KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-10-31

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 97 26

Koszty funduszu netto 213 56

Przychody z lokat netto -116 -31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 111 -293

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 639 168

Wynik z operacji -588 -155

Zobowiązania 20 5

Aktywa 17 471 4 625

Aktywa netto 17 451 4 620

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 60 875 60 875

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 286,68 75,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9,66 -2,54

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Aktywa 17 471 20 777 29 538 32 844

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 145 20 91

Należności 2 010 2 793 39 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 439 17 838 29 479 32 753

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 15 439 17 838 29 479 32 753

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 20 31 64 46

Aktywa netto (I-II) 17 451 20 746 29 474 32 798

Kapitał funduszu 30 643 33 350 41 455 42 735

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 26 995 24 288 16 183 -14 903

Dochody zatrzymane -11 643 -10 416 -7 321 -6 231

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 624 -2 508 -2 412 -2 305

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 019 -7 908 -4 909 -3 925

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 549 -2 188 -4 660 -3 707

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 451 20 746 29 474 32 798

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 60 875 70 326 96 938 100 920

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 286,68 295,00 304,05 324,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody z lokat 97 343 38 94

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 7 19 1 11

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 65 268 0 0

Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta 25 56 37 83

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 213 555 100 289

Wynagrodzenie dla towarzystwa 44 126 70 194

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 17 6 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 -11 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 3 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 14 17

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 143 354 -7 20

Pozostałe 18 55 28 40

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 213 555 100 289

Przychody z lokat netto (I-IV) -116 -212 -62 -195

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -472 -999 586 -557

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 111 -4 110 -527 -2 606

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 639 3 111 1 112 2 048

z tytułu różnic kursowych 767 -2 370 -5 644 -5 644

Wynik z operacji -588 -1 211 523 -753

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,66 -19,89 5,18 -7,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,66 -19,89 5,18 -7,46

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 746 29 474 44 733 44 733

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -588 -1 211 -2 796 -2 796

przychody z lokat netto -116 -212 -302 -302

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 111 -4 110 -3 589 -3 589

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 639 3 111 1 095 1 095

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -588 -1 211 -2 796 -2 796

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 707 -10 812 -12 463 -12 463

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 707 10 812 12 463 12 463

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 295 -12 023 -15 259 -15 259

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 451 17 451 29 474 29 474

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 446 22 952 35 772 35 772

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 451,00 36 063,00 38 597,00 38 597,00

saldo zmian -9 451,00 -36 063,00 -38 597,00 -38 597,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 146 529,00 146 529,00 146 529,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 451,00 85 654,00 49 591,00 49 591,00

saldo zmian -9 451,00 60 875,00 96 938,00 96 938,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 295,00 304,05 330,05 330,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 286,68 286,68 304,05 304,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,82 -5,71 -7,88 -7,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 286,68 286,68 300,91 300,91

data wyceny 2007-09-30 2007-09-30 2006-12-06 2006-12-06

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 296,89 313,64 326,72 326,72

data wyceny 2007-09-10 2007-03-07 2006-04-05 2006-04-05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 286,68 286,68 304,05 304,05

data wyceny 2007-09-30 2007-09-30 2006-12-31 2006-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 286,68 286,68

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,24 0,55 0,83 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,07 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 553 10 699 3 144 11 213

Wpływy 5 797 18 039 3 183 14 951

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 5 797 18 039 3 183 14 951

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 244 7 340 39 3 738

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 128 6 986 0 3 465

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 45 169 23 151

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 17 6 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 3 0 1

Z tytułu usług poligraficznych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 61 165 10 101

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 675 -10 697 -3 072 -11 126

Wpływy 32 115 2 156

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 8 21 1 9

Pozostałe 24 94 0 146

Wydatki 2 707 10 812 3 074 11 282

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 707 10 812 3 074 11 182

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 100

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -122 2 72 87

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 144 20 19 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 22 22 91 91

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 16 988 15 439 88,37 20 026 17 838 85,86 34 139 29 479 99,80 36 460 32 753 99,72

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC MULTI CASH USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH USD KAP BELGIA 451 7 054 6 162 35,27

KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP LUKSEMBURG 1 701 4 201 3 869 22,15

KBC BONDS CORPORATES USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 1 991 4 148 3 868 22,14

KBC BONDS EMERGING MARKETS USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 462 1 586 1 540 8,81

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Dolar.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 010

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 20

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Marek Król Członek Zarządu Marek Król

2007-10-31 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka