| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.08.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| III kwartał 2008 | ||||
| Przychody z lokat | 1 385 | 417 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 336 | 403 | ||
| Przychody z lokat netto | 49 | 15 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -374 | -113 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 982 | 597 | ||
| Wynik z operacji | 1 657 | 499 | ||
| Zobowiązania | 436 | 128 | ||
| Aktywa | 169 412 | 49 706 | ||
| Aktywa netto | 168 976 | 49 578 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 740 839 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,07 | 28,48 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,95 | 0,28 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2008 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2008 roku. |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 169 412 | 176 169 | 196 756 | 213 489 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 461 | 7 040 | 19 282 | 9 927 | ||
| Należności | 7 | 12 | 1 | 587 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 938 | 169 105 | 177 473 | 202 969 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 162 938 | 162 356 | 126 973 | 142 872 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 6 | 12 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 436 | 467 | 545 | 538 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 168 976 | 175 702 | 196 211 | 212 951 | ||
| Kapitał funduszu | 174 240 | 182 623 | 196 110 | 206 076 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -31 836 | -23 453 | -9 966 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -5 924 | -5 599 | -1 613 | 848 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 536 | 4 487 | 4 432 | 4 375 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 460 | -10 086 | -6 045 | -3 527 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 660 | -1 322 | 1 714 | 6 027 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 168 976 | 175 702 | 196 211 | 212 951 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 740 839 | 1 828 063 | 1 964 425 | 2 060 756 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,07 | 96,11 | 99,88 | 103,34 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 633 316 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,07 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 385 | 4 286 | 2 294 | 8 418 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 89 | 355 | 356 | 2 388 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 291 | 3 914 | 1 928 | 6 007 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 5 | 17 | 9 | 22 | ||
| Koszty funduszu | 1 336 | 4 181 | 1 637 | 4 750 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 281 | 4 011 | 1 585 | 4 616 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 8 | 4 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 18 | 6 | 19 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 47 | 144 | 42 | 100 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 336 | 4 181 | 1 637 | 4 750 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 49 | 105 | 657 | 3 668 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 608 | -5 469 | -4 505 | -188 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -374 | -4 415 | -2 167 | -3 603 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 982 | -1 054 | -2 338 | 3 415 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 28 | 71 | -28 | ||
| Wynik z operacji | 1 657 | -5 364 | -3 848 | 3 480 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,95 | -3,08 | -1,87 | 1,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,95 | -3,08 | -1,87 | 1,69 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 726 | -27 234 | -13 260 | 3 480 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 175 702 | 196 211 | 209 471 | 209 471 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 657 | -5 364 | -3 294 | 3 480 | ||
| przychody z lokat netto | 49 | 105 | 3 725 | 3 668 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -374 | -4 415 | -6 121 | -3 603 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 982 | -1 054 | -898 | 3 415 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 657 | -5 364 | -3 294 | 3 480 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 383 | -21 870 | -9 966 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 383 | 21 870 | 9 966 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 726 | -27 234 | -13 260 | 3 480 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 168 976 | 168 977 | 196 211 | 212 951 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 168 976 | 178 867 | 209 677 | 214 020 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -87 224 | -223 586 | -96 331 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -87 224 | -223 586 | -96 331 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 87 224 | 223 586 | 96 331 | 0 | ||
| saldo zmian | -87 224 | -223 586 | -96 331 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 633 316 | 1 633 316 | 1 964 425 | 2 060 756 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 319 917 | 319 917 | 96 331 | 0 | ||
| saldo zmian | 1 740 839 | 1 740 839 | 1 964 425 | 2 060 756 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 633 316 | 1 633 316 | 1 878 803 | 2 060 756 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,96 | -2,81 | -1,77 | 1,69 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,11 | 99,88 | 101,65 | 101,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,07 | 97,07 | 99,88 | 103,34 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,97 | -3,76 | -1,74 | -2,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,07 | 96,11 | 100,11 | 102,88 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-03-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,07 | 97,07 | 105,23 | 105,23 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,07 | 97,07 | 100,11 | 105,23 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,07 | 97,07 | 99,88 | 103,34 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,02 | 3,00 | 2,95 | 2,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,02 | 3,00 | 2,94 | 2,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 740 | 8 758 | 2 661 | 1 089 | ||
| Wpływy | 9 696 | 79 712 | 32 869 | 334 825 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 475 | 5 334 | 2 898 | 16 993 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 221 | 74 378 | 29 971 | 317 832 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 956 | 70 954 | 30 208 | 333 736 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 595 | 616 | 3 021 | 8 285 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 66 042 | 25 572 | 320 713 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 296 | 4 119 | 1 574 | 4 608 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 9 | 3 | 13 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 24 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 63 | 144 | 38 | 91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 319 | -21 579 | 187 | 381 | ||
| Wpływy | 64 | 291 | 187 | 381 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 58 | 274 | 177 | 359 | ||
| Pozostałe | 6 | 17 | 10 | 22 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 6 | 6 | 10 | 22 | ||
| Wydatki | 8 383 | 21 870 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 216 | 21 434 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 167 | 436 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -579 | -12 821 | 2 848 | 1 470 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 040 | 19 282 | 7 079 | 8 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 461 | 6 461 | 9 927 | 9 927 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.08.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 243 | 6 749 | 3,83 | 45 473 | 50 500 | 25,66 | 51 851 | 60 097 | 28,14 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 159 836 | 162 938 | 96,18 | 162 910 | 162 356 | 92,16 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | 141 018 | 142 872 | 58,39 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 80 000 | 73 149 | 76 048 | 44,89 | |||||||||
| Obligacje | 80 000 | 73 149 | 76 048 | 44,89 | |||||||||
| OK0709 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 80 000 | 73 149 | 76 048 | 44,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 85 000 | 86 687 | 86 890 | 51,29 | |||||||||
| Obligacje | 85 000 | 86 687 | 86 890 | 51,29 | |||||||||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 85 000 | 86 687 | 86 890 | 51,29 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objaśniające-30.09.08.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 5 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Od urzędu skarbowego | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 15 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 418 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
