INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30/09/2008 EURO NBP Z 2008/09/30

Przychody z lokat 1 611 473

Koszty funduszu netto 807 237

Przychody z lokat netto 803 236

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -173 -51

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -10 328 -3 030

Wynik z operacji -9 697 -2 845

Zobowiązania 17 689 5 190

Aktywa 85 865 25 193

Aktywa netto 68 176 20 003

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 82 012 82 012

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 831,29 243,90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -118,24 -34,69

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 85 865 86 143 103 136 109 136

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 040 23 319 60 813 69 654

Należności 1 118 487 28 13

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 003 20 338

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 45 191 41 992 38 738 39 467

dłużne papiery wartościowe 14 287

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 509 3 557

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 4 7 2

Zobowiązania 17 689 5 123 735 3 899

Aktywa netto (I-II) 68 176 81 020 102 401 105 237

Kapitał funduszu 83 287 86 434 100 000 100 000

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -16 713 -13 566

Dochody zatrzymane 5 045 4 415 1 478 -641

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 683 -120 -46 -826

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 362 4 535 1 524 184

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -20 157 -9 829 923 5 878

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 68 176 81 020 102 401 105 237

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 82 012 85 798 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 831,29 944,31 1 024,01 1 052,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 82 012

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 831,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 611 3 420 911 1 482

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 071 1 490 1 1

Przychody odsetkowe 540 1 930 898 1 459

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 12 22

Pozostałe

Koszty funduszu 807 2 691 2 121 2 308

Wynagrodzenie dla towarzystwa 591 1 993 1 966 2 064

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 54 187 73 94

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 61 21 27

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 127 367

Pozostałe 15 83 60 122

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 807 2 691 2 121 2 308

Przychody z lokat netto (I-IV) 803 729 -1 209 -826

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 501 -18 241 6 014 6 063

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -173 2 838 184 184

z tytułu różnic kursowych 0 9 9

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -10 328 -21 080 5 830 5 878

z tytułu różnic kursowych -2 689 2 1 098

Wynik z operacji -9 697 -17 512 4 805 5 237

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -118,24 -213,53 48,10 52,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 81 020 102 401 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -9 697 -17 512 2 401 2 401

przychody z lokat netto 803 729 -46 -46

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -173 2 838 1 524 1 524

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -10 328 -21 080 923 923

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -9 697 -17 512 2 401 2 401

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 147 -16 713 100 000 100 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 100 000 100 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 147 -16 713 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 845 -34 225 102 401 102 401

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 68 176 68 176 102 401 102 401

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 76 300 86 832 102 878 102 878

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 786 -17 988

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 786 17 988 0 0

saldo zmian -3 786 -17 988 100 000 100 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 82 012 82 012 100 000 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 988 17 988 0 0

saldo zmian 82 012 82 012 100 000 100 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 82 012 82 012 100 000 100 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 944,31 1 024,01 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 831,29 831,29 1 024,01 1 024,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -47,62 -25,14 4,49 4,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 831,00 831,29 1 003,72 1 003,72

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-06-20 2007-06-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 903,34 992,22 1 052,37 1 052,37

data wyceny 2008-07-31 2008-01-31 2007-09-30 2007-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 831,29 831,29 1 024,01 1 024,01

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-31 2007-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 831,29 831,29 1 024,01 1 024,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,21 4,14 4,00 4,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,07 2,98 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,28 0,29 0,33 0,33

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,09 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 545 -21 207 -30 849 -30 849

Wpływy 193 770 807 521 2 633 2 633

Z tytułu posiadanych lokat 7 705 16 330 1 078 1 078

Z tytułu zbycia składników lokat 186 065 791 191 1 554 1 554

Pozostałe

Wydatki 186 224 828 728 33 482 33 482

Z tytułu posiadanych lokat 7 220 12 722 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 178 302 813 520 32 837 32 837

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 620 2 067 596 596

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 244 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 19 56 24 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 27 118 18 18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 824 -13 566 0 0

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 4 824 13 566 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 824 13 566 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -127 -367 40 40

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 722 -34 773 -30 849 -30 849

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 319 60 813 100 504 100 504

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 26 040 26 040 69 654 69 654

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDodInvBiRFIZRK2008.09.30.pdf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 53 570 33 414 38,91 51 821 41 992 48,75 41 372 42 295 41,00 33 589 39 467 36,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 14 287 14 287 16,64

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 23 897 23 897 27,83 19 743 19 743 22,92 58 979 58 979 57,19 69 654 69 667 63,80

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AFH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 4 800 BUŁGARIA 120 78 0,09

AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 934 592 BUŁGARIA 3 290 2 101 2,45

ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 415 000 BUŁGARIA 1 532 1 309 1,52

BGI AD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 439 820 BUŁGARIA 2 676 2 509 2,92

BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 522 069 BUŁGARIA 1 969 1 205 1,40

BREF Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 2 184 434 BUŁGARIA 7 780 4 758 5,54

CORP Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 25 000 BUŁGARIA 4 236 3 747 4,36

ENE Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 29 891 BUŁGARIA 952 702 0,82

EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 284 757 BUŁGARIA 797 645 0,75

FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 285 854 BUŁGARIA 5 920 2 426 2,83

ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 368 775 BUŁGARIA 6 012 4 819 5,61

KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 7 646 BUŁGARIA 318 24 0,03

LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 742 304 BUŁGARIA 1 703 1 281 1,49

PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 773 507 BUŁGARIA 14 084 6 322 7,36

TGH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 BUŁGARIA 28 16 0,02

ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 46 062 BUŁGARIA 2 153 1 472 1,72

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 512 14 287 14 287 16,64

Obligacje

Bony skarbowe 1 512 14 287 14 287 16,64

TB090902 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-09-02 6,33 10 000,00 1 512 14 287 14 287 16,64

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FPLNEUR Z8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR 78

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 23 897 23 897 27,83

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 5,80% 4 000,00 4 000 4 000,00 4 000 4,66

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 5 587,00 5 587 5 587,00 5 587 6,51

RAIFFEISEN Polska PLN 3,20% 14 290,00 14 290 14 290,00 14 290 16,64

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 6,00 20 6,00 20 0,02

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa BONY SKARBOWE 1 512,00 14 286 14 286 16,64

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZasRachInvBiRFIZRK2008.09.30.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 116

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 14 287

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 147

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 253

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Grzegorz Mielcarek

2008-11-04 Michał Słysz Członek Zarządu Michał Słysz