| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-07-31 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-476 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasielska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 821 | 2 109 | 733 | 522 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 416 | 614 | 108 | 152 | ||
| Zysk (strata) brutto | 500 | 668 | 130 | 165 | ||
| Zysk (strata) netto | 351 | 515 | 91 | 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -814 | 289 | -211 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 078 | -296 | -280 | -73 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 | 26 | 6 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 870 | 19 | -486 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 6 206 | 5 066 | 1 648 | 1 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 766 | 523 | 203 | 134 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 688 | 473 | 177 | 121 | ||
| Kapitał własny | 5 441 | 4 543 | 1 445 | 1 165 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 266 | 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 4,54 | 0,01 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 4,54 | 0,01 | 1,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 II kw 2007.rtf | dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za okres II kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-31 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-31 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 262 | 2 265 | 2 308 | 605 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 204 | 226 | 250 | 297 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 237 | 223 | 243 | 249 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66 | 61 | 61 | 60 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 61 | 61 | 52 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 944 | 4 068 | 4 560 | 4 461 | ||
| Zapasy | 36 | 37 | 37 | 49 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 693 | 1 894 | 1 577 | 1 074 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 687 | 1 892 | 1 576 | 1 074 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 921 | 1 968 | 2 794 | 3 305 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 921 | 1 968 | 2 794 | 3 305 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 | 29 | 45 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 136 | 112 | 97 | 24 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 781 | 1 827 | 2 651 | 3 280 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293 | 170 | 153 | 33 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 206 | 6 333 | 6 868 | 5 066 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 441 | 5 334 | 5 090 | 4 543 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 090 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 061 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 351 | 244 | 1 061 | 515 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 766 | 999 | 1 779 | 523 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 98 | 89 | 101 | 49 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 88 | 100 | 48 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 88 | 88 | 100 | 48 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 668 | 910 | 1 678 | 473 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 305 | 1 066 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 620 | 556 | 596 | 449 | ||
| Fundusze specjalne | 48 | 49 | 16 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 206 | 6 333 | 6 868 | 5 066 | ||
| Wartość księgowa | 5 441 | 5 334 | 5 090 | 4 543 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,05 | 5,09 | 4,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,05 | 5,09 | 4,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 313 | 2 821 | 1 079 | 2 109 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 292 | 2 755 | 1 036 | 2 054 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | 66 | 43 | 54 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 487 | 990 | 186 | 675 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 464 | 931 | 168 | 623 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 | 59 | 18 | 52 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 826 | 1 831 | 894 | 1 434 | ||
| Koszty sprzedaży | 479 | 983 | 471 | 565 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 254 | 414 | 130 | 252 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 93 | 435 | 293 | 617 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 31 | 0 | 4 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 28 | 30 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 | 416 | 293 | 614 | ||
| Przychody finansowe | 61 | 85 | 27 | 55 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 25 | 27 | 55 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 137 | 500 | 319 | 668 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 137 | 500 | 319 | 668 | ||
| Podatek dochodowy | 30 | 149 | 78 | 153 | ||
| część bieżąca | 30 | 149 | 78 | 153 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 107 | 351 | 241 | 515 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 107 | 351 | 241 | 515 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 334 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 334 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 029 | 3 029 | 2 437 | 2 437 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 305 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 305 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 244 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 351 | 351 | 1 061 | 515 | ||
| zysk netto | 107 | 351 | 1 061 | 515 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 441 | 5 441 | 5 090 | 4 543 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 441 | 5 441 | 5 090 | 4 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 107 | 351 | 241 | 515 | ||
| Korekty razem | -827 | -1 165 | -339 | -226 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 50 | 99 | 46 | 61 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -25 | -27 | -55 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 | -3 | 0 | 7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | 1 | -3 | -4 | ||
| Zmiana stanu należności | -800 | -1 116 | -319 | -320 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65 | 25 | -26 | 94 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129 | -146 | -11 | -8 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -720 | -814 | -97 | 289 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 81 | 188 | 5 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 63 | 145 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 145 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 63 | 145 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 18 | 43 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -412 | -1 266 | -58 | -301 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -72 | -77 | -58 | -301 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -340 | -1 190 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -305 | -1 066 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -305 | -1 066 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -35 | -124 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -35 | -124 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -330 | -1 078 | -54 | -296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 | 25 | 27 | 55 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 25 | 27 | 55 | ||
| Wydatki | -2 | -4 | -24 | -29 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -2 | -5 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -2 | -3 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe | -2 | -4 | -20 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 | 21 | 2 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 046 | -1 870 | -149 | 19 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 046 | -1 870 | -149 | 19 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 827 | 2 651 | 3 429 | 3 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 781 | 781 | 3 280 | 3 280 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 II kw 2007.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres II kwartału 2007 roku | ||
