RAINBOW TOURS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-31

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 684 97 366 34 370 24 857

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 426 861 1 416 220

Zysk (strata) brutto 5 394 835 1 408 213

Zysk (strata) netto 4 291 672 1 120 171

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 034 5 150 2 097 1 315

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 849 642 -744 164

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300 0 -78 0

Przepływy pieniężne netto, razem 4 885 5 792 1 275 1 479

Aktywa, razem 31 307 20 613 8 288 5 175

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 951 17 748 5 811 4 455

Zobowiązania długoterminowe 471 0 125 0

Zobowiązania krótkoterminowe 9 096 9 823 2 408 2 466

Kapitał własny 9 356 2 865 2 477 719

Kapitał zakładowy 1 000 700 265 176

Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 7 000 000 10 000 000 7 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 0,10 0,11 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,10 0,09 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,94 0,41 0,25 0,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,78 0,41 0,21 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe_ informacje.pdf Pozostałe informacje do raportu SA-Q 3/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 800 4 681 2 390 2 321

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 139 1 239 1 441 1 541

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 748 1 529 704 591

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 913 1 913 245 189

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 913 1 913 245 189

w jednostkach powiązanych, w tym: 734 734 245 189

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 179 1 179 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 26 507 32 564 11 780 18 292

Zapasy 0 9 0 0

Należności krótkoterminowe 16 902 28 750 8 960 9 649

Od jednostek powiązanych 3 022 1 325 6 10

Od pozostałych jednostek 13 880 27 425 8 954 9 639

Inwestycje krótkoterminowe 6 470 3 719 1 564 7 298

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 470 3 719 1 564 7 298

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 20 100 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 450 3 619 1 564 7 298

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 135 86 1 256 1 345

A k t y w a r a z e m 31 307 37 245 14 170 20 613

PASYWA

Kapitał własny 9 356 5 588 5 365 2 865

Kapitał zakładowy 1 000 1 000 700 700

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 4 036 4 036 1 493 1 493

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 29 29 29 0

Zysk (strata) netto 4 291 523 3 143 672

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 951 31 657 8 805 17 748

Rezerwy na zobowiązania 224 224 224 260

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 224 224 224 260

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 224 224 224 260

Zobowiązania długoterminowe 471 338 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 471 338 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 9 096 6 911 3 665 9 823

Wobec jednostek powiązanych 653 129 20 0

Wobec pozostałych jednostek 8 298 6 637 3 544 9 743

Fundusze specjalne 145 145 101 80

Rozliczenia międzyokresowe 12 160 24 184 4 916 7 665

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 160 24 184 4 916 7 665

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 12 160 24 184 4 916 7 665

P a s y w a r a z e m 31 307 37 245 14 170 20 613

Wartość księgowa 9 356 5 588 5 365 2 865

Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 7 000 000 7 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,56 0,77 0,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 7 000 000 7 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,78 0,47 0,77 0,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 870 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 870 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 870 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 964 131 684 62 670 97 366

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 82 917 131 590 62 670 97 366

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47 94 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 74 638 118 268 58 773 90 890

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 74 629 118 250 58 773 90 890

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 18 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 326 13 416 3 897 6 476

Koszty sprzedaży 3 644 6 851 3 026 5 061

Koszty ogólnego zarządu 337 847 228 647

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 345 5 718 643 768

Pozostałe przychody operacyjne -182 1 671 7 122

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 58 58 0 71

Inne przychody operacyjne -240 1 613 7 51

Pozostałe koszty operacyjne -511 1 963 10 29

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne -511 1 963 10 29

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 674 5 426 640 861

Przychody finansowe 56 102 32 46

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 56 102 32 46

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 72 134 1 72

Odsetki w tym: 14 20 1 2

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 58 114 0 70

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 658 5 394 671 835

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 658 5 394 671 835

Podatek dochodowy 890 1 103 124 163

część bieżąca 890 1 103 124 163

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 768 4 291 547 672

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 762 482

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 300 366 2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,94 0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 300 366 2 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,94 0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 588 4 765 2 193 2 193

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 588 4 765 2 193 2 193

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 700 700 700

Zmiany kapitału zakładowego 0 300 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 300 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 300 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 000 1 000 700 700

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 036 1 493 413 413

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 543 1 080 1 080

zwiększenia (z tytułu) 0 2 543 1 080 1 080

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 543 1 080 1 080

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 036 4 036 1 493 1 493

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 29 29 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 29 29 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 29 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 29 29 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 29 29 29 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 29 29 29 0

Wynik netto 3 768 4 291 3 143 672

zysk netto 3 768 4 291 3 143 672

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 356 9 356 5 365 2 865

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 356 9 356 4 765 2 865

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 768 4 291 547 672

Korekty razem -742 3 743 4 731 4 478

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 156 419 95 216

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 -10

Zmiana stanu zapasów 9 0 0 0

Zmiana stanu należności 11 847 -7 942 9 686 -8 017

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 185 5 430 5 181 8 652

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15 073 5 365 -10 231 3 637

Inne korekty 134 471 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 026 8 034 5 278 5 150

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 80 0 15 1 860

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 1 860

w jednostkach powiązanych 0 0 0 1 860

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 1 860

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 80 0 15 0

Wydatki 275 2 849 1 130 1 218

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 275 1 160 1 000 1 029

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 1 669 130 189

w jednostkach powiązanych 0 490 130 189

nabycie aktywów finansowych 0 490 130 189

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 179 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 1 179 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 20 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -195 -2 849 -1 115 642

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 300 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 300 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 600 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 600 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -300 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 831 4 885 4 163 5 792

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 619 1 564 3 134 1 506

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 450 6 449 7 297 7 298

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_ dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 3/2007