| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/09/2008 | EURO NBP Z 2008/09/30 | ||
| Przychody z lokat | 1 611 | 473 | ||
| Koszty funduszu netto | 807 | 237 | ||
| Przychody z lokat netto | 803 | 236 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -173 | -51 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 328 | -3 030 | ||
| Wynik z operacji | -9 697 | -2 845 | ||
| Zobowiązania | 17 689 | 5 190 | ||
| Aktywa | 85 865 | 25 193 | ||
| Aktywa netto | 68 176 | 20 003 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 82 012 | 82 012 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 831,29 | 243,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -118,24 | -34,69 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 85 865 | 86 143 | 103 136 | 109 136 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 040 | 23 319 | 60 813 | 69 654 | ||
| Należności | 1 118 | 487 | 28 | 13 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 11 003 | 20 338 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 191 | 41 992 | 38 738 | 39 467 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 14 287 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 509 | 3 557 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 7 | 2 | |||
| Zobowiązania | 17 689 | 5 123 | 735 | 3 899 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 68 176 | 81 020 | 102 401 | 105 237 | ||
| Kapitał funduszu | 83 287 | 86 434 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -16 713 | -13 566 | ||||
| Dochody zatrzymane | 5 045 | 4 415 | 1 478 | -641 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 683 | -120 | -46 | -826 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 362 | 4 535 | 1 524 | 184 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -20 157 | -9 829 | 923 | 5 878 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 68 176 | 81 020 | 102 401 | 105 237 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 82 012 | 85 798 | 100 000 | 100 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 831,29 | 944,31 | 1 024,01 | 1 052,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 82 012 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 831,29 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 611 | 3 420 | 911 | 1 482 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 071 | 1 490 | 1 | 1 | ||
| Przychody odsetkowe | 540 | 1 930 | 898 | 1 459 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 | 22 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 807 | 2 691 | 2 121 | 2 308 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 591 | 1 993 | 1 966 | 2 064 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 54 | 187 | 73 | 94 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20 | 61 | 21 | 27 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 127 | 367 | ||||
| Pozostałe | 15 | 83 | 60 | 122 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 807 | 2 691 | 2 121 | 2 308 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 803 | 729 | -1 209 | -826 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 501 | -18 241 | 6 014 | 6 063 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -173 | 2 838 | 184 | 184 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 9 | 9 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 328 | -21 080 | 5 830 | 5 878 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 689 | 2 | 1 098 | |||
| Wynik z operacji | -9 697 | -17 512 | 4 805 | 5 237 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -118,24 | -213,53 | 48,10 | 52,40 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81 020 | 102 401 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 697 | -17 512 | 2 401 | 2 401 | ||
| przychody z lokat netto | 803 | 729 | -46 | -46 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -173 | 2 838 | 1 524 | 1 524 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 328 | -21 080 | 923 | 923 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 697 | -17 512 | 2 401 | 2 401 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 147 | -16 713 | 100 000 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 147 | -16 713 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 845 | -34 225 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 68 176 | 68 176 | 102 401 | 102 401 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 76 300 | 86 832 | 102 878 | 102 878 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 786 | -17 988 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 786 | 17 988 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -3 786 | -17 988 | 100 000 | 100 000 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 82 012 | 82 012 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 988 | 17 988 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 82 012 | 82 012 | 100 000 | 100 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 82 012 | 82 012 | 100 000 | 100 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 944,31 | 1 024,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 831,29 | 831,29 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -47,62 | -25,14 | 4,49 | 4,49 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 831,00 | 831,29 | 1 003,72 | 1 003,72 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-06-20 | 2007-06-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 903,34 | 992,22 | 1 052,37 | 1 052,37 | ||
| data wyceny | 2008-07-31 | 2008-01-31 | 2007-09-30 | 2007-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 831,29 | 831,29 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 831,29 | 831,29 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,21 | 4,14 | 4,00 | 4,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,08 | 3,07 | 2,98 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 545 | -21 207 | -30 849 | -30 849 | ||
| Wpływy | 193 770 | 807 521 | 2 633 | 2 633 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 705 | 16 330 | 1 078 | 1 078 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 186 065 | 791 191 | 1 554 | 1 554 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 186 224 | 828 728 | 33 482 | 33 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 220 | 12 722 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 178 302 | 813 520 | 32 837 | 32 837 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 620 | 2 067 | 596 | 596 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37 | 244 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19 | 56 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 118 | 18 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 824 | -13 566 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 4 824 | 13 566 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 824 | 13 566 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -127 | -367 | 40 | 40 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 722 | -34 773 | -30 849 | -30 849 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 319 | 60 813 | 100 504 | 100 504 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 26 040 | 26 040 | 69 654 | 69 654 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvBiRFIZRK2008.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 53 570 | 33 414 | 38,91 | 51 821 | 41 992 | 48,75 | 41 372 | 42 295 | 41,00 | 33 589 | 39 467 | 36,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 287 | 14 287 | 16,64 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 23 897 | 23 897 | 27,83 | 19 743 | 19 743 | 22,92 | 58 979 | 58 979 | 57,19 | 69 654 | 69 667 | 63,80 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AFH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 4 800 | BUŁGARIA | 120 | 78 | 0,09 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 2 101 | 2,45 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 1 309 | 1,52 | ||
| BGI AD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 439 820 | BUŁGARIA | 2 676 | 2 509 | 2,92 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 069 | BUŁGARIA | 1 969 | 1 205 | 1,40 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 4 758 | 5,54 | ||
| CORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 25 000 | BUŁGARIA | 4 236 | 3 747 | 4,36 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 702 | 0,82 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 284 757 | BUŁGARIA | 797 | 645 | 0,75 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 2 426 | 2,83 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 368 775 | BUŁGARIA | 6 012 | 4 819 | 5,61 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 24 | 0,03 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 281 | 1,49 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 084 | 6 322 | 7,36 | ||
| TGH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | BUŁGARIA | 28 | 16 | 0,02 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 062 | BUŁGARIA | 2 153 | 1 472 | 1,72 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 512 | 14 287 | 14 287 | 16,64 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 1 512 | 14 287 | 14 287 | 16,64 | |||||||||
| TB090902 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,33 | 10 000,00 | 1 512 | 14 287 | 14 287 | 16,64 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 78 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 23 897 | 23 897 | 27,83 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,80% | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4,66 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 5 587,00 | 5 587 | 5 587,00 | 5 587 | 6,51 | |||
| RAIFFEISEN | Polska | PLN | 3,20% | 14 290,00 | 14 290 | 14 290,00 | 14 290 | 16,64 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 6,00 | 20 | 6,00 | 20 | 0,02 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 1 512,00 | 14 286 | 14 286 | 16,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvBiRFIZRK2008.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 116 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 14 287 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 147 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 253 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2008-11-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
