| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-05-29 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wprowadzenie AAŚWE FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 353 | 403 | ||
| Koszty funduszu netto | 133 | 40 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 220 | 364 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 | -1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 288 | -3 067 | ||
| Wynik z operacji | -9 070 | -2 704 | ||
| Zobowiązania | 4 505 | 1 343 | ||
| Aktywa | 164 897 | 49 161 | ||
| Aktywa netto | 160 392 | 47 818 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,76 | 27,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,25 | -1,57 |
| 2 kwartał 2008 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 164 897 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 346 | |||||
| Należności | 21 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 163 530 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 50 342 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 4 505 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 160 392 | |||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | |||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 218 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 220 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 288 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 160 392 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,76 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,76 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-05-29 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 353 | 1 353 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 197 | 197 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 132 | 1 132 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 24 | 24 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 133 | 133 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | ||||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 3 | ||||
| Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 129 | 129 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 133 | 133 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 220 | 1 220 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 290 | -10 290 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 | -2 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 288 | -10 288 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 121 | 121 | ||||
| Wynik z operacji | -9 070 | -9 070 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,25 | -5,25 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,25 | -5,25 | ||||
| od 2008-05-29 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 070 | -9 070 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 220 | 1 220 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 | -2 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 288 | -10 288 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 070 | -9 070 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | 169 462 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | 169 462 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 160 392 | 160 392 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 160 392 | 160 392 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 160 392 | 160 392 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,00 | 98,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,76 | 92,76 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -59,30 | -59,30 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,76 | 92,76 | ||||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,76 | 92,76 | ||||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,76 | 92,76 | ||||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,76 | 92,76 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,92 | 0,92 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-06-03 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-06-03 do 2008-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -168 854 | -168 854 | ||||
| Wpływy | 367 970 | 367 970 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 134 | 134 | ||||
| dywidendy | 134 | 134 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 367 836 | 367 836 | ||||
| obligacje | 367 836 | 367 836 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 536 824 | 536 824 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 536 821 | 536 821 | ||||
| akcje | 120 964 | 120 964 | ||||
| obligacje | 415 857 | 415 857 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Z tytułu opłat dla animatora emitenta | 3 | 3 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 170 247 | 170 247 | ||||
| Wpływy | 170 247 | 170 247 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | 169 462 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 785 | 785 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -47 | -47 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 346 | 1 346 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 346 | 1 346 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2008 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 123 647 | 113 188 | 68,64 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| SUMA | 173 624 | 163 530 | 99,17 | |||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje-razem | 2 499 387 | 123 647 | 113 188 | 68,64 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 2 499 387 | 123 647 | 113 188 | 68,64 | |||||
| ÈEZ. A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 56 304 | Czechy | 10 104 | 10 610 | 6,43 | ||
| ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 59 504 | Austria | 9 207 | 7 892 | 4,79 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 415 533 | Portugalia | 6 826 | 6 432 | 3,90 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 378 | Austria | 5 936 | 5 582 | 3,38 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 58 235 | Austria | 18 089 | 15 855 | 9,61 | ||
| STRABAG AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 3 780 | Niemcy | 3 383 | 3 297 | 2,00 | ||
| VOESTALPINE AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 28 000 | Austria | 5 075 | 4 898 | 2,97 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 79 036 | Austria | 8 922 | 7 070 | 4,29 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 187 439 | Węgry | 17 580 | 16 592 | 10,06 | ||
| Agora S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 189 446 | Rzeczpospolita Polska | 6 570 | 6 441 | 3,91 | ||
| AMREST Holdings N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 150 095 | Holandia | 11 909 | 11 557 | 7,01 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 959 | Rzeczpospolita Polska | 630 | 609 | 0,37 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 290 596 | Rzeczpospolita Polska | 15 753 | 13 222 | 8,02 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 940 082 | Rzeczpospolita Polska | 3 663 | 3 131 | 1,90 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe-razem | 49 200 | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 49 200 | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||
| Obligacje | 49 200 | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 49 200 | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||
| WZ0118 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2018-01-25 | zmienne | 49 200 000,00 | 49 200 | 49 977 | 50 342 | 30,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 3 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 611 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 807 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 87 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-08-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
