| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-05 | |||||||||||||||
| Novita Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA SA | lekki(lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0684561201 | 0684561351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 231 | 76 586 | 22 567 | 19 642 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 872 | 4 109 | 2 084 | 1 053 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 700 | 1 722 | 1 774 | 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 162 | 1 648 | 1 367 | 423 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 139 | 10 267 | 2 420 | 2 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -211 | -1 862 | -56 | -478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 000 | -7 752 | -2 383 | -1 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -72 | 653 | -19 | 167 | ||
| Aktywa, razem | 112 276 | 121 559 | 31 344 | 31 729 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 460 | 62 966 | 13 529 | 16 435 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 843 | 22 310 | 3 585 | 5 823 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 266 | 26 383 | 6 216 | 6 886 | ||
| Kapitał własny | 63 816 | 58 594 | 17 816 | 15 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 396 | 1 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,06 | 0,66 | 0,55 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,53 | 23,44 | 7,13 | 6,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Poz_inf_4_07.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-05 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny | |||
| 2008-02-05 | Józef Wołejko | Prokurent, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 92 600 | 70 702 | 96 549 | 72 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 74 | 67 | 77 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 205 | 56 096 | 81 045 | 57 930 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 908 | 12 908 | 13 524 | 13 524 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 13 524 | 13 524 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 423 | 1 624 | 1 913 | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 053 | 1 210 | 1 371 | 456 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 370 | 414 | 542 | 581 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 676 | 21 638 | 25 010 | 27 620 | ||
| Zapasy | 9 837 | 9 834 | 10 134 | 10 346 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 530 | 10 618 | 13 589 | 15 587 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 530 | 10 618 | 13 589 | 15 587 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 932 | 870 | 1 011 | 1 300 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 932 | 870 | 1 011 | 1 300 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 932 | 870 | 1 011 | 1 300 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 932 | 870 | 1 011 | 1 300 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377 | 316 | 276 | 387 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 276 | 92 340 | 121 559 | 100 188 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 63 816 | 40 706 | 58 594 | 44 079 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 907 | 23 488 | 21 840 | 21 692 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 928 | 13 470 | 29 347 | 13 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 681 | -2 951 | -1 741 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 162 | -801 | 1 648 | 1 417 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 460 | 51 634 | 62 965 | 56 109 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 876 | 5 942 | 10 457 | 2 915 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 442 | 2 482 | 6 806 | 2 915 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 434 | 3 460 | 3 651 | 2 915 | ||
| długoterminowa | 2 162 | 3 320 | 3 330 | 2 915 | ||
| krótkoterminowa | 272 | 140 | 321 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 843 | 14 431 | 22 310 | 20 354 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 176 | 3 265 | 4 391 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 667 | 11 166 | 17 919 | 17 004 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 266 | 28 066 | 26 382 | 29 381 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 55 | 933 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 241 | 28 011 | 26 382 | 27 295 | ||
| Fundusze specjalne | 1 153 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 475 | 3 195 | 3 816 | 3 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 475 | 3 195 | 3 816 | 3 459 | ||
| długoterminowe | 3 264 | 2 961 | 3 563 | 3 178 | ||
| krótkoterminowe | 211 | 234 | 253 | 281 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 276 | 92 340 | 121 559 | 100 188 | ||
| Wartość księgowa | 63 816 | 40 706 | 58 594 | 44 079 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,53 | 16,28 | 23,44 | 17,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 860 | 85 231 | 19 797 | 76 586 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 409 | 83 338 | 18 916 | 74 451 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451 | 1 893 | 881 | 2 135 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 613 | 65 905 | 15 851 | 60 042 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 428 | 65 098 | 15 319 | 58 961 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185 | 807 | 532 | 1 081 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 247 | 19 326 | 3 946 | 16 544 | ||
