SPRAY - Zakończenie subskrypcji akcji serii K oraz L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008 p

Data sporządzenia: 2008-02-08

Skrócona nazwa emitenta

SPRAY

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii K oraz L

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd SPRAY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii K oraz subskrypcji prywatnej akcji serii L związanej z wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. W dniu 10 grudnia 2007 roku Walne Zgromadzenie Spray SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 170.000 akcji serii K oraz emisji akcji 32.000 serii L, z wyłączeniem prawa poboru. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2007 Zgodnie z podjętymi uchwałami akcje serii K w liczbie 170.000 zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki pięciu indywidualnie oznaczonym inwestorom. Oferty zostały przyjęte przez wszystkich wyznaczonych inwestorów w dniu 31 stycznia 2008 roku. Zarząd dokonał przydziału akcji serii K pięciu inwestorom w dniu 5 lutego 2008 roku. Cena emisyjna akcji serii K wyniosła 24,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość subskrypcji wyniosła 4 165 000,00 złotych. Na podstawie uchwały NWZ z dnia 10 grudnia 2007 roku w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, indywidualnie oznaczonym pracownikom i współpracownikom SPRAY SA zaoferowanych zostało 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Oferty zostały przyjęte przez wyznaczonych pracowników i współpracowników w dniach od 15 do 31 stycznia 2008 roku .. Zarząd dokonał przydziału 31 981 akcji serii L trzydziestu czterem pracownikom i współpracownikom SPRAY SA w dniu 5 lutego 2008 roku. Cena emisyjna akcji serii L wyniosła 2,00 złote za jedną akcję serii L. Łączna wartość subskrypcji wyniosła 63 962,00 złotych. Łączne szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii K i L Spółki wynoszą 402 575,00 zł. W związku z emisją akcji serii K i L nie był sporządzany prospekt emisyjny. Spółka w związku z emisją akcji serii K i L nie poniosła kosztów promocji oferty. W związku z subskrypcją akcji serii K i L Spółka nie zawarła umów o subemisję. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii K i L, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Ostateczną wysokość kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii K i L Zarząd przedstawi w raporcie rocznym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku. Zgodnie z art. 36 pkt 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii K i L zmniejszą kapitał zapasowy Spółki. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu średni szacunkowy koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii K i L przypadający na jedną akcję serii K i L wyniósł 1,99 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-08 Bogdan Paszkowski Prezes Zarządu

2008-02-08 Rafał Brzezowski Członek Zarządu