BPH FIZ PRO LOKATA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ PRO LOKATA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3 KW.2007

Przychody z lokat 446 518

Koszty funduszu netto 196 183

Przychody z lokat netto 250 335

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -114 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -205 -50

Wynik z operacji -69 256

Zobowiązania 77 67

Aktywa 37 271 39 346

Aktywa netto 37 194 39 279

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 297 714 313 823

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,93 125,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,23 0,82

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 37 271 39 346 74 523 74 523

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 0 0

Należności 630 794 1 442 1 442

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 6 002 10 003 10 003

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 288 17 002 59 672 59 672

dłużne papiery wartościowe 35 288 17 002 59 672 59 672

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 353 15 546 3 406 3 406

dłużne papiery wartościowe 1 336 15 510 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 77 67 130 131

Aktywa netto (I-II) 37 194 39 279 74 393 74 392

Kapitał funduszu -12 875 -10 859 24 771 24 771

Kapitał wpłacony 536 366 536 366 536 366 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -549 242 -547 226 -511 595 -511 595

Dochody zatrzymane 50 274 50 137 48 155 48 154

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 116 36 866 35 906 35 905

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 157 13 271 12 249 12 249

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -205 1 1 467 1 467

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 37 194 39 279 74 393 74 392

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 297 714 313 823 601 751 601 751

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,93 125,16 123,63 123,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-10-31

Przychody z lokat 446 2 028 893 3 058

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 446 2 028 893 3 058

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 18 99 52 161

Odsetki od papierów wartościowych 315 1 322 736 2 764

Odpis dyskonta 112 607 106 133

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 196 818 336 1 373

Wynagrodzenie dla towarzystwa 153 703 299 1 261

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 5 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 6 25 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 12 12 0 0

Pozostałe 11 26 37 112

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 196 818 336 1 373

Przychody z lokat netto (I-IV) 250 1 210 557 1 685

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -319 -764 633 997

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -114 908 544 1 320

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -205 -1 672 90 -323

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -69 447 1 190 2 682

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,23 1,50 1,98 4,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 085 -37 200 -26 938 -26 939

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 279 74 393 101 331 101 331

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -69 447 2 683 2 682

przychody z lokat netto 250 1 210 1 687 1 685

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -114 908 1 320 1 320

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -205 -1 672 -323 -323

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -69 447 2 683 2 682

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 016 -37 646 -29 621 -29 621

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 016 -37 646 -29 621 -29 621

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 085 -37 200 -26 938 -26 939

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 37 194 37 194 74 393 74 392

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 913 43 853 78 750 78 750

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -16 109 -304 037 -247 280 -247 280

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -16 109 -304 037 -247 280 -247 280

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 109 304 037 247 280 247 280

saldo zmian -16 109 -304 037 -247 280 -247 280

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 297 714 297 714 601 751 601 751

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 664 5 363 664 5 363 664 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 065 950 5 065 950 4 761 913 4 761 913

saldo zmian 297 714 297 714 601 751 601 751

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,23 1,30 4,28 4,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 125,16 123,63 119,35 119,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,93 124,93 123,63 123,63

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,18 1,05 3,59 3,59

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,78 124,30 120,04 120,04

data wyceny 2007-11-21 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,79 125,79 123,68 123,68

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-15 2006-12-15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,90 124,90 123,60 123,60

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,52 1,87 0,02 1,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 1,60 0,02 1,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,11 0,06 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 016 37 646 1 223 29 621

Wpływy 216 842 1 325 526 584 287 1 456 183

Z tytułu posiadanych lokat 670 1 571 749 3 125

Odsetki od obligacji 670 1 571 749 3 125

Z tytułu zbycia składników lokat 216 153 1 323 855 583 487 1 452 898

Obligacje 107 907 702 041 231 284 353 390

Bony komercyjne 3 903 6 903 0 0

Depozty 100 189 610 757 352 203 1 099 508

Inne papiery wartościowe 4 154 4 154 0 0

Pozostałe 18 99 51 160

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 18 99 51 160

Wydatki 214 826 1 287 879 583 063 1 426 563

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 214 658 1 287 011 582 765 1 425 158

Obligacje 114 485 668 737 232 823 322 487

Bony komercyjne 0 6 750 0 0

Depozyty 100 173 607 372 349 942 1 102 671

Inne papiery wartościowe-certyfikat depozytowy 0 4 152 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 154 754 296 1 297

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 47 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 1 20 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 11 42 3 108

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 016 -37 646 -1 224 -29 621

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 2 016 37 646 1 224 29 621

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 016 37 646 1 224 29 621

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FPL_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 36 828 36 624 98,26 32 397 32 512 82,63 58 205 59 672 80,07 58 205 59 672 80,07

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 17 0,04 36 36 0,09 3 405 3 406 4,57 3 405 3 406 4,57

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 000 19 823 19 859 53,28

Obligacje 20 000 19 823 19 859 53,28

OK0408 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2008-04-12 0,00 10 000 000,00 10 000 9 807 9 854 26,44

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 10 000 000,00 10 000 10 016 10 005 26,84

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 000 17 006 16 765 44,98

Obligacje 19 000 17 006 16 765 44,98

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 297 0,80

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 5 600 000,00 5 600 5 359 5 287 14,19

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 500 000,00 500 508 475 1,27

DS1015 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2015-10-24 6,25 4 400 000,00 4 400 4 506 4 468 11,99

DS1017 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2017-10-25 5,25 2 000 000,00 2 000 1 930 1 900 5,10

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2018-01-25 4,93 3 000 000,00 3 000 3 004 3 002 8,05

HUNGARY GOVT Nienotowane na rynku aktywnym BGN Republika Węgier Węgry 2009-08-12 6,50 7 600 000,00 7 600 1 105 1 061 2,85

HUNGARY GOVT Nienotowane na rynku aktywnym BGN Republika Węgier Węgry 2010-08-24 6,25 200 000,00 2 000 294 275 0,74

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 17 17 0,00

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA POLSKA PLN 5,3 4 000,00 4 4 000,00 4 0,00

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA POLSKA HUF 6,3 891 000,00 13 89 100,00 13 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 35 800,00 35 440 35 288 94,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Obligacje 9 600,00 1 399 1 336 3,58

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 6,25 4 400 000 4 400 4 506 4 468 11,99

DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 5,25 2 000 000 2 000 1 930 1 900 5,10

DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 5,00 500 000 500 508 475 1,27

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 5 600 000 5 600 5 359 5 287 14,19

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 300 000 300 301 297 0,80

WZ01118 Skarb Państwa 2018-01-25 4,93 3 000 000 3 000 3 004 3 002 8,05

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 10 000 000 10 000 10 016 10 005 26,84

OK0408 Skarb Państwa 2008-04-12 0,00 10 000 000 10 000 9 807 9 854 26,44

HUNGARY GOVT REPUBLIKA WĘGIER 2009-08-12 6,50 7 600 000 7 600 1 105 1 061 2,85

HUNGARY GOVT REPUBLIKA WĘGIER 2010-08-24 6,25 200 000 2 000 294 275 0,74

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 630

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 77

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .