| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2008 | EURO wg kursu NBP z 30/06/2008 | ||
| Przychody z lokat | 2 394 | 714 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 101 | 3 011 | ||
| Przychody z lokat netto | -7 707 | -2 298 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 628 | 1 678 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -38 555 | -11 495 | ||
| Wynik z operacji | -40 635 | -12 115 | ||
| Zobowiązania | 20 465 | 6 101 | ||
| Aktywa | 680 189 | 202 787 | ||
| Aktywa netto | 659 723 | 196 686 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 260 246 | 260 246 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 755,77 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -156,14 | -46,55 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 680 189 | 683 246 | 752 116 | 544 035 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 165 226 | 177 467 | 164 623 | 71 936 | ||
| Należności | 471 | 7 227 | 1 528 | 20 392 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 61 017 | 91 073 | 70 811 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 420 539 | 356 955 | 467 031 | 442 880 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 911 | 50 486 | 48 123 | 8 816 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 25 | 37 | 8 | |||
| Zobowiązania | 20 465 | 13 460 | 56 384 | 32 471 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 659 723 | 669 786 | 695 732 | 511 564 | ||
| Kapitał funduszu | 579 063 | 548 492 | 593 289 | 399 248 | ||
| Kapitał wpłacony | 732 277 | 679 397 | 679 397 | 417 423 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -153 214 | -130 905 | -86 108 | -18 174 | ||
| Dochody zatrzymane | 106 940 | 109 019 | 83 703 | 11 466 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -82 543 | -74 836 | -63 710 | -33 695 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 189 482 | 183 854 | 147 413 | 45 161 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 279 | 12 276 | 18 740 | 100 849 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 659 723 | 669 786 | 695 732 | 511 564 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 260 246 | 249 173 | 265 535 | 194 418 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 2 688,04 | 2 620,11 | 2 631,26 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 260 246 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 394 | 4 750 | 1 750 | 2 116 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 30 | 247 | 1 031 | 1 031 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 363 | 4 504 | 719 | 1 084 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 10 101 | 23 582 | 18 615 | 29 033 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 402 | 6 861 | 16 171 | 25 395 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 250 | 503 | 231 | 357 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 68 | 68 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 81 | 39 | 75 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 58 | 58 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 8 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 6 243 | 15 880 | 1 969 | 2 795 | ||
| Pozostałe | 31 | 124 | 204 | 411 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 33 | 34 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 101 | 23 582 | 18 582 | 28 999 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -7 707 | -18 832 | -16 831 | -26 883 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -32 928 | -2 950 | 73 361 | 117 441 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 628 | 42 069 | 13 096 | 36 097 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 337 | -778 | 441 | 136 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -38 555 | -45 020 | 60 265 | 81 345 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 312 | -12 982 | 2 385 | 1 098 | ||
| Wynik z operacji | -40 635 | -21 783 | 56 530 | 90 558 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -156,14 | -83,70 | 290,80 | 465,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 669 786 | 695 732 | 69 231 | 69 231 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -40 635 | -21 783 | 80 685 | 80 685 | ||
| przychody z lokat netto | -7 707 | -18 832 | -56 898 | -56 898 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 628 | 42 069 | 138 348 | 138 348 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -38 555 | -45 020 | -765 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -40 635 | -21 783 | 80 685 | 80 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 571 | -14 226 | 545 816 | 545 816 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 52 880 | 52 880 | 622 292 | 622 292 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -22 309 | -67 106 | -76 476 | -76 476 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 063 | -36 009 | 626 501 | 626 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 659 723 | 659 723 | 695 732 | 695 732 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 683 783 | 687 487 | 501 872 | 501 872 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 11 073 | -5 289 | 230 327 | 230 327 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 715 | 19 715 | 259 124 | 259 124 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 642 | 25 004 | 28 797 | 28 797 | ||
| saldo zmian | 11 073 | -5 289 | 230 327 | 230 327 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 260 246 | 260 246 | 265 535 | 265 535 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 319 390 | 319 390 | 299 675 | 299 675 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 59 144 | 59 144 | 34 140 | 34 140 | ||
| saldo zmian | 260 246 | 260 246 | 265 535 | 265 535 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 688,04 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -22,90 | -6,53 | 33,25 | 33,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 535,00 | 2 535,00 | 1 975,29 | 1 975,29 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 659,61 | 2 757,60 | 2 977,79 | 2 977,79 | ||
| data wyceny | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,90 | 6,90 | 12,70 | 12,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,01 | 8,20 | 8,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -47 533 | 35 239 | -176 109 | -290 278 | ||
| Wpływy | 1 550 239 | 3 326 235 | 185 765 | 298 148 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 174 238 | 572 011 | 90 255 | 134 193 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 375 821 | 2 754 044 | 95 510 | 163 956 | ||
| Pozostałe | 179 | 179 | ||||
| KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TFI | 179 | 179 | ||||
| Wydatki | 1 597 713 | 3 290 937 | 361 873 | 588 426 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 141 877 | 524 631 | 77 990 | 101 122 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 452 022 | 2 758 129 | 271 738 | 472 192 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 386 | 6 971 | 11 721 | 14 421 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 270 | 929 | 165 | 221 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 87 | 93 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32 | 71 | 31 | 74 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 39 | 113 | 229 | 397 | ||
| OPŁATY DLA KDPW | 6 | 38 | 24 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 35 291 | -34 636 | 226 880 | 353 013 | ||
| Wpływy | 52 880 | 52 880 | 231 930 | 360 351 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 52 880 | 52 880 | 231 896 | 360 318 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 34 | 34 | ||||
| Wydatki | 17 589 | 87 516 | 5 050 | 7 338 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 589 | 87 516 | 5 050 | 7 338 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -8 136 | -16 658 | -778 | -1 713 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -12 242 | 603 | 50 772 | 62 735 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 467 | 164 623 | 21 165 | 9 203 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 165 226 | 165 226 | 71 938 | 71 938 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2008.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 398 012 | 363 545 | 53,45 | 321 757 | 322 771 | 47,24 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 350 186 | 445 307 | 81,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 0,00 | 661 | 1 405 | 0,30 | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 4 984 | 0,90 | |||||
| Kwity depozytowe | 142 327 | 138 064 | 18,36 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 6 855 | 7 368 | 1,08 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 74 863 | 82 534 | 12,13 | 73 408 | 84 663 | 12,39 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 103 291 | 103 291 | 15,19 | 114 535 | 114 535 | 16,76 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 36 409 | 36 409 | 6,70 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 173 004 | Polska | 4 958 | 4 066 | 0,60 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 222 162 | Polska | 22 785 | 25 638 | 3,77 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 803 600 | Polska | 8 038 | 8 277 | 1,22 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 103 996 | Polska | 42 951 | 22 577 | 3,32 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 459 | 0,22 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 1 694 | 0,25 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 771 | 0,11 | ||
| JUPITER | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 771 574 | Polska | 1 686 | 1 690 | 0,25 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 255 | 0,04 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 886 345 | Polska | 92 630 | 113 181 | 16,64 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 1 354 | 0,20 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 899 | Polska | 2 810 | 1 806 | 0,27 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 32 136 | 4,73 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 201 022 | Polska | 17 426 | 15 845 | 2,33 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 427 611 | Polska | 18 356 | 17 104 | 2,52 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 157 560 | Polska | 33 394 | 29 936 | 4,40 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 559 970 | Bułgaria | 14 052 | 12 965 | 1,91 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 687 | 2 091 | 0,31 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 492 371 | Bułgaria | 29 713 | 17 839 | 2,62 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 324 | 0,20 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 16 382 000 | Hong Kong | 9 177 | 8 549 | 1,26 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 84 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 415 543 | Austria | 53 025 | 41 438 | 6,09 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 858 | 0,13 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 62 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 285 | 516 | 0,08 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 28 | 30 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| International Millennium Mining | n.d. | 66 499 | Kanada | 0 | 3 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -14 | |||||
| FPLN$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 355 | |||||
| FMSPU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -300 | |||||
| FGCQ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 530 | |||||
| FSIU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS SREBRA | 120 | |||||
| FNIK U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | NIKKEI/INDEX | -430 | |||||
| FPLNEURU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 167 | |||||
| FIBEX35U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | -50 | |||||
| FDAX U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -300 | |||||
| FBOVESPA Q8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BMF | BMF | BRL | BOVESPA/INDEX | -100 | |||||
| OPMSP1100U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX Futures | 3 380 | 3 640 | 3 850 | 0,57 | ||
| OPMSP1250U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX Futures | 795 | 3 214 | 3 517 | 0,52 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 29 726 748 | 74 863 | 82 534 | 12,13 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 103 291 | 103 291 | 15,19 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 44 308,00 | 44 308 | 44 308,00 | 44 308 | 6,51 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 17 170,00 | 17 170 | 17 170,00 | 17 170 | 2,52 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 5 964,00 | 5 964 | 5 964,00 | 5 964 | 0,88 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 14 746,00 | 31 253 | 14 746,00 | 31 253 | 4,59 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 1 370,00 | 4 596 | 1 370,00 | 4 596 | 0,68 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 578 | 0,09 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 2 175 | 0,32 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2008.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 441 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 7 216 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 418 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 448 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 3 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 324 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 56 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
| 2008-08-04 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | Andrzej Kaczorowski | ||
