| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III KW 2008 | III KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 888 | 1 122 | ||
| Koszty funduszu netto | 337 | 487 | ||
| Przychody z lokat netto | 551 | 635 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -789 | -119 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -653 | 305 | ||
| Wynik z operacji | -892 | 821 | ||
| Zobowiązania | 1 327 | 166 | ||
| Aktywa | 63 273 | 82 183 | ||
| Aktywa netto | 61 945 | 82 018 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 631 227 | 834 745 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,13 | 98,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,41 | 0,98 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 63 273 | 69 432 | 76 042 | 82 183 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Należności | 2 341 | 354 | 2 264 | 1 434 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 812 | 65 141 | 72 954 | 79 945 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 53 350 | 53 083 | 62 363 | 67 791 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 119 | 3 934 | 821 | 804 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 327 | 132 | 159 | 166 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 61 945 | 69 300 | 75 883 | 82 018 | ||
| Kapitał funduszu | 64 258 | 70 722 | 78 887 | 84 240 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -51 387 | -44 924 | -36 758 | -31 405 | ||
| Dochody zatrzymane | -592 | -354 | -57 | -234 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 226 | 4 674 | 3 848 | 3 293 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 818 | -5 028 | -3 906 | -3 527 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 721 | -1 068 | -2 947 | -1 989 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 61 945 | 69 300 | 75 883 | 82 018 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 631 227 | 696 759 | 779 432 | 834 745 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,13 | 99,46 | 97,36 | 98,25 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 631 227 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,13 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 888 | 2 663 | 1 122 | 3 771 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 888 | 2 663 | 1 121 | 3 757 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 76 | 170 | 33 | 69 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 809 | 2 490 | 1 087 | 3 688 | ||
| Odpis dyskonta | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 337 | 1 286 | 487 | 1 630 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 345 | 1 084 | 458 | 1 530 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 36 | 13 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 10 | 5 | 23 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -33 | 135 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 18 | 11 | 34 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 337 | 1 286 | 487 | 1 630 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 551 | 1 377 | 635 | 2 140 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 443 | -686 | 186 | -1 275 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -789 | -1 912 | -119 | -905 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -669 | -2 544 | -33 | -67 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -653 | 1 226 | 305 | -370 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 566 | 529 | 40 | -89 | ||
| Wynik z operacji | -892 | 691 | 821 | 866 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,41 | 1,10 | 0,98 | 1,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,41 | 1,10 | 0,98 | 1,04 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 355 | -13 938 | -36 674 | -30 539 206 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69 300 | 75 883 | 112 557 | 112 556 894 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -892 | 691 | 84 | 865 566 | ||
| przychody z lokat netto | 551 | 1 377 | 2 695 | 2 140 163 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -789 | -1 912 | -1 284 | -904 862 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -653 | 1 226 | -1 328 | -369 734 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -892 | 691 | 84 | 865 566 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 463 | -14 629 | -36 758 | -31 404 772 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 463 | 14 629 | 36 758 | 31 404 772 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 355 | -13 938 | -36 674 | -30 539 206 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 945 | 61 945 | 75 883 | 82 017 688 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 68 628 | 72 328 | 96 903 | 102 174 966 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -65 532 | -148 205 | -377 020 | -321 707 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -65 532 | -148 205 | -377 020 | -321 707 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 65 532 | 148 205 | 377 020 | 321 707 | ||
| saldo zmian | -65 532 | -148 205 | -377 020 | -321 707 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 631 227 | 631 227 | 779 432 | 834 745 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 525 225 | 525 225 | 377 020 | 321 707 | ||
| saldo zmian | 631 227 | 631 227 | 779 432 | 834 745 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 631 227 | 631 227 | 834 745 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,33 | 0,77 | 0,03 | 0,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,46 | 97,36 | 97,33 | 97,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,13 | 98,13 | 97,36 | 98,25 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,33 | 0,80 | 0,03 | 0,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,68 | 97,61 | 96,78 | 97,28 | ||
| data wyceny | 2008-07-31 | 2008-03-31 | 2007-11-30 | 2007-06-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,63 | 99,46 | 98,24 | 98,25 | ||
| data wyceny | 2008-08-29 | 2008-06-30 | 2007-09-28 | 2007-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,13 | 98,13 | 97,62 | 98,24 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,49 | 1,78 | 2,13 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 462 | 14 626 | 9 671 | 31 401 | ||
| Wpływy | 367 060 | 872 430 | 206 219 | 472 253 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 3 210 | 0 | 5 160 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 3 210 | 0 | 5 160 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 366 932 | 868 997 | 206 185 | 467 021 | ||
| Obligacje | 10 765 | 20 160 | 7 201 | 28 087 | ||
| Depozyty | 350 317 | 828 790 | 198 918 | 435 711 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 5 850 | 11 838 | 0 | 3 156 | ||
| Pozostałe | 76 | 170 | 34 | 72 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 76 | 154 | 34 | 70 | ||
| Wydatki | 360 599 | 857 804 | 196 548 | 440 851 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 360 599 | 857 804 | 196 548 | 440 851 | ||
| Obligacje | 10 762 | 10 762 | 0 | 4 282 | ||
| Depozyty | 349 484 | 831 239 | 195 995 | 431 839 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 0 | 6 400 | 0 | 2 961 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 347 | 1 100 | 479 | 1 573 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 54 | 1 | 51 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 18 | 21 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 15 | 6 | 52 | ||
| Koszty nielimitowane | 4 | 5 | 6 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 463 | -14 629 | -9 673 | -31 405 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 6 463 | 14 629 | 9 673 | 31 405 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 463 | 14 629 | 9 673 | 31 405 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 | -3 | -2 | -4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 54 700 | 53 350 | 84,32 | 54 700 | 53 083 | 76,45 | 63 925 | 62 363 | 82,01 | 68 537 | 67 791 | 82,49 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 4 833 | 4 461 | 7,05 | 11 509 | 12 058 | 17,37 | 11 976 | 10 591 | 13,93 | 13 398 | 12 155 | 14,79 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 119 | 3 119 | 4,93 | 3 934 | 3 934 | 5,67 | 821 | 821 | 1,08 | 804 | 804 | 0,98 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 53 500 | 54 700 | 53 350 | 84,32 | |||||||||
| Obligacje | 53 500 | 54 700 | 53 350 | 84,32 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 53 500 000,00 | 53 500 | 54 700 | 53 350 | 84,32 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 55 000 | 4 833 | 4 461 | 7,05 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 55 000,00 | 4 833 | 4 461 | 7,05 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 119 | 3 119 | 4,93 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 6,2 | 1 906 000,00 | 1 906 | 1 906 000,00 | 1 906 | 3,01 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | EUR | 4,2 | 356 000,00 | 1 213 | 356 000,00 | 1 213 | 1,92 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 53 500,00 | 54 700 | 53 350 | 84,32 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| DS Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 192 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 135 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | ||
| RAZEM | 2 341 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 193 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 1 327 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2008-11-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
