| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 848 | 8 053 | 2 291 | 2 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 453 | 690 | 132 | 180 | ||
| Zysk (strata) brutto | 321 | 632 | 94 | 165 | ||
| Zysk (strata) netto | 250 | 503 | 73 | 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 957 | 373 | 279 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 26 | -1 466 | 8 | -383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 184 | 580 | -346 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -201 | -513 | -59 | -134 | ||
| Aktywa, razem | 12 048 | 11 832 | 3 535 | 3 132 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 158 | 1 935 | 633 | 512 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 563 | 693 | 165 | 183 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 594 | 1 239 | 468 | 328 | ||
| Kapitał własny | 9 890 | 9 897 | 2 902 | 2 620 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 2 743 | 2 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 1,26 | 0,18 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,29 | 1,27 | 0,38 | 0,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III KWARTAŁ 2008 R..pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 280 | 7 459 | 7 767 | 7 914 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 026 | 6 099 | 6 269 | 6 208 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 704 | 810 | 948 | 1 156 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 4 768 | 4 432 | 4 735 | 3 918 | ||
| Zapasy | 30 | 13 | 25 | 25 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 161 | 1 991 | 1 973 | 1 592 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 161 | 1 991 | 1 973 | 1 592 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 179 | 2 023 | 2 138 | 1 293 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 890 | 9 925 | 10 477 | 9 897 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 290 | 376 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 250 | 199 | 1 082 | 502 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 158 | 1 966 | 2 025 | 1 935 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 563 | 637 | 791 | 693 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 563 | 637 | 791 | 693 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 594 | 1 328 | 1 232 | 1 239 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 497 | 1 230 | 1 167 | 1 175 | ||
| Fundusze specjalne | 97 | 98 | 65 | 64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
| Wartość księgowa | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,29 | 1,27 | 1,34 | 1,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 582 | 7 848 | 2 326 | 8 053 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 582 | 7 848 | 2 326 | 8 053 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 471 | 7 501 | 2 328 | 7 376 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 471 | 7 501 | 2 328 | 7 376 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 111 | 347 | -2 | 677 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 111 | 347 | -2 | 677 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 171 | 4 | 13 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 64 | ||||
| Dotacje | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | -3 | 105 | 3 | 11 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 65 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 40 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 113 | 453 | 2 | 690 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 58 | 3 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 58 | 3 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 68 | 190 | 29 | 69 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 134 | 8 | 27 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 56 | 21 | 42 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 68 | 321 | -24 | 632 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 68 | 321 | -24 | 632 | ||
| Podatek dochodowy | 17 | 71 | 0 | 129 | ||
| część bieżąca | 17 | 71 | 0 | 129 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 51 | 250 | -24 | 503 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 829 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 376 | 45 | 7 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 38 | 38 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| innych tytułów | -86 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 51 | 250 | 1 082 | 502 | ||
| zysk netto | 51 | 250 | 1 082 | 502 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 691 | 9 890 | 10 477 | 9 897 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 51 | 250 | -24 | 503 | ||
| Korekty razem | 97 | 706 | 150 | -130 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 174 | 580 | 184 | 599 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -17 | -5 | -11 | 7 | ||
| Zmiana stanu należności | -170 | -188 | 66 | -532 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 266 | 362 | 475 | 620 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155 | -41 | 563 | -822 | ||
| Inne korekty | -1 | -2 | -1 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 148 | 957 | 126 | 373 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 134 | 157 | -14 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 126 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -49 | -131 | -1 070 | -1 498 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -45 | -107 | -226 | -324 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -4 | -24 | -299 | -624 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -545 | -550 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -545 | -550 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -545 | -550 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 85 | 26 | -1 084 | -1 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 24 | 58 | 718 | 726 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 715 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 24 | 58 | 3 | 11 | ||
| Wydatki | -264 | -1 242 | -64 | -146 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -222 | -1 101 | -49 | -104 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | -3 | 15 | -12 | ||
| Odsetki | -51 | -138 | -30 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -240 | -1 184 | 654 | 580 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 | -201 | -304 | -513 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 | -201 | -304 | -513 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 405 | 599 | 1 312 | 1 521 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 398 | 398 | 1 008 | 1 008 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
