INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30/06/2008 EURO wg kursu NBP 30/06/2008

Przychody z lokat 1 067 318

Koszty funduszu netto 991 296

Przychody z lokat netto 76 23

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 021 603

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 641 -1 086

Wynik z operacji -1 544 -460

Zobowiązania 5 123 1 527

Aktywa 86 143 25 682

Aktywa netto 81 020 24 155

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 798 85 798

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 281,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -18,00 -5,36

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 86 143 96 564 103 136 102 080

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 319 14 845 60 813 100 504

Należności 487 116 28 11

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 338 45 177

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 992 33 659 38 738 1 566

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 757 3 557

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 7 11

Zobowiązania 5 123 9 177 735 1 649

Aktywa netto (I-II) 81 020 87 388 102 401 100 432

Kapitał funduszu 86 434 91 258 100 000 100 000

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 566 -8 742

Dochody zatrzymane 4 415 2 318 1 478 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -120 -196 -46 383

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 535 2 514 1 524

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -9 829 -6 188 923 49

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 020 87 388 102 401 100 432

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 798 90 906 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 961,30 1 024,01 1 004,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 798

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 1 067 1 810 571 571

Dywidendy i inne udziały w zyskach 419 419 0 0

Przychody odsetkowe 648 1 391 560 560

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 10 10

Pozostałe

Koszty funduszu 991 1 884 187 187

Wynagrodzenie dla towarzystwa 654 1 402 97 97

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 72 133 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 41 6 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 196 240 0 0

Pozostałe 48 68 62 62

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 991 1 884 187 187

Przychody z lokat netto (I-IV) 76 -74 383 383

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 620 -7 741 49 49

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 021 3 011 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 641 -10 752 49 49

z tytułu różnic kursowych -2 050 -4 639 1 096 1 096

Wynik z operacji -1 544 -7 815 432 432

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -18,00 -91,08 4,32 4,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 87 388 102 401 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 544 -7 815 2 401 2 401

przychody z lokat netto 76 -74 -46 -46

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 021 3 011 1 524 1 524

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 641 -10 752 923 923

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 544 -7 815 2 401 2 401

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 824 -13 566 100 000 100 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 100 000 100 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 824 -13 566 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 368 -21 381 102 401 102 401

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 020 81 020 102 401 102 401

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 86 650 92 155 102 878 102 878

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 108 14 202 0 0

saldo zmian -5 108 -14 202 100 000 100 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 85 798 85 798 100 000 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 202 14 202 0 0

saldo zmian 85 798 85 798 100 000 100 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 798 85 798 100 000 100 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 961,30 1 024,01 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,11 -15,65 4,49 4,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 944,00 944,31 1 003,72 1 003,72

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-06-20 2007-06-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 970,01 992,22 1 052,37 1 052,37

data wyceny 2008-05-31 2008-01-31 2007-09-30 2007-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-31 2007-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,60 4,10 4,00 4,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,10 2,98 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,30 0,30 0,33 0,33

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 17 216 -28 752 504 504

Wpływy 357 832 613 751 575 575

Z tytułu posiadanych lokat 3 554 8 625 575 575

Z tytułu zbycia składników lokat 354 278 605 126 0 0

Pozostałe

Wydatki 340 616 642 503 71 71

Z tytułu posiadanych lokat 2 786 5 503 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 336 899 635 218 11 11

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 689 1 448 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 169 206

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 37

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 64 91 60 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 742 -8 742 100 000 100 000

Wpływy 0 0 100 000 100 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000 100 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

0 0

Wydatki 8 742 8 742

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 742 8 742

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -196 -240 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 474 -37 494 100 504 100 504

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 14 845 60 813 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 319 23 319 100 504 100 504

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDodInvBiRFIZRK2008.06.30.pdf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 821 41 992 48,75 42 604 36 416 37,71 41 372 42 295 41,00 1 517 1 566 1,53

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 19 743 19 743 22,92 13 212 13 212 13,68 58 979 58 979 57,19 100 504 100 514 98,47

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AFH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 4 800 BUŁGARIA 120 99 0,12

AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 934 592 BUŁGARIA 3 289 2 773 3,22

ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 415 000 BUŁGARIA 1 532 1 353 1,57

BGI AD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 439 820 BUŁGARIA 2 676 2 469 2,87

BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 522 069 BUŁGARIA 1 969 1 656 1,92

BREF Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 2 029 434 BUŁGARIA 7 402 5 882 6,83

CORP Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 25 000 BUŁGARIA 4 236 3 935 4,57

ENE Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 29 891 BUŁGARIA 952 938 1,09

EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 240 949 BUŁGARIA 693 641 0,74

FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 285 854 BUŁGARIA 5 919 3 417 3,97

ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 343 775 BUŁGARIA 5 654 6 073 7,05

KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 7 646 BUŁGARIA 318 34 0,04

LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 742 304 BUŁGARIA 1 703 1 591 1,85

PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 690 000 BUŁGARIA 13 176 9 135 10,60

TGH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 BUŁGARIA 28 30 0,03

ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 46 062 BUŁGARIA 2 154 1 966 2,28

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

EXPRO Nienotowane na rynku aktywnym 240 949 Bułgaria 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FPLNEUR U8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR 88

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 19 743 19 743 22,92

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 2 880,00 2 880 2 880,00 2 880 3,34

ABN AMRO Polska PLN 5,72% 16 851,00 16 851 16 851,00 16 851 19,56

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 4,00 12 4,00 12 0,02

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZasRachInvBiRFIZRK2008.06.30.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 59

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 415

Z tytułu odsetek 13

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

NALEŻNOŚCI OD TFI

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 18

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 824

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 281

Pozostałe zobowiązania 0

ZOBOWIĄZANIA WOBEC TFI

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Maciej Wiśniewski

2008-08-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu Arnold Mardoń