TALEX - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-04

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

61-619 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karpia 27 d

(ulica) (numer)

061 827 55 00 061 827 55 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.talex.com.pl

(e-mail) (www)

782-00-21-045 004772751

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 350 56 893 13 903 14 783

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 295 598 85 155

Zysk (strata) brutto 360 892 104 232

Zysk (strata) netto 206 645 59 168

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 553 -4 443 -2 172 -1 154

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -700 225 -201 58

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 215 -109 -925 -28

Przepływy pieniężne netto, razem -11 468 -4 327 -3 298 -1 124

Aktywa, razem 59 556 94 539 17 756 25 105

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 961 51 914 4 759 13 786

Zobowiązania długoterminowe 438 766 131 203

Zobowiązania krótkoterminowe 15 205 50 925 4 533 13 523

Kapitał własny 43 595 42 625 12 997 11 319

Kapitał zakładowy 3 000 3 000 894 797

Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,53 14,21 4,33 3,77

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,30

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacje zgodnie z 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 2 2008_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 668 22 981 23 457 24 001

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 751 928 1 110 1 386

wartość firmy 673 842 1 010 1 347

Rzeczowe aktywa trwałe 21 717 21 860 22 182 22 342

Należności długoterminowe 54 46 47 151

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 54 46 47 151

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146 147 118 122

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142 137 95 84

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 10 23 38

Aktywa obrotowe 36 888 36 167 61 360 70 538

Zapasy 5 949 9 231 2 670 5 657

Należności krótkoterminowe 15 229 12 328 31 426 51 574

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 15 229 12 328 31 426 51 574

Inwestycje krótkoterminowe 15 541 14 436 27 123 13 153

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 541 14 436 27 123 13 153

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 3 281 3 342 3 395 3 107

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 260 11 094 23 728 10 046

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169 172 141 154

A k t y w a r a z e m 59 556 59 148 84 817 94 539

PASYWA

Kapitał własny 43 595 45 616 46 389 42 625

Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 40 389 38 980 38 980 38 980

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 409

Zysk (strata) netto 206 -773 4 409 645

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 961 13 532 38 428 51 914

Rezerwy na zobowiązania 272 222 230 223

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 5 10 15

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 262 213 213 208

długoterminowa 262 213 213 208

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 4 7

długoterminowe

krótkoterminowe 4 7

Zobowiązania długoterminowe 438 556 672 766

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 438 556 672 766

Zobowiązania krótkoterminowe 15 205 12 689 37 438 50 925

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 15 195 12 668 37 415 50 899

Fundusze specjalne 10 21 23 26

Rozliczenia międzyokresowe 46 65 88

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 46 65 88

długoterminowe

krótkoterminowe 46 65 88

P a s y w a r a z e m 59 556 59 148 84 817 94 539

Wartość księgowa 43 595 45 616 46 389 42 625

Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,53 15,20 15,46 14,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 2 062 1 860 2 346 2 160

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 062 1 860 2 346 2 160

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 062 1 860 2 346 2 160

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 2 062 1 860 2 346 2 160

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 064 48 350 47 378 56 893

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 443 12 953 4 263 8 558

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 621 35 397 43 115 48 335

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 135 42 310 42 750 50 872

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 553 9 592 3 177 6 363

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 582 32 718 39 573 44 509

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 929 6 040 4 628 6 021

Koszty sprzedaży 1 091 2 563 1 775 2 662

Koszty ogólnego zarządu 1 451 2 809 1 268 2 620

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 387 668 1 585 739

Pozostałe przychody operacyjne 7 36 137 243

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 122 200

Dotacje

Inne przychody operacyjne 6 35 15 43

Pozostałe koszty operacyjne 222 409 180 384

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14

Inne koszty operacyjne 222 409 180 370

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 172 295 1 542 598

Przychody finansowe 158 374 176 334

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 2

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 141 356 134 291

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 2 3

Aktualizacja wartości inwestycji 18 18

Inne 15 16 22

Koszty finansowe 150 309 20 40

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 23 26

Aktualizacja wartości inwestycji 94 217 -3

Inne 33 66 23 40

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 180 360 1 698 892

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 180 360 1 698 892

Podatek dochodowy 201 154 267 247

część bieżąca 201 201 245 245

część odroczona -47 22 2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 979 206 1 431 645

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 969 2 527

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,32 0,84

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 616 43 389 41 194 41 980

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 616 43 389 41 194 41 980

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 38 980 38 980 38 698 38 698

Zmiany kapitału zapasowego 1 409 1 409 282 282

zwiększenia (z tytułu) 1 409 1 409 282 282

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 409 1 409 282 282

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 389 40 389 38 980 38 980

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 4 409 282 282

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 409 4 409 282 282

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 409 4 409 282 282

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 409 4 409 282 282

odpis na kapitał zapasowy 1 409 1 409 282 282

dywidenda 3 000 3 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 979 206 1 431 645

zysk netto 979 206 1 431 645

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 595 43 595 42 625 42 625

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 595 43 595 42 625 42 625

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 979 206 1 431 645

Korekty razem 3 761 -7 759 -2 597 -5 088

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 727 1 391 616 1 199

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 -35 -27 -66

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 132 274 -132 -202

Zmiana stanu rezerw 50 42 11 -16

Zmiana stanu zapasów 3 282 -3 279 -3 904 -4 379

Zmiana stanu należności -2 914 16 190 -45 758 -39 251

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 502 -22 244 46 573 37 660

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15 -98 24 -33

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 740 -7 553 -1 166 -4 443

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 108 305 597 962

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 6 197 333

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 102 299 400 629

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 102 299 400 629

zbycie aktywów finansowych 99 264 373 563

dywidendy i udziały w zyskach 2 2

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 33 27 66

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 574 1 005 645 737

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 411 571 144 231

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 148 403 489 489

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 148 403 489 489

nabycie aktywów finansowych 148 403 489 489

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 15 31 12 17

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -466 -700 -48 225

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 108 3 215 109 109

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 000 3 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 108 215 109 109

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 108 -3 215 -109 -109

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 166 -11 468 -1 323 -4 327

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 166 -11 468 -1 323 -4 327

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 11 094 23 728 11 369 14 373

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 260 12 260 10 046 10 046

o ograniczonej możliwości dysponowania 28 28 437 437

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2008_tlx.pdf