BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III KW 2008 III KW. 2007

Przychody z lokat 1 053 1 525

Koszty funduszu netto 424 708

Przychody z lokat netto 629 816

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 323 12 652

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 461 -14 343

Wynik z operacji 767 -875

Zobowiązania 216 645

Aktywa 75 652 128 750

Aktywa netto 75 435 128 105

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 585 442 923 837

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,85 138,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,31 -0,95

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 75 652 82 920 118 310 128 750

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 000 1 069 304 0

Należności 1 075 2 166 2 402 1 951

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 68 835 70 891 108 955 118 329

dłużne papiery wartościowe 59 048 57 797 70 931 71 607

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 726 8 795 6 649 8 470

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 16 0 0 0

Zobowiązania 216 180 234 645

Aktywa netto (I-II) 75 435 82 741 118 076 128 105

Kapitał funduszu 33 309 41 382 70 708 78 437

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -109 190 -101 117 -71 791 -64 062

Dochody zatrzymane 41 571 42 265 50 482 50 788

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 389 12 760 11 533 11 162

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 182 29 505 38 949 39 626

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 555 -906 -3 114 -1 120

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 75 435 82 741 118 076 128 105

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 585 442 648 734 868 100 923 837

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,85 127,54 136,02 138,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 518 570

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 053 3 310 1 525 5 555

Dywidendy i inne udziały w zyskach 277 751 148 1 805

Przychody odsetkowe 776 2 559 1 377 3 751

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 44 215 168 282

Odsetki od papierów wartościowych 733 2 342 1 001 3 253

Odpis dyskonta 0 2 208 216

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 424 1 454 708 2 267

Wynagrodzenie dla towarzystwa 394 1 359 677 2 150

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 12 3 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 37 19 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 13 5 22

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 -0 1

Pozostałe 9 32 4 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 424 1 454 708 2 267

Przychody z lokat netto (I-IV) 629 1 856 816 3 289

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 138 -7 098 -1 691 5 034

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 323 -10 767 12 652 14 773

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 461 3 669 -14 343 -9 739

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 767 -5 241 -875 8 322

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,31 -8,95 -0,95 9,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,31 -8,95 -0,95 9,01

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -7 305 -42 640 -37 028 -26 999

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 82 741 118 076 155 104 155 104

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 767 -5 241 6 021 8 322

przychody z lokat netto 629 1 856 3 659 3 289

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 323 -10 767 14 096 14 773

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 461 3 669 -11 734 -9 739

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 767 -5 241 6 021 8 322

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 072 -37 399 -43 050 -35 321

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 8 072 37 399 43 050 -35 321

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 305 -42 640 -37 028 -26 999

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 75 435 75 435 118 076 128 105

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 78 356 90 621 138 543 143 653

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -63 292 -282 658 -314 889 -259 152

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -63 292 -282 658 -314 889 -259 152

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 63 292 282 658 314 889 -259 152

saldo zmian -63 292 -282 658 -314 889 -259 152

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 585 442 585 442 868 100 923 837

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 839 549 839 549 556 891 501 154

saldo zmian 585 442 585 442 868 100 923 837

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 518 570 518 570 868 100 923 837

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -5,10 -7,17 4,91 7,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 127,54 136,02 131,11 131,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 128,85 128,85 136,02 138,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,03 -5,27 3,74 5,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 128,85 128,85 130,78 130,78

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,51 131,29 142,23 139,61

data wyceny 2008-07-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 128,85 128,85 135,99 138,66

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 1,60 2,11 1,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 004 38 095 17 840 35 321

Wpływy 170 345 1 050 038 1 471 809 2 288 717

Z tytułu posiadanych lokat 270 3 223 525 5 907

Dywidendy 270 722 525 1 385

Odsetki od obligacji 0 2 501 0 4 522

Z tytułu zbycia składników lokat 170 033 1 046 604 1 471 117 2 282 529

Akcje i prawa z nimi związane 8 140 41 961 53 770 78 458

Obligacje 15 261 68 979 400 306 420 105

Prawa pochodne 845 7 289 13 257 14 104

Depozty 145 787 928 376 1 003 784 1 769 863

Pozostałe 43 211 167 281

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 43 211 167 281

Wydatki 162 341 1 011 942 1 453 970 2 253 396

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 161 908 1 010 395 1 453 248 2 251 062

Akcje i prawa z nimi związane 4 169 22 712 44 878 59 183

Obligacje 15 296 55 595 390 012 405 133

Prawa pochodne 726 5 634 13 012 13 396

Depozyty 141 718 926 453 1 005 346 1 773 351

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 403 1 428 707 2 202

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 12 3 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 1 55

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 58 11 44

Koszty nielimitowane 24 58 11 44

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 072 -37 399 -18 015 -35 321

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 8 072 37 399 18 015 35 321

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 072 37 399 18 015 35 321

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -68 697 -175 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 069 304 175 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 000 1 000 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 329 9 786 12,94 12 701 13 094 15,79 40 335 38 023 32,14 47 641 46 722 36,29

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 58 951 59 048 78,05 59 109 57 797 69,70 71 807 70 931 59,95 71 807 71 607 55,62

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 13 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 726 4 726 6,25 8 795 8 795 10,61 6 649 6 649 5,62 8 468 8 470 6,58

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

* Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartał obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

553 701 9 329 9 786 12,94

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 737 Polska 152 130 0,17

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 079 Polska 356 376 0,50

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 151 515 Polska 66 70 0,09

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 084 Polska 359 337 0,45

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 404 Polska 361 367 0,48

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 304 Polska 161 137 0,18

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 223 Czechy 170 183 0,24

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 34 956 Polska 362 315 0,42

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 627 Polska 410 298 0,39

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 791 Polska 1 192 689 0,91

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 789 Polska 139 129 0,17

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 089 Polska 287 250 0,33

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 020 Polska 292 1 542 2,04

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 103 036 Polska 367 338 0,45

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 36 824 Polska 1 385 1 267 1,67

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 384 Polska 1 363 1 405 1,86

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 50 866 Polska 289 228 0,30

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 028 Polska 66 52 0,07

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 019 Polska 1 270 1 370 1,81

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 926 Polska 282 303 0,40

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 800 4 848 4 787 6,33

Obligacje 4 800 4 848 4 787 6,33

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 4 800 000,00 4 800 4 848 4 787 6,33

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 56 700 54 103 54 262 71,73

Obligacje 56 700 54 103 54 262 71,73

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 56 700 000,00 56 700 54 103 54 262 71,73

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 726 4 726 6,25

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 6,2 4 726 000,00 4 726 4 726 000,00 4 726 6,25

W walutach państw nienależących do OECD

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 61 500,00 58 951 59 048 78,05

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 90

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 27

Z tytułu odsetek 958

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

RAZEM 1 075

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 62

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 133

Pozostałe zobowiązania 21

RAZEM 216

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZADU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .