PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.08.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2008

Przychody z lokat 1 385 417

Koszty funduszu netto 1 336 403

Przychody z lokat netto 49 15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -374 -113

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 982 597

Wynik z operacji 1 657 499

Zobowiązania 436 128

Aktywa 169 412 49 706

Aktywa netto 168 976 49 578

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 740 839

odpowiednio: w zł i w EUR

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,07 28,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,95 0,28

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2008 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2008 roku.

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 169 412 176 169 196 756 213 489

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 461 7 040 19 282 9 927

Należności 7 12 1 587

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 162 938 169 105 177 473 202 969

dłużne papiery wartościowe 162 938 162 356 126 973 142 872

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 12 0 6

Zobowiązania 436 467 545 538

Aktywa netto (I-II) 168 976 175 702 196 211 212 951

Kapitał funduszu 174 240 182 623 196 110 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -31 836 -23 453 -9 966 0

Dochody zatrzymane -5 924 -5 599 -1 613 848

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 536 4 487 4 432 4 375

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 460 -10 086 -6 045 -3 527

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 660 -1 322 1 714 6 027

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 168 976 175 702 196 211 212 951

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 740 839 1 828 063 1 964 425 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,07 96,11 99,88 103,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 633 316

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 385 4 286 2 294 8 418

Dywidendy i inne udziały w zyskach 89 355 356 2 388

Przychody odsetkowe 1 291 3 914 1 928 6 007

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 5 17 9 22

Koszty funduszu 1 336 4 181 1 637 4 750

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 281 4 011 1 585 4 616

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 8 4 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 18 6 19

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 1

Pozostałe 47 144 42 100

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 336 4 181 1 637 4 750

Przychody z lokat netto (I-IV) 49 105 657 3 668

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 608 -5 469 -4 505 -188

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -374 -4 415 -2 167 -3 603

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 982 -1 054 -2 338 3 415

z tytułu różnic kursowych 0 28 71 -28

Wynik z operacji 1 657 -5 364 -3 848 3 480

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,95 -3,08 -1,87 1,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,95 -3,08 -1,87 1,69

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 726 -27 234 -13 260 3 480

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 175 702 196 211 209 471 209 471

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 657 -5 364 -3 294 3 480

przychody z lokat netto 49 105 3 725 3 668

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -374 -4 415 -6 121 -3 603

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 982 -1 054 -898 3 415

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 657 -5 364 -3 294 3 480

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 383 -21 870 -9 966 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 8 383 21 870 9 966 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 726 -27 234 -13 260 3 480

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 168 976 168 977 196 211 212 951

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 168 976 178 867 209 677 214 020

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -87 224 -223 586 -96 331 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -87 224 -223 586 -96 331 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 87 224 223 586 96 331 0

saldo zmian -87 224 -223 586 -96 331 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 633 316 1 633 316 1 964 425 2 060 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 319 917 319 917 96 331 0

saldo zmian 1 740 839 1 740 839 1 964 425 2 060 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 633 316 1 633 316 1 878 803 2 060 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,96 -2,81 -1,77 1,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,11 99,88 101,65 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,07 97,07 99,88 103,34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,97 -3,76 -1,74 -2,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,07 96,11 100,11 102,88

data wyceny 2008-09-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,07 97,07 105,23 105,23

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-06-29 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,07 97,07 100,11 105,23

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,07 97,07 99,88 103,34

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,02 3,00 2,95 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,02 3,00 2,94 2,89

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 740 8 758 2 661 1 089

Wpływy 9 696 79 712 32 869 334 825

Z tytułu posiadanych lokat 475 5 334 2 898 16 993

Z tytułu zbycia składników lokat 9 221 74 378 29 971 317 832

Pozostałe

Wydatki 1 956 70 954 30 208 333 736

Z tytułu posiadanych lokat 595 616 3 021 8 285

Z tytułu nabycia składników lokat 0 66 042 25 572 320 713

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 296 4 119 1 574 4 608

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 9 3 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 24 0 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 63 144 38 91

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 319 -21 579 187 381

Wpływy 64 291 187 381

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 58 274 177 359

Pozostałe 6 17 10 22

Odsetki od rachunków bankowych 6 6 10 22

Wydatki 8 383 21 870 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 216 21 434 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Z tytułu opłat manipulacyjnych 167 436 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -579 -12 821 2 848 1 470

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 040 19 282 7 079 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 461 6 461 9 927 9 927

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.08.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 243 6 749 3,83 45 473 50 500 25,66 51 851 60 097 28,14

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 159 836 162 938 96,18 162 910 162 356 92,16 125 632 126 973 64,54 141 018 142 872 58,39

Instrumenty pochodne 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 80 000 73 149 76 048 44,89

Obligacje 80 000 73 149 76 048 44,89

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2009-07-25 zerokuponowe 1 000,00 80 000 73 149 76 048 44,89

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 85 000 86 687 86 890 51,29

Obligacje 85 000 86 687 86 890 51,29

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 85 000 86 687 86 890 51,29

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objaśniające-30.09.08.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Od urzędu skarbowego 1

Pozostałe 0

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3

Pozostałe zobowiązania 0

Zobowiązania wobec kontrahentów 15

Zobowiązania wobec TFI 418

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin