| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 937 | 104 123 | 32 685 | 27 176 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 092 | 5 475 | 611 | 1 429 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 944 | 5 589 | 2 027 | 1 459 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 534 | 4 144 | 1 616 | 1 081 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 729 | 3 923 | -1 974 | 1 039 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 061 | -9 412 | 311 | -2 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 295 | 5 232 | 1 554 | 1 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -373 | -257 | -109 | -68 | ||
| Aktywa, razem | 89 459 | 78 639 | 26 247 | 20 818 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 675 | 35 681 | 13 401 | 9 446 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 470 | 1 278 | 1 018 | 338 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 112 | 23 335 | 9 128 | 6 177 | ||
| Kapitał własny | 43 784 | 42 958 | 12 846 | 11 372 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 11 191 | 10 097 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,38 | 0,14 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,44 | 3,38 | 1,01 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.2008doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | Zbigniew Ronduda | ||
| 2008-11-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | Leszek Walczyk | ||
| 2008-11-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | Ryszard Pisarski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 214 | 39 381 | 37 867 | 37 358 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 454 | 141 | 301 | 395 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 508 | 36 637 | 35 098 | 34 349 | ||
| Należności długoterminowe | 412 | 580 | 397 | 565 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 412 | 580 | 397 | 565 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 130 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 840 | 2 023 | 2 070 | 1 919 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 645 | 642 | 426 | 478 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 195 | 1 381 | 1 644 | 1 441 | ||
| Aktywa obrotowe | 50 245 | 45 894 | 38 191 | 41 281 | ||
| Zapasy | 17 368 | 13 131 | 10 672 | 10 433 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 133 | 22 790 | 18 348 | 21 122 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 133 | 22 790 | 18 348 | 21 122 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 213 | 5 436 | 4 586 | 5 356 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 213 | 5 436 | 4 586 | 5 356 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 213 | 5 436 | 4 586 | 5 356 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 531 | 4 537 | 4 585 | 4 370 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 459 | 85 275 | 76 058 | 78 639 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 784 | 46 680 | 43 358 | 42 958 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 37 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -558 | ||||
| Kapitał zapasowy | 5 200 | 5 200 | 3 437 | 3 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -4 255 | 45 | 16 | 40 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 805 | -2 805 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 534 | 3 851 | 4 568 | 4 144 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 675 | 38 595 | 32 700 | 35 681 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 824 | 2 779 | 1 761 | 2 022 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 702 | 987 | 707 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230 | 230 | 193 | 225 | ||
| długoterminowa | 230 | 230 | 180 | 192 | ||
| krótkoterminowa | 13 | 33 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 912 | 1 847 | 581 | 1 090 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 912 | 1 847 | 581 | 1 090 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 470 | 1 016 | 1 176 | 1 278 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 470 | 1 016 | 1 176 | 1 278 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 112 | 25 875 | 20 927 | 23 336 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 18 | 8 | 14 | 20 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 969 | 25 640 | 20 912 | 23 243 | ||
| Fundusze specjalne | 125 | 227 | 73 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 269 | 8 925 | 8 836 | 9 045 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 269 | 8 925 | 8 836 | 9 045 | ||
| długoterminowe | 7 530 | 7 800 | 8 065 | 7 238 | ||
| krótkoterminowe | 739 | 1 125 | 771 | 1 807 | ||
| P a s y w a r a z e m | 89 459 | 85 275 | 76 058 | 78 639 | ||
| Wartość księgowa | 43 784 | 46 680 | 43 358 | 42 958 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,44 | 3,67 | 3,41 | 3,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 872 | 111 937 | 36 421 | 104 123 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 68 | 1 | 2 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 781 | 102 215 | 32 208 | 93 837 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 091 | 9 722 | 4 213 | 10 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 223 | 101 922 | 32 948 | 93 264 | ||
| jednostkom powiązanym | 14 | 60 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 048 | 92 086 | 29 004 | 83 663 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 175 | 9 836 | 3 944 | 9 601 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 649 | 10 015 | 3 473 | 10 859 | ||
| Koszty sprzedaży | 760 | 2 207 | 701 | 1 803 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 803 | 5 916 | 1 646 | 5 090 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 86 | 1 892 | 1 126 | 3 966 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 312 | 2 623 | 331 | 1 918 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 29 | 429 | ||
| Dotacje | 325 | 615 | 162 | 447 | ||
| Inne przychody operacyjne | -28 | 1 993 | 140 | 1 042 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 | 2 423 | -42 | 409 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -27 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 144 | 104 | |||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 2 279 | -42 | 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 401 | 2 092 | 1 499 | 5 475 | ||
| Przychody finansowe | 3 926 | 8 024 | 323 | 516 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 130 | 35 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 874 | 7 894 | 288 | 406 | ||
| Koszty finansowe | 1 889 | 3 172 | 127 | 402 | ||
| Odsetki w tym: | 282 | 641 | 139 | 259 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 607 | 2 531 | -12 | 143 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 438 | 6 944 | 1 695 | 5 589 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 438 | 6 944 | 1 695 | 5 589 | ||
| Podatek dochodowy | 755 | 1 410 | 221 | 1 445 | ||
| część bieżąca | 777 | 1 934 | 290 | 1 171 | ||
| część odroczona | -22 | -524 | -69 | 274 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 5 534 | 1 474 | 4 144 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 958 | 4 769 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,47 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 680 | 43 358 | 38 759 | 38 759 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 680 | 43 358 | 38 759 | 38 759 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -558 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -279 | -837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 279 | 837 | ||||
| - zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżesrskich | 279 | 837 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 200 | 3 437 | 3 434 | 3 434 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 763 | 3 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | 3 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeks.z aktualiz. w 1995 r. sprzed śr.trwałych | 3 | 3 | ||||
| z podziału zysku za 2007r. (fundusz rezerwowy na zakup akcji własnych, na realizację programu opcji menedżerskich) | 1 140 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 200 | 5 200 | 3 437 | 3 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 45 | 16 | -12 | -12 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 300 | -4 271 | 28 | 52 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 30 | 31 | 55 | ||
| róznice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 1 | 30 | 31 | 55 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | 4 301 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| przeszacowanie instrumentów zabezpieczających | 4 301 | 4 301 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -4 255 | -4 255 | 16 | 40 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 805 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -7 576 | -7 576 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty zyskiem z 2007 r. | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 7 576 | 7 576 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 7 576 | 7 576 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 4 771 | 4 771 | |||
| pokrycie strat zyskiem z 2007 r. | 2 805 | 4 771 | 4 771 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 805 | 2 805 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 805 | -2 805 | ||||
| Wynik netto | 1 683 | 5 534 | 4 568 | 4 144 | ||
| zysk netto | 1 683 | 5 534 | 4 568 | 4 144 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 784 | 43 784 | 43 358 | 42 958 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 784 | 43 784 | 43 358 | 42 958 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 5 534 | 1 474 | 4 144 | ||
| Korekty razem | -5 885 | -12 263 | -1 013 | -220 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 997 | 2 848 | 717 | 2 138 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248 | 605 | 138 | 258 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -42 | -15 | -829 | -429 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | 1 063 | -36 | 1 043 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 237 | -6 696 | 31 | 833 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 138 | -6 599 | 100 | -5 469 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 793 | 1 446 | -1 068 | 2 334 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 533 | 716 | -67 | -929 | ||
| Inne korekty | -2 084 | -5 631 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 202 | -6 729 | 460 | 3 923 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 369 | 7 151 | 0 | 65 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166 | 351 | -2 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 50 | 2 | 16 | |||
| w jednostkach powiązanych | 50 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | 16 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 203 | 6 750 | ||||
| Wydatki | 1 142 | 6 090 | 2 953 | 9 477 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 142 | 6 090 | 2 953 | 9 477 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 227 | 1 061 | -2 953 | -9 412 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 287 | 7 769 | 1 054 | 6 010 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 287 | 7 769 | 1 054 | 6 010 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 535 | 2 474 | 345 | 778 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 279 | 837 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 | 1 082 | 219 | 563 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 239 | 555 | 126 | 215 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 752 | 5 295 | 709 | 5 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 223 | -373 | -1 784 | -257 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 223 | -373 | -1 784 | -257 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 41 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 436 | 4 586 | 7 140 | 5 613 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 213 | 4 213 | 5 356 | 5 356 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 3 kw.2008.pdf | |||
