BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3 KW.2007

Przychody z lokat 126 3 967

Koszty funduszu netto 5 827 4 019

Przychody z lokat netto -5 701 -52

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 18 627 49 176

Wynik z operacji 12 926 49 123

Zobowiązania 66 310 43 202

Aktywa 480 622 444 588

Aktywa netto 414 312 401 386

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,55 117,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,79 14,41

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 480 622 444 588 384 378 384 378

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 0 0 0

Należności 8 461 9 758 11 316 11 316

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 472 159 434 830 373 061 373 061

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 66 310 43 202 42 770 42 769

Aktywa netto (I-II) 414 312 401 386 341 608 341 609

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -9 877 -4 176 2 202 2 202

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 876 -4 175 2 203 2 204

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 -1 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 93 553 74 926 8 770 8 770

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 414 312 401 386 341 608 341 609

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,55 117,76 100,22 100,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 126 4 340 -271 7 112

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 3 809 0 0

Przychody odsetkowe 126 483 32 6 690

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 37 80 18 124

Odsetki - pożyczki 89 404

Odpis dyskonta 0 0 14 6 566

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 -415 0

Pozostałe 0 47 113 422

Koszty funduszu 5 827 16 419 3 382 9 958

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 811 10 486 2 380 7 488

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 45 164 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 71 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1 149 1 149 0 0

Usługi prawne 5 28 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 687 2 352 645 1 120

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 203 337 42 42

Pozostałe 910 1 833 315 1 308

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 827 16 419 3 382 9 958

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 701 -12 079 -3 653 -2 846

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 18 627 84 783 5 111 8 772

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 -1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 18 627 84 783 5 111 8 773

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 12 926 72 704 1 458 5 926

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,79 21,33 0,43 1,74

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 12 926 72 704 5 925 5 926

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 401 386 341 608 335 683 335 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 12 926 72 704 5 925 5 926

przychody z lokat netto -5 701 -12 079 -2 847 -2 846

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -1 2

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 18 627 84 783 8 773 8 770

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 12 926 72 704 5 925 5 926

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 926 72 704 5 925 5 926

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 414 312 414 312 341 608 341 609

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 401 996 364 489 338 560 338 561

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,79 21,33 1,74 1,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,76 100,22 98,48 98,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,55 121,55 100,22 100,22

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,22 21,28 1,77 1,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,36 103,35 98,85 98,85

data wyceny 2007-12-28 2007-06-29 2006-03-31 2006-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,55 121,55 100,24 100,24

data wyceny 2007-12-31 2007-12-31 2006-12-29 2006-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,36 121,36 100,24 100,24

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,45 4,50 2,94 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 2,88 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,05 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,29 0,32 0,00 0,00

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 888 -20 432 9 858 -39 671

Wpływy 202 751 486 886 139 390 9 834 893

Z tytułu posiadanych lokat 0 5 624 0 0

Dywidendy 0 3 809 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 815 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 202 715 481 181 139 375 9 834 771

Akcje i prawa z nimi związane 2 000 2 000 16 500 16 500

Udziały w spółkach 0 0 0 20 000

Obligacje 0 0 15 514 8 680 655

Bony skarbowe 0 0 0 337 000

Depozyty 199 844 478 310 107 361 780 615

Waluty 871 871 0 0

Pozostałe 36 81 16 123

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 36 80 16 123

Wydatki 224 639 507 318 129 533 9 874 565

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 221 468 495 547 126 645 9 866 366

Udziały w spółkach 0 0 112 406 270

Obligacje 0 0 15 500 8 337 548

Bony skarbowe 0 0 0 336 797

Depozyty 220 594 494 673 111 033 785 750

Waluty 874 874 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 763 10 004 2 341 6 160

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 127 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 70 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 23 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 408 1 199 546 2 039

Koszty nielimitowane 408 1 547 546 2 039

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 21 890 20 434 -9 963 39 671

Wpływy 62 506 62 506 698 70 698

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 61 632 61 632 0 70 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 874 874 400 400

Odsetki 0 0 298 298

Pozostałe

Wydatki 40 616 42 072 10 661 31 027

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 40 000 40 000 10 000 30 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 616 2 072 661 1 027

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 2 -106 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 106 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 356 727 450 234 93,68 358 727 433 677 97,55 337 443 343 459 89,35 337 443 343 459 89,35

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 196 0,04 150 125 0,03 21 434 24 188 6,29 21 434 24 188 6,29

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 21 730 21 730 4,52 1 027 1 027 0,23 5 414 5 415 1,41 5 414 5 415 1,41

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE 101 986 279 356 727 450 234 93,68

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 320 500 Polska 32 102 46 433 9,66

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 217 500 Polska 21 786 34 273 7,13

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 49 168 10,23

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 51 900 10,80

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 136 500 Polska 13 671 18 188 3,78

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 38 985 8,11

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 58 097 12,09

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 43 369 9,02

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 231 500 Polska 23 150 24 371 5,07

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 12 823 2,67

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 209 500 Polska 20 950 19 650 4,09

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 247 500 Polska 24 750 25 390 5,28

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 0 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 23 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 3 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 3 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 98 633 279 Polska 21 284 27 558 5,73

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 196 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 21 645 21 730 4,52

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,3 116 000,00 116 116 000,00 116 0,02

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,92 116 000,00 116 200 377,43 200 0,04

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA EUR 3,65 5 978 000,00 21 413 5 978 000,00 21 413 4,46

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 8 461

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 61 465

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 845

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .