874 | 400 | 400 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 298 | 298 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 40 616 | 42 072 | 10 661 | 31 027 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 616 | 2 072 | 661 | 1 027 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 | 2 | -106 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 106 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 356 727 | 450 234 | 93,68 | 358 727 | 433 677 | 97,55 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 196 | 0,04 | 150 | 125 | 0,03 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 21 730 | 21 730 | 4,52 | 1 027 | 1 027 | 0,23 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE | 101 986 279 | 356 727 | 450 234 | 93,68 | |||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 320 500 | Polska | 32 102 | 46 433 | 9,66 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 217 500 | Polska | 21 786 | 34 273 | 7,13 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 416 500 | Polska | 41 652 | 49 168 | 10,23 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 440 500 | Polska | 44 052 | 51 900 | 10,80 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 136 500 | Polska | 13 671 | 18 188 | 3,78 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 160 500 | Polska | 16 074 | 38 985 | 8,11 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 492 500 | Polska | 49 253 | 58 097 | 12,09 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 368 500 | Polska | 36 852 | 43 369 | 9,02 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 231 500 | Polska | 23 150 | 24 371 | 5,07 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 109 500 | Polska | 10 951 | 12 823 | 2,67 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 209 500 | Polska | 20 950 | 19 650 | 4,09 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 247 500 | Polska | 24 750 | 25 390 | 5,28 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 23 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 3 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 3 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 98 633 279 | Polska | 21 284 | 27 558 | 5,73 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 196 | 0,04 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 21 645 | 21 730 | 4,52 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 116 000,00 | 116 | 116 000,00 | 116 | 0,02 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,92 | 116 000,00 | 116 | 200 377,43 | 200 | 0,04 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | EUR | 3,65 | 5 978 000,00 | 21 413 | 5 978 000,00 | 21 413 | 4,46 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 8 461 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 61 465 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 4 845 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