| Koszty sprzedaży | 881 | 3 847 | 1 350 | 5 001 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 359 | 8 091 | 2 597 | 10 141 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 007 | 7 388 | -1 | 1 402 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 674 | 2 658 | 2 098 | 5 327 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 471 | 1 577 | 1 927 | 4 112 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 203 | 1 081 | 171 | 1 215 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 | 2 174 | 2 166 | 2 619 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -138 | 1 775 | 1 618 | 1 711 | ||
| Inne koszty operacyjne | 125 | 399 | 548 | 908 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 694 | 7 872 | -69 | 4 109 | ||
| Przychody finansowe | 35 | 1 870 | 29 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 721 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 721 | |||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 137 | 29 | 113 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 315 | 3 042 | 444 | 2 501 | ||
| Odsetki w tym: | 461 | 2 162 | 525 | 1 725 | ||
| dla jednostek powiązanych | 40 | 176 | 34 | 134 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 615 | |||||
| Inne | -146 | 265 | -81 | 776 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 414 | 6 700 | -484 | 1 722 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 414 | 6 700 | -484 | 1 722 | ||
| Podatek dochodowy | 1 451 | 1 538 | 716 | 74 | ||
| część bieżąca | 584 | 584 | -99 | |||
| część odroczona | 867 | 954 | 617 | 74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 963 | 5 162 | 232 | 1 648 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 162 | 1 648 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,06 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 853 | 58 594 | 42 662 | 42 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 853 | 58 594 | 42 662 | 42 662 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 488 | 21 840 | 21 371 | 21 371 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 419 | 2 067 | 469 | 469 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 419 | 2 067 | 469 | 469 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 648 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 907 | 23 907 | 21 840 | 21 840 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 29 347 | 29 347 | 13 940 | 13 940 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -419 | -419 | 15 409 | 15 409 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 878 | 15 878 | ||||
| przeszacowanie środków trwałych | 15 878 | 15 878 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| zbycia środków trwałych | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 928 | 28 928 | 29 348 | 29 348 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 482 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 482 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 742 | 1 742 | 1 742 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 61 | |||||
| korekta | 61 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 482 | 1 681 | 1 742 | 1 742 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 482 | -1 681 | -1 742 | -1 742 | ||
| Wynik netto | 5 963 | 5 162 | 1 648 | 1 648 | ||
| zysk netto | 5 963 | 5 162 | 1 648 | 1 648 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 816 | 63 816 | 58 594 | 58 594 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 963 | 5 162 | 232 | 1 648 | ||
| Korekty razem | -1 970 | 3 977 | 5 381 | 8 619 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -159 | 6 352 | 1 767 | 7 154 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 7 | 19 | 7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 438 | 304 | 95 | 1 611 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 471 | -962 | -1 928 | -4 112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -484 | -581 | -527 | -348 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 | 297 | 212 | -721 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 089 | 5 060 | 197 | -823 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 420 | -6 609 | 3 348 | 5 530 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 131 | 48 | -2 | 321 | ||
| Inne korekty | -94 | 61 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 993 | 9 139 | 5 613 | 10 267 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 609 | 3 443 | 2 096 | 5 116 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 609 | 1 723 | 96 | 5 116 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 721 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 721 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 132 | 3 654 | 3 093 | 6 978 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132 | 3 654 | 3 093 | 6 978 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 477 | -211 | -997 | -1 862 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 719 | 9 636 | 266 | 5 412 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 719 | 9 636 | 266 | 5 412 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 125 | 18 636 | 5 151 | 13 164 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 632 | 13 233 | 3 712 | 8 282 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 055 | 3 378 | 944 | 3 271 | ||
| Odsetki | 438 | 2 025 | 495 | 1 611 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 406 | -9 000 | -4 885 | -7 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 64 | -72 | -270 | 653 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67 | -79 | -289 | 646 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 7 | 19 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 875 | 1 011 | 1 288 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 939 | 939 | 1 018 | 1 018 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf_dod_4_07.pdf | |||
