| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-731 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kosiarzy | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (33) 873 47 80 | (33) 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 177 | 17 777 | 5 308 | 4 640 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 501 | 435 | 438 | 114 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 054 | 351 | 308 | 92 | ||
| Zysk (strata) netto | 914 | 162 | 267 | 42 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 177 | -1 609 | -344 | -420 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -471 | -178 | -137 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 747 | 1 791 | 510 | 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 99 | 4 | 29 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 19 942 | 18 818 | 5 851 | 4 982 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 178 | 12 156 | 2 399 | 3 218 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 518 | 1 920 | 152 | 508 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 9 285 | 1 965 | 2 458 | ||
| Kapitał własny | 11 764 | 6 662 | 3 452 | 1 764 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 5 600 | 1 914 | 1 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 5 600 000 | 6 525 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,19 | 0,53 | 0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje SA_Q 3_2008.pdf | Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2008 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 859 | 8 646 | 8 900 | 8 920 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 056 | 2 087 | 2 138 | 2 165 | ||
| wartość firmy | 2 003 | 2 030 | 2 084 | 2 112 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 688 | 6 443 | 6 643 | 6 749 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 116 | 119 | 6 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 | 115 | 115 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 083 | 10 251 | 8 442 | 9 898 | ||
| Zapasy | 6 984 | 7 220 | 5 658 | 6 115 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 815 | 2 863 | 2 637 | 3 469 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 815 | 2 863 | 2 637 | 3 469 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 100 | 36 | 2 | 4 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100 | 36 | 2 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 | 36 | 2 | 4 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184 | 132 | 145 | 310 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 942 | 18 897 | 17 342 | 18 818 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 764 | 11 253 | 7 099 | 6 662 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 325 | 4 325 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 914 | 403 | 599 | 162 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 178 | 7 644 | 10 243 | 12 156 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 39 | 39 | 51 | 22 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 19 | 19 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 | 20 | 20 | 22 | ||
| długoterminowa | 19 | 19 | 19 | 21 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 518 | 575 | 1 226 | 1 920 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 518 | 575 | 1 226 | 1 920 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 6 082 | 8 062 | 9 285 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 562 | 5 939 | 7 901 | 9 103 | ||
| Fundusze specjalne | 135 | 143 | 161 | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 924 | 948 | 904 | 929 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 924 | 948 | 904 | 929 | ||
| długoterminowe | 734 | 758 | 807 | 832 | ||
| krótkoterminowe | 190 | 190 | 97 | 97 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 942 | 18 897 | 17 342 | 18 818 | ||
| Wartość księgowa | 11 764 | 11 253 | 7 099 | 6 662 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,80 | 1,72 | 1,27 | 1,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 32 | 33 | 33 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 32 | 33 | 33 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu umów o dotację na dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych UE | 0 | 32 | 33 | 33 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 | 66 | 33 | 33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 570 | 18 177 | 5 528 | 17 777 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 382 | 13 005 | 4 368 | 13 505 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 188 | 5 172 | 1 160 | 4 272 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 058 | 14 287 | 4 629 | 15 123 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 854 | 11 344 | 3 940 | 12 529 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 204 | 2 943 | 689 | 2 594 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 512 | 3 890 | 899 | 2 654 | ||
| Koszty sprzedaży | 187 | 527 | 76 | 481 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 654 | 1 914 | 510 | 1 765 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 671 | 1 449 | 313 | 408 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 257 | 73 | 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 57 | 125 | 41 | 56 | ||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 132 | 32 | 115 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 179 | 205 | 108 | 144 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 178 | 204 | 108 | 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 565 | 1 501 | 278 | 435 | ||
| Przychody finansowe | 55 | 1 | 110 | 228 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 23 | 72 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 55 | 0 | 87 | 156 | ||
| Koszty finansowe | 89 | 444 | 116 | 314 | ||
| Odsetki w tym: | 79 | 271 | 95 | 258 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 10 | 173 | 21 | 56 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 531 | 1 058 | 272 | 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -4 | 0 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 531 | 1 054 | 272 | 351 | ||
| Podatek dochodowy | 20 | 140 | -11 | 189 | ||
| część bieżąca | 20 | 140 | -11 | 189 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 511 | 914 | 283 | 162 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 511 | 914 | 283 | 162 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 063 960 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 254 | 7 099 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 254 | 7 099 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 5 600 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| opłacenie kapitału przez akcjonariuszy | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 325 | 900 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 425 | 900 | 900 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 425 | 900 | 900 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 826 | 900 | 900 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 325 | 4 325 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| na pokrycie kapitału akcyjnego | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 599 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 914 | 914 | 599 | 162 | ||
| zysk netto | 914 | 914 | 599 | 162 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 764 | 11 764 | 7 099 | 6 662 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 764 | 11 764 | 7 099 | 6 662 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 511 | 914 | 283 | 162 | ||
| Korekty razem | -829 | -2 091 | -960 | -1 771 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 171 | 511 | 169 | 468 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 271 | 72 | 185 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -12 | -21 | -21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 236 | -1 327 | -768 | -3 180 | ||
| Zmiana stanu należności | -951 | -1 178 | 220 | -925 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -286 | -339 | -387 | 1 183 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -16 | -245 | 519 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -318 | -1 177 | -677 | -1 609 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 7 | 23 | 73 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | 23 | 73 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 23 | 73 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 1 | 23 | 73 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 390 | 478 | 22 | 251 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 390 | 478 | 22 | 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -384 | -471 | 1 | -178 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 112 | 3 752 | 900 | 3 402 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 3 752 | 0 | 1 700 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 112 | 0 | 900 | 1 660 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| Wydatki | 346 | 2 005 | 222 | 1 611 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 245 | 1 591 | 74 | 1 194 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 143 | 53 | 159 | ||
| Odsetki | 79 | 271 | 95 | 258 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 766 | 1 747 | 678 | 1 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 64 | 99 | 2 | 4 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64 | 99 | 2 | 4 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 | 1 | 2 | 0 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 100 | 4 | 4 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA_Q 3_2008.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2008 roku. | ||
