| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/09/2008 | EURO NBP Z 2008-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 9 008 | 2 643 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 263 | 957 | ||
| Przychody z lokat netto | 5 745 | 1 686 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -65 466 | -19 208 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -24 797 | -7 275 | ||
| Wynik z operacji | -84 518 | -24 798 | ||
| Zobowiązania | 186 576 | 54 742 | ||
| Aktywa | 704 411 | 206 675 | ||
| Aktywa netto | 517 835 | 151 933 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 235 304 | 235 304 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 200,71 | 645,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -359,18 | -105,39 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 704 411 | 680 189 | 752 116 | 679 995 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 265 990 | 165 226 | 164 623 | 87 045 | ||
| Należności | 5 299 | 471 | 1 528 | 27 791 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 61 017 | 70 811 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 391 180 | 420 539 | 467 031 | 442 881 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 41 930 | 32 911 | 48 123 | 8 817 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 25 | 4 | |||
| Zobowiązania | 186 576 | 20 465 | 56 384 | 28 889 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 517 835 | 659 723 | 695 732 | 651 106 | ||
| Kapitał funduszu | 521 692 | 579 063 | 593 289 | 504 567 | ||
| Kapitał wpłacony | 732 277 | 732 277 | 679 397 | 549 512 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -210 585 | -153 214 | -86 108 | -44 945 | ||
| Dochody zatrzymane | 47 219 | 106 940 | 83 703 | 83 162 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -76 797 | -82 543 | -63 710 | -48 274 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 124 016 | 189 482 | 147 413 | 131 436 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -51 076 | -26 279 | 18 740 | 63 377 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 517 835 | 659 723 | 695 732 | 651 106 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 235 304 | 260 246 | 265 535 | 234 291 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 200,71 | 2 535,00 | 2 620,11 | 2 779,05 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 9 008 | 8 095 | 2 198 | 4 313 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 113 | 1 360 | 618 | 1 649 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 232 | 6 735 | 1 580 | 2 664 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 663 | 0 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 3 263 | 21 182 | 16 894 | 45 926 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 021 | 9 882 | 11 637 | 37 032 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 122 | 625 | 272 | 630 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 26 | 94 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 121 | 39 | 114 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Usługi prawne | 55 | 62 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 10 217 | 4 779 | 7 574 | |||
| Pozostałe | 174 | 166 | 577 | |||
| 166 | 577 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 118 | 152 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 263 | 21 182 | 16 775 | 45 774 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 5 745 | -13 087 | -14 578 | -41 461 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -90 262 | -93 213 | 48 802 | 166 243 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -65 466 | -23 397 | 86 274 | 122 371 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 862 | -6 640 | 231 | 368 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -24 797 | -69 816 | -37 472 | 43 872 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 145 | -12 982 | 0 | 1 098 | ||
| Wynik z operacji | -84 517 | -106 300 | 34 224 | 124 782 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -359,18 | -451,76 | 146,10 | 532,59 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 659 723 | 695 732 | 69 231 | 69 231 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -84 518 | -106 300 | 80 685 | 80 685 | ||
| przychody z lokat netto | 5 745 | -13 087 | -56 898 | -56 898 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -65 466 | -23 397 | 138 348 | 138 348 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -24 797 | -69 816 | -765 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -84 518 | -106 300 | 80 685 | 80 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -57 371 | -71 597 | 545 816 | 545 816 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 52 880 | 622 292 | 622 292 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -57 371 | -124 477 | -76 476 | -76 476 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -141 889 | -177 898 | 626 501 | 626 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 517 835 | 517 835 | 695 732 | 695 732 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 577 326 | 650 498 | 501 872 | 501 872 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -24 942 | -30 231 | 230 327 | 230 327 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 19 715 | 259 124 | 259 124 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 942 | 49 946 | 28 797 | 28 797 | ||
| saldo zmian | -24 942 | -30 231 | 230 327 | 230 327 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 235 304 | 235 304 | 265 535 | 265 535 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 319 390 | 319 390 | 299 675 | 299 675 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 84 086 | 84 086 | 34 140 | 34 140 | ||
| saldo zmian | 235 304 | 235 304 | 265 535 | 265 535 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 535,00 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 200,71 | 2 200,71 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -52,46 | -21,38 | 33,25 | 33,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 200,71 | 2 200,71 | 1 975,29 | 1 975,29 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 348,02 | 2 757,60 | 2 977,79 | 2 977,79 | ||
| data wyceny | 2008-08-31 | 2008-02-29 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 200,71 | 2 200,71 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 200,71 | 2 200,71 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,25 | 4,35 | 12,70 | 12,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,08 | 2,03 | 8,20 | 8,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 117 533 | 152 772 | -102 874 | -393 152 | ||
| Wpływy | 1 295 941 | 4 622 176 | 609 579 | 907 814 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 243 482 | 815 493 | 274 734 | 408 979 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 052 460 | 3 806 504 | 334 727 | 498 683 | ||
| Pozostałe | 0 | 179 | 118 | 152 | ||
| 179 | 118 | 152 | ||||
| Wydatki | 1 178 467 | 4 469 404 | 712 486 | 1 300 966 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 261 825 | 786 456 | 209 674 | 310 847 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 892 922 | 3 651 051 | 486 364 | 958 556 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 23 479 | 30 450 | 16 057 | 30 478 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 65 | 994 | 81 | 302 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 13 | 106 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 50 | 121 | 50 | 124 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 62 | 62 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 51 | 164 | 260 | 657 | ||
| 32 | 70 | 24 | 43 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -16 769 | -51 405 | 117 982 | 470 995 | ||
| Wpływy | 52 880 | 132 055 | 492 406 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 52 880 | 132 089 | 492 406 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 16 769 | 104 285 | 14 073 | 21 411 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 769 | 104 285 | 14 073 | 21 411 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -199 | -16 857 | -1 420 | -3 184 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 100 764 | 101 367 | 15 108 | 77 843 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 165 226 | 164 623 | 71 937 | 9 202 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 265 990 | 265 990 | 87 045 | 87 045 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2008.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 361 527 | 297 820 | 42,28 | 398 012 | 363 545 | 53,45 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 501 778 | 560 107 | 82,40 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 64 | 0,00 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 1 860 | 0,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 984 | 0,70 | |||||
| Kwity depozytowe | 142 327 | 138 064 | 18,36 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 45 200 | 45 200 | 6,42 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 601 | 119 | 0,02 | 6 855 | 7 368 | 1,08 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 76 376 | 87 630 | 12,44 | 74 863 | 82 534 | 12,13 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 191 956 | 192 879 | 27,38 | 103 291 | 103 291 | 15,19 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 20 701 | 20 706 | 3,00 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 163 840 | Polska | 4 679 | 3 160 | 0,45 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 081 843 | Polska | 24 701 | 11 292 | 1,60 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 803 600 | Polska | 8 038 | 8 438 | 1,20 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 285 | 0,18 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 1 867 | 0,27 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 555 | 0,08 | ||
| JUPITER | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 303 117 | Polska | 5 084 | 4 906 | 0,70 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 327 | 0,05 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 107 870 | Polska | 4 806 | 5 501 | 0,78 | ||
| NOWA GALA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 379 388 | Polska | 1 395 | 1 423 | 0,20 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 1 557 | 0,22 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 406 425 | Polska | 17 833 | 17 639 | 2,50 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 66 694 | Polska | 2 621 | 1 046 | 0,15 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 39 515 | 5,61 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 430 661 | Polska | 18 476 | 16 189 | 2,30 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 158 933 | Polska | 32 953 | 14 764 | 2,10 | ||
| Akbank | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 950 000 | Turcja | 10 483 | 11 640 | 1,65 | ||
| Bankasi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 1 100 000 | Turcja | 10 735 | 11 009 | 1,56 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 559 970 | Bułgaria | 14 052 | 13 174 | 1,87 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 687 | 1 023 | 0,15 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 486 391 | Bułgaria | 29 559 | 12 614 | 1,79 | ||
| GARANTI BANKASI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 10 000 000 | Turcja | 57 805 | 57 243 | 8,13 | ||
| Halk Bankasi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 950 000 | Turcja | 10 414 | 10 219 | 1,45 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 790 | 0,11 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 2 369 | 0,34 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 43 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 221 622 | Austria | 25 802 | 17 562 | 2,49 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 547 | 0,08 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 36 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 285 | 271 | 0,04 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 28 | 16 | 0,00 | ||
| Yapi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 5 900 000 | Turcja | 28 440 | 29 800 | 4,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| International Millennium Mining | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 66 499 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BYTOM-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 9 787 162 | Polska | 0 | 1 860 | 0,26 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 709 | 45 200 | 45 200 | 6,42 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| BS270509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-27 | 6,38% | 10 000,00 | 1 729 | 16 604 | 16 604 | 2,36 | ||
| BS100609 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,37% | 10 000,00 | 2 150 | 20 599 | 20 599 | 2,92 | ||
| TB060509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-06 | 6,42% | 10 000,00 | 830 | 7 997 | 7 997 | 1,14 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -11 | |||||
| FPLN$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 295 | |||||
| FMSPZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -200 | |||||
| FPLNEURZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 165 | |||||
| OCSI2300Z | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | FSIZ8 - KURS SREBRA Futures | 200 | 294 | 57 | 0,01 | ||
| OCSI2500Z | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | FSIZ8 - KURS SREBRA Futures | 347 | 306 | 62 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 30 296 748 | 76 376 | 87 630 | 12,44 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 30 296 748 | 76 376 | 87 630 | 12,44 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 191 956 | 192 879 | 27,38 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 45 545 | 45 545 | 6,47 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 8 641 | 8 641 | 1,23 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 1 319,00 | 4 496 | 1 319,00 | 4 496 | 0,64 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 9 003,00 | 21 344 | 9 003,00 | 21 344 | 3,03 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | TRY | 16% | 60 220,00 | 111 930 | 60 327,00 | 112 853 | 16,02 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 4 709,00 | 45 200 | 45 200 | 6,42 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 307 | 0,04 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 1 066 | 0,15 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2008.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 681 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 357 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 261 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 158 266 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 552 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 666 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 092 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2008-11-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
