ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-05-29 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

wprowadzenie AAŚWE FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 353 403

Koszty funduszu netto 133 40

Przychody z lokat netto 1 220 364

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 -1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -10 288 -3 067

Wynik z operacji -9 070 -2 704

Zobowiązania 4 505 1 343

Aktywa 164 897 49 161

Aktywa netto 160 392 47 818

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,76 27,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,25 -1,57

2 kwartał 2008 roku kwartał roku rok kwartał roku

Aktywa 164 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 346

Należności 21

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 163 530

dłużne papiery wartościowe 50 342

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 4 505

Aktywa netto (I-II) 160 392

Kapitał funduszu 169 462

Kapitał wpłacony 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 1 218

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 220

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -10 288

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 160 392

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,76

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-05-29 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 353 1 353

Dywidendy i inne udziały w zyskach 197 197

Przychody odsetkowe 1 132 1 132

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 24 24

Pozostałe

Koszty funduszu 133 133

Wynagrodzenie dla towarzystwa

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 3 3

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 129 129

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 133 133

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 220 1 220

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 290 -10 290

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 -2

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -10 288 -10 288

z tytułu różnic kursowych 121 121

Wynik z operacji -9 070 -9 070

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,25 -5,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,25 -5,25

od 2008-05-29 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -9 070 -9 070

przychody z lokat netto 1 220 1 220

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 -2

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -10 288 -10 288

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -9 070 -9 070

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 169 462 169 462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 169 462 169 462

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 160 392 160 392

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 160 392 160 392

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 160 392 160 392

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,00 98,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 92,76 92,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -59,30 -59,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,76 92,76

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,76 92,76

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 92,76 92,76

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,76 92,76

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,92 0,92

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-06-03 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-06-03 do 2008-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -168 854 -168 854

Wpływy 367 970 367 970

Z tytułu posiadanych lokat 134 134

dywidendy 134 134

Z tytułu zbycia składników lokat 367 836 367 836

obligacje 367 836 367 836

Pozostałe

Wydatki 536 824 536 824

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 536 821 536 821

akcje 120 964 120 964

obligacje 415 857 415 857

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Z tytułu opłat dla animatora emitenta 3 3

Pozostałe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 170 247 170 247

Wpływy 170 247 170 247

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 169 462 169 462

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 785 785

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -47 -47

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 346 1 346

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 346 1 346

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 2008 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 123 647 113 188 68,64

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 49 977 50 342 30,53

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

SUMA 173 624 163 530 99,17

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje-razem 2 499 387 123 647 113 188 68,64

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 2 499 387 123 647 113 188 68,64

ÈEZ. A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 56 304 Czechy 10 104 10 610 6,43

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 59 504 Austria 9 207 7 892 4,79

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 415 533 Portugalia 6 826 6 432 3,90

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 33 378 Austria 5 936 5 582 3,38

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 58 235 Austria 18 089 15 855 9,61

STRABAG AG Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 3 780 Niemcy 3 383 3 297 2,00

VOESTALPINE AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 28 000 Austria 5 075 4 898 2,97

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 79 036 Austria 8 922 7 070 4,29

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 187 439 Węgry 17 580 16 592 10,06

Agora S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 446 Rzeczpospolita Polska 6 570 6 441 3,91

AMREST Holdings N.V. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 150 095 Holandia 11 909 11 557 7,01

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 959 Rzeczpospolita Polska 630 609 0,37

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 290 596 Rzeczpospolita Polska 15 753 13 222 8,02

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 940 082 Rzeczpospolita Polska 3 663 3 131 1,90

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe-razem 49 200 49 977 50 342 30,53

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 49 200 49 977 50 342 30,53

Obligacje 49 200 49 977 50 342 30,53

Notowane na innym aktywnym rynku 49 200 49 977 50 342 30,53

WZ0118 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2018-01-25 zmienne 49 200 000,00 49 200 49 977 50 342 30,53

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 3

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 611

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 1 807

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 87

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu .

2008-08-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .