| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 350 | 56 893 | 13 903 | 14 783 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 295 | 598 | 85 | 155 | ||
| Zysk (strata) brutto | 360 | 892 | 104 | 232 | ||
| Zysk (strata) netto | 206 | 645 | 59 | 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 553 | -4 443 | -2 172 | -1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -700 | 225 | -201 | 58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 215 | -109 | -925 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 468 | -4 327 | -3 298 | -1 124 | ||
| Aktywa, razem | 59 556 | 94 539 | 17 756 | 25 105 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 961 | 51 914 | 4 759 | 13 786 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 438 | 766 | 131 | 203 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 205 | 50 925 | 4 533 | 13 523 | ||
| Kapitał własny | 43 595 | 42 625 | 12 997 | 11 319 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 894 | 797 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,53 | 14,21 | 4,33 | 3,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,30 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 2 2008_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 668 | 22 981 | 23 457 | 24 001 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 751 | 928 | 1 110 | 1 386 | ||
| wartość firmy | 673 | 842 | 1 010 | 1 347 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 717 | 21 860 | 22 182 | 22 342 | ||
| Należności długoterminowe | 54 | 46 | 47 | 151 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 54 | 46 | 47 | 151 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146 | 147 | 118 | 122 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142 | 137 | 95 | 84 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 10 | 23 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 888 | 36 167 | 61 360 | 70 538 | ||
| Zapasy | 5 949 | 9 231 | 2 670 | 5 657 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 229 | 12 328 | 31 426 | 51 574 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 229 | 12 328 | 31 426 | 51 574 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 541 | 14 436 | 27 123 | 13 153 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 541 | 14 436 | 27 123 | 13 153 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 281 | 3 342 | 3 395 | 3 107 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 260 | 11 094 | 23 728 | 10 046 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169 | 172 | 141 | 154 | ||
| A k t y w a r a z e m | 59 556 | 59 148 | 84 817 | 94 539 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 595 | 45 616 | 46 389 | 42 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 389 | 38 980 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 409 | |||||
| Zysk (strata) netto | 206 | -773 | 4 409 | 645 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 961 | 13 532 | 38 428 | 51 914 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 272 | 222 | 230 | 223 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 5 | 10 | 15 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262 | 213 | 213 | 208 | ||
| długoterminowa | 262 | 213 | 213 | 208 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 | 7 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 | 7 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 438 | 556 | 672 | 766 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 438 | 556 | 672 | 766 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 205 | 12 689 | 37 438 | 50 925 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 195 | 12 668 | 37 415 | 50 899 | ||
| Fundusze specjalne | 10 | 21 | 23 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 65 | 88 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 65 | 88 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | 65 | 88 | |||
| P a s y w a r a z e m | 59 556 | 59 148 | 84 817 | 94 539 | ||
| Wartość księgowa | 43 595 | 45 616 | 46 389 | 42 625 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,53 | 15,20 | 15,46 | 14,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 062 | 1 860 | 2 346 | 2 160 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 062 | 1 860 | 2 346 | 2 160 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 062 | 1 860 | 2 346 | 2 160 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 062 | 1 860 | 2 346 | 2 160 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 064 | 48 350 | 47 378 | 56 893 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 443 | 12 953 | 4 263 | 8 558 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 621 | 35 397 | 43 115 | 48 335 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 135 | 42 310 | 42 750 | 50 872 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 553 | 9 592 | 3 177 | 6 363 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 582 | 32 718 | 39 573 | 44 509 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 929 | 6 040 | 4 628 | 6 021 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 091 | 2 563 | 1 775 | 2 662 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 451 | 2 809 | 1 268 | 2 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 387 | 668 | 1 585 | 739 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 36 | 137 | 243 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 122 | 200 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 35 | 15 | 43 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 409 | 180 | 384 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 222 | 409 | 180 | 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 172 | 295 | 1 542 | 598 | ||
| Przychody finansowe | 158 | 374 | 176 | 334 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 141 | 356 | 134 | 291 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 18 | 18 | ||||
| Inne | 15 | 16 | 22 | |||
| Koszty finansowe | 150 | 309 | 20 | 40 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 23 | 26 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 94 | 217 | -3 | |||
| Inne | 33 | 66 | 23 | 40 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 180 | 360 | 1 698 | 892 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 180 | 360 | 1 698 | 892 | ||
| Podatek dochodowy | 201 | 154 | 267 | 247 | ||
| część bieżąca | 201 | 201 | 245 | 245 | ||
| część odroczona | -47 | 22 | 2 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 979 | 206 | 1 431 | 645 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 969 | 2 527 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 0,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 616 | 43 389 | 41 194 | 41 980 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 616 | 43 389 | 41 194 | 41 980 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 409 | 1 409 | 282 | 282 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 409 | 1 409 | 282 | 282 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 409 | 1 409 | 282 | 282 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 389 | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 4 409 | 282 | 282 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 4 409 | 282 | 282 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 409 | 4 409 | 282 | 282 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 409 | 4 409 | 282 | 282 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 409 | 1 409 | 282 | 282 | ||
| dywidenda | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 979 | 206 | 1 431 | 645 | ||
| zysk netto | 979 | 206 | 1 431 | 645 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 595 | 43 595 | 42 625 | 42 625 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 595 | 43 595 | 42 625 | 42 625 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 979 | 206 | 1 431 | 645 | ||
| Korekty razem | 3 761 | -7 759 | -2 597 | -5 088 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 727 | 1 391 | 616 | 1 199 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -35 | -27 | -66 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 132 | 274 | -132 | -202 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 50 | 42 | 11 | -16 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 282 | -3 279 | -3 904 | -4 379 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 914 | 16 190 | -45 758 | -39 251 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 502 | -22 244 | 46 573 | 37 660 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -98 | 24 | -33 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 740 | -7 553 | -1 166 | -4 443 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 108 | 305 | 597 | 962 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 197 | 333 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 102 | 299 | 400 | 629 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 102 | 299 | 400 | 629 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 99 | 264 | 373 | 563 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 33 | 27 | 66 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 574 | 1 005 | 645 | 737 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411 | 571 | 144 | 231 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 148 | 403 | 489 | 489 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 148 | 403 | 489 | 489 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 148 | 403 | 489 | 489 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 31 | 12 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -466 | -700 | -48 | 225 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 108 | 3 215 | 109 | 109 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | 3 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108 | 215 | 109 | 109 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 108 | -3 215 | -109 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 166 | -11 468 | -1 323 | -4 327 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 166 | -11 468 | -1 323 | -4 327 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 094 | 23 728 | 11 369 | 14 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 260 | 12 260 | 10 046 | 10 046 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 | 28 | 437 | 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2008_tlx.pdf | |||
