| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-12 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-476 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasielska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 790 | 4 685 | 1 533 | 1 202 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 540 | 1 172 | 143 | 301 | ||
| Zysk (strata) brutto | 484 | 1 325 | 128 | 340 | ||
| Zysk (strata) netto | 399 | 1 061 | 106 | 272 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 256 | 451 | -333 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 792 | -1 109 | -2 063 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 937 | 48 | 2 631 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 888 | -610 | 235 | -156 | ||
| Aktywa, razem | 20 094 | 6 868 | 5 610 | 1 793 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804 | 1 779 | 224 | 464 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 696 | 1 678 | 194 | 438 | ||
| Kapitał własny | 19 290 | 5 090 | 5 385 | 1 329 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 3 071 | 261 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 5,09 | 0,01 | 1,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 5,09 | 0,01 | 1,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 IV kw 2007.rtf | dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 867 | 2 425 | 2 308 | 573 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 155 | 179 | 250 | 273 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 323 | 248 | 243 | 250 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 68 | 61 | 50 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 68 | 61 | 50 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 227 | 3 795 | 4 560 | 4 788 | ||
| Zapasy | 96 | 60 | 37 | 46 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 207 | 2 693 | 1 577 | 1 328 | ||
| Od jednostek powiązanych | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 196 | 2 690 | 1 576 | 1 328 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 625 | 679 | 2 794 | 3 371 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 625 | 679 | 2 794 | 3 371 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 86 | 163 | 142 | 83 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 539 | 515 | 2 651 | 3 289 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299 | 363 | 153 | 43 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 094 | 6 220 | 6 868 | 5 360 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 290 | 5 553 | 5 090 | 4 808 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 399 | 463 | 1 061 | 780 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804 | 667 | 1 779 | 552 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 108 | 98 | 101 | 49 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 108 | 88 | 100 | 49 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 108 | 88 | 100 | 49 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 696 | 570 | 1 678 | 502 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 72 | 10 | 1 066 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 595 | 513 | 596 | 478 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 47 | 16 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 094 | 6 220 | 6 868 | 5 360 | ||
| Wartość księgowa | 19 290 | 5 553 | 5 090 | 4 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 5,09 | 4,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 5,09 | 4,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 631 | 5 790 | 1 472 | 4 685 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 576 | 5 646 | 1 415 | 4 537 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 | 145 | 57 | 147 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 568 | 2 065 | 436 | 1 499 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 520 | 1 942 | 382 | 1 359 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 122 | 54 | 140 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 063 | 3 726 | 1 036 | 3 186 | ||
| Koszty sprzedaży | 690 | 2 162 | 533 | 1 433 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 212 | 842 | 155 | 515 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 161 | 721 | 348 | 1 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 45 | 0 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 45 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 226 | 51 | 68 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Inne koszty operacyjne | 185 | 226 | 46 | 62 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 | 540 | 297 | 1 172 | ||
| Przychody finansowe | 346 | 382 | 35 | 159 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 60 | 25 | 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 60 | 71 | 7 | 44 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Inne | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 436 | 437 | 5 | 6 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 45 | 45 | 4 | 4 | ||
| Inne | 391 | 392 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -92 | 484 | 328 | 1 325 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -92 | 484 | 328 | 1 325 | ||
| Podatek dochodowy | -27 | 85 | 46 | 263 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 090 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 090 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 029 | 3 029 | 2 437 | 2 437 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| - przeszacowanie akcji DIVICOM S.A. | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 061 | 0 | 591 | ||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 061 | 0 | 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 463 | 0 | 780 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 463 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Wynik netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| zysk netto | 0 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| strata netto | -64 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 290 | 19 290 | 5 090 | 5 090 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 290 | 19 290 | 5 090 | 5 090 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Korekty razem | -362 | -1 656 | -96 | -610 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 58 | 209 | 45 | 151 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | -60 | -22 | -109 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 87 | 115 | 37 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 7 | 37 | 44 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -35 | -59 | 7 | 8 | ||
| Zmiana stanu należności | 485 | -630 | -202 | -823 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -953 | -1 041 | 122 | 249 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 | -197 | -121 | -129 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -426 | -1 256 | 185 | 451 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 107 | 308 | 29 | 100 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | 235 | 29 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 145 | 29 | 95 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 17 | 72 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -6 572 | -8 100 | -828 | -1 209 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -61 | -176 | -15 | -337 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -6 479 | -7 855 | -813 | -871 | ||
| w jednostkach powiązanych | -6 479 | -7 721 | -689 | -689 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -6 479 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -135 | -125 | -182 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -135 | -125 | -182 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -32 | -69 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 465 | -7 792 | -799 | -1 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 913 | 9 938 | 24 | 111 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 878 | 9 878 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 35 | 60 | 24 | 111 | ||
| Wydatki | 2 | -2 | -47 | -63 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -1 | -10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | -2 | -2 | -7 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -45 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 915 | 9 937 | -23 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 024 | 888 | -637 | -610 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 024 | 888 | -637 | -610 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 515 | 2 651 | 3 289 | 3 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 539 | 3 539 | 2 651 | 2 651 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 IV kw 2007.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku | ||
