ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-04

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 572 106 176 34 671 27 588

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 696 8 767 1 063 2 278

Zysk (strata) brutto 2 963 8 407 852 2 184

Zysk (strata) netto 2 391 6 659 688 1 730

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 600 4 364 1 898 1 134

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 985 -7 459 -1 433 -1 938

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 170 3 205 -624 833

Przepływy pieniężne netto, razem -555 110 -160 29

Aktywa, razem 159 493 132 095 47 550 35 078

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 227 66 224 24 515 17 586

Zobowiązania długoterminowe 4 846 4 165 1 445 1 106

Zobowiązania krótkoterminowe 75 112 60 536 22 393 16 075

Kapitał własny 77 266 65 871 23 036 17 492

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 680 2 387

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 11,19 15,99 3,22 4,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,89 64,70 22,63 17,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu

2008-08-04 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 63 209 61 065 61 592 52 991

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 452 3 119 3 905 2 171

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 56 750 54 401 54 190 45 515

Należności długoterminowe 525 541 551 515

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 525 541 551 515

Inwestycje długoterminowe 48 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 434 2 956 2 898 4 742

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 920 746 964 914

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 514 2 210 1 934 3 828

Aktywa obrotowe 96 284 73 616 84 791 79 107

Zapasy 31 498 25 131 24 820 28 970

Należności krótkoterminowe 62 117 45 407 56 148 47 641

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 62 117 45 407 56 148 47 641

Inwestycje krótkoterminowe 330 762 906 977

Krótkoterminowe aktywa finansowe 330 762 906 977

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 330 762 906 977

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 339 2 316 2 917 1 519

A k t y w a r a z e m 159 493 134 681 146 383 132 098

PASYWA

Kapitał własny 77 266 73 066 74 875 65 871

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 89 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 64 949 49 286 49 286 49 113

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 1 109

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 15 663 0 0

Zysk (strata) netto 2 391 -1 809 15 663 6 659

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 227 61 615 71 508 66 227

Rezerwy na zobowiązania 289 225 428 344

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 174 89 148 79

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 67 67 193

długoterminowa 67 67 67 193

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 48 69 213 72

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 48 69 213 72

Zobowiązania długoterminowe 4 846 5 082 6 475 6 171

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 846 5 082 6 475 6 171

Zobowiązania krótkoterminowe 75 112 54 135 62 890 58 533

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 74 104 53 377 62 063 57 606

Fundusze specjalne 1 008 758 827 927

Rozliczenia międzyokresowe 1 980 2 173 1 715 1 179

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 980 2 173 1 715 1 179

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 980 2 173 1 715 1 179

P a s y w a r a z e m 159 493 134 681 146 383 132 098

Wartość księgowa 77 266 73 066 74 875 65 871

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 75,89 71,77 73,54 64,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 106 3 106 3 106 3 900

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 106 3 106 3 106 3 900

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 106 3 106 3 106 3 900

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 106 3 106 3 106 3 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 243 120 572 60 085 106 176

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 53 737 91 406 49 065 88 978

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 506 29 166 11 020 17 198

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 681 100 758 47 737 83 658

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 41 478 73 998 37 710 68 139

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 203 26 760 10 027 15 519

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 562 19 814 12 348 22 518

Koszty sprzedaży 3 207 5 479 2 173 4 255

Koszty ogólnego zarządu 5 437 11 099 5 110 9 932

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 918 3 236 5 065 8 331

Pozostałe przychody operacyjne 821 1 439 473 874

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 26 9 9

Dotacje 262 502 152 296

Inne przychody operacyjne 553 911 312 569

Pozostałe koszty operacyjne 762 979 264 438

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 328 342 0 191

Inne koszty operacyjne 434 637 264 247

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 977 3 696 5 274 8 767

Przychody finansowe 390 586 189 342

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 3 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 302 498 148 301

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 88 88 38 38

Koszty finansowe 753 1 319 374 702

Odsetki w tym: 501 918 254 477

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 252 401 120 225

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 614 2 963 5 089 8 407

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 614 2 963 5 089 8 407

Podatek dochodowy 414 572 1 035 1 748

część bieżąca 502 502 1 073 1 660

część odroczona -88 70 -37 88

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 200 2 391 4 054 6 659

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 395 11 395 16 275 16 275

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,19 11,19 15,99 16,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 73 066 74 875 59 213 59 213

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 73 066 74 875 59 213 59 213

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 49 286 49 286 35 941 35 941

Zmiany kapitału zapasowego 15 663 15 663 13 345 13 172

zwiększenia (z tytułu) 15 663 15 663 13 345 13 172

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 1 253 1 253 1 054 1 054

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 14 410 14 410 12 292 12 118

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 64 949 64 949 49 286 49 113

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 173

zwiększenia (z tytułu) 0 0 173 173

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 173 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 1 109

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 854 15 663 13 346 13 346

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 663 15 663 13 346 13 346

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 663 15 663 13 346 13 346

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 15 663 15 663 13 346 13 346

podziału zysku z lat ubiegłych 15 663 15 663 13 346 13 346

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 809 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 809 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 809 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 4 200 2 391 15 663 6 659

zysk netto 4 200 2 391 15 663 6 659

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 266 77 266 74 875 65 871

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77 266 77 266 74 875 65 871

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 200 2 391 4 054 6 659

Korekty razem 709 4 209 -757 -1 760

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 267 4 634 1 725 3 415

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -85 -96 -41 -68

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 427 826 248 466

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -26 -9 -9

Zmiana stanu rezerw 65 -139 4 7

Zmiana stanu zapasów -6 366 -6 678 -5 833 -10 985

Zmiana stanu należności -16 695 -5 944 -6 898 4 981

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21 886 11 413 10 945 1 837

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -695 308 -812 -1 318

Inne korekty -89 -89 -86 -86

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 909 6 600 3 297 4 899

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 102 122 99 99

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 122 96 96

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 3 3

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 3

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 3

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 3 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 3 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 311 5 107 5 326 8 093

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 311 5 107 5 326 8 093

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 209 -4 985 -5 227 -7 994

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 1 557 2 308 5 524

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 557 2 308 5 524

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 129 3 727 682 2 319

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 175 1 991 0 1 026

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 484 867 432 836

Odsetki 470 869 250 457

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 129 -2 170 1 626 3 205

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -429 -555 -304 110

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -432 -575 -303 113

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 20 -1 -3

Środki pieniężne na początek okresu 763 889 1 268 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 334 334 964 964

o ograniczonej możliwości dysponowania 78 78 310 310

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf