ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie AAŚWE FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 099 322

Koszty funduszu netto 949 278

Przychody z lokat netto 150 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 737 -1 390

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -16 205 -4 755

Wynik z operacji -20 792 -6 100

Zobowiązania 826 242

Aktywa 140 426 41 201

Aktywa netto 139 600 40 959

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 80,73 23,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -12,02 -3,53

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku rok kwartał roku

Aktywa 140 426 164 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 1 346

Należności 2 656 21

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 248

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 136 508 163 530

dłużne papiery wartościowe 50 342

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 826 4 505

Aktywa netto (I-II) 139 600 160 392

Kapitał funduszu 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -3 369 1 218

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 370 1 220

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 739 -2

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -26 493 -10 288

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 139 600 160 392

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 80,73 92,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 80,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 099 2 452

Dywidendy i inne udziały w zyskach 632 829

Przychody odsetkowe 430 1 562

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 37 61

Pozostałe

Koszty funduszu 949 1 082

Wynagrodzenie dla towarzystwa 809 809

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 20 23

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 51 180

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 69 70

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 949 1 082

Przychody z lokat netto (I-IV) 150 1 370

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -20 942 -31 232

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 737 -4 739

z tytułu różnic kursowych -407 -407

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -16 205 -26 493

z tytułu różnic kursowych -46 75

Wynik z operacji -20 792 -29 862

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -12,02 -17,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -12,02 -17,27

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 160 392

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -20 792 -29 862

przychody z lokat netto 150 1 370

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 737 -4 739

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -16 205 -26 493

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -20 792 -29 862

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 169 462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 169 462

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 792 139 600

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 139 600 139 600

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 139 600 149 996

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92,76 98,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 80,73 80,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -51,59 -51,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 80,73 80,73

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 80,73 92,76

data wyceny 2008-09-30 2008-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 80,73 80,73

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 80,73 80,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,70 2,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,31 1,58

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 401 -170 255

Wpływy 473 178 841 148

Z tytułu posiadanych lokat 1 307 1 441

dywidendy 379 513

odsetki od obligacji 928 928

Z tytułu zbycia składników lokat 471 868 839 704

akcje 19 997 19 997

obligacje 432 293 800 129

bony skarbowe 19 578 19 578

Pozostałe 3 3

Wydatki 474 579 1 011 403

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 474 489 1 011 310

akcje 68 954 189 918

obligacje 385 961 801 818

bony skarbowe 19 574 19 574

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 84 84

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Z tytułu usług prawnych 0 0

Pozostałe 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 6 170 253

Wpływy 24 170 271

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 169 462

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 10 795

Pozostałe 14 14

Wydatki 18 18

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 4 4

Pozostałe 14 14

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 63 16

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 332 14

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 346 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 14 14

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 163 001 136 508 97,21 123 647 113 188 68,64

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 49 977 50 342 30,53

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 163 001 136 508 97,21 173 624 163 530 99,17

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje-razem 8 493 284 163 001 136 508 97,21

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 8 493 284 163 001 136 508 97,21

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 84 725 Austria 12 525 9 948 7,08

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 360 017 Portugalia 5 902 7 362 5,24

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 84 420 Austria 24 463 14 378 10,24

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 18 588 Austria 2 454 2 218 1,58

VOESTALPINE AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 31 574 Austria 5 559 2 341 1,67

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 88 163 Austria 7 334 5 703 4,06

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 187 439 Węgry 17 580 16 053 11,43

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 422 588 Rzeczpospolita Polska 13 853 11 579 8,25

AMREST HOLDINGS N.V. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 185 512 Holandia 14 154 10 723 7,64

BANKIER.PL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 022 Rzeczpospolita Polska 29 38 0,03

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 121 Rzeczpospolita Polska 1 488 1 459 1,04

KERNEL HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 107 991 Luksemburg 2 994 2 052 1,46

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 383 078 Rzeczpospolita Polska 19 608 21 740 15,48

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 449 908 Rzeczpospolita Polska 1 716 1 476 1,05

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 187 808 Turcja 968 773 0,55

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 602 981 Turcja 2 075 1 692 1,20

DOGAN YAYIN HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 512 150 Turcja 1 968 1 427 1,02

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 339 125 Turcja 2 577 1 827 1,30

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 521 412 Turcja 3 636 2 985 2,13

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 380 000 Turcja 3 034 2 787 1,98

TURK EKONOMI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 286 831 Turcja 3 731 3 081 2,19

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 516 033 Turcja 6 402 6 371 4,54

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 745 400 Turcja 3 277 2 970 2,12

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 946 064 Turcja 4 847 4 778 3,40

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 28 334 Turcja 827 747 0,53

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa DOGAN HOLDING A.S.: 3 119 2,22

Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 1 692 1,20

Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. 1 427 1,02

Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: 4 812 3,43

Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 1 827 1,30

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 2 985 2,13

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 8 312 5,91

Akcje KOC HOLDING A.S. 2 787 1,98

Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 4 778 3,40

Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. 747 0,53

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 434

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 218

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 4

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 826

zobowiązania wobec Towarzystwa 809

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2008-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .