| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III KW 2008 | III KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 265 | 3 301 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 071 | 1 790 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 194 | 1 510 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 386 | 25 553 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 416 | -29 842 | ||
| Wynik z operacji | 1 223 | -2 778 | ||
| Zobowiązania | 432 | 560 | ||
| Aktywa | 156 607 | 261 516 | ||
| Aktywa netto | 156 175 | 260 956 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 375 | 2 392 624 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,02 | 109,07 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,81 | -1,16 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 156 607 | 177 284 | 238 879 | 261 516 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 000 | 1 178 | 8 | 5 180 | ||
| Należności | 2 847 | 3 458 | 7 904 | 4 039 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 70 027 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 144 478 | 151 914 | 222 759 | 156 723 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 138 546 | 140 692 | 167 662 | 153 187 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 282 | 20 734 | 8 209 | 25 547 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 432 | 404 | 544 | 560 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 156 175 | 176 880 | 238 335 | 260 956 | ||
| Kapitał funduszu | 137 466 | 159 395 | 213 665 | 231 668 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -212 520 | -190 591 | -136 321 | -118 318 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 155 | 22 348 | 29 646 | 35 021 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 228 | 15 034 | 12 743 | 11 295 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 928 | 7 314 | 16 903 | 23 726 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 447 | -4 863 | -4 975 | -5 733 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 156 175 | 176 880 | 238 335 | 260 956 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 375 | 1 713 837 | 2 227 530 | 2 392 624 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,02 | 103,21 | 107,00 | 109,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 282 831 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,02 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 265 | 7 145 | 3 301 | 12 267 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 224 | 636 | 119 | 3 537 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 042 | 6 508 | 3 182 | 8 730 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 82 | 354 | 231 | 388 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 960 | 6 116 | 2 299 | 7 655 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 39 | 651 | 687 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 071 | 3 660 | 1 790 | 5 932 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 026 | 3 525 | 1 743 | 5 766 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 17 | 4 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 45 | 19 | 57 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 13 | 4 | 17 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | -0 | 2 | ||
| Pozostałe | 19 | 59 | 20 | 73 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 071 | 3 660 | 1 790 | 5 932 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 194 | 3 484 | 1 510 | 6 335 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 29 | -9 447 | -4 289 | 6 906 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 386 | -11 975 | 25 553 | 27 113 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 416 | 2 528 | -29 842 | -20 207 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 223 | -5 963 | -2 778 | 13 241 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,81 | -3,97 | -1,16 | 5,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,81 | -3,97 | -1,16 | 5,53 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -20 705 | -82 161 | -117 687 | -95 067 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 176 880 | 238 335 | 356 023 | 356 023 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 223 | -5 963 | 8 624 | 13 241 | ||
| przychody z lokat netto | 1 194 | 3 484 | 7 783 | 6 335 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 386 | -11 975 | 20 291 | 27 113 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 416 | 2 528 | -19 449 | -20 207 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 223 | -5 963 | 8 624 | 13 241 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -21 928 | -76 198 | -126 311 | -108 308 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 21 928 | 76 198 | 126 311 | 108 308 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -20 705 | -82 161 | -117 687 | -95 067 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 156 175 | 156 175 | 238 335 | 260 956 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 163 078 | 188 032 | 293 467 | 308 012 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -212 462 | -726 155 | -1 172 588 | -1 007 494 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -212 462 | -726 155 | -1 172 588 | -1 007 494 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 212 462 | 726 155 | 1 172 588 | 1 007 494 | ||
| saldo zmian | -212 462 | -726 155 | -1 172 588 | -1 007 494 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 501 375 | 1 501 375 | 2 227 530 | 2 392 624 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 998 486 | 1 998 486 | 1 272 331 | 1 107 237 | ||
| saldo zmian | 1 501 375 | 1 501 375 | 2 227 530 | 2 392 624 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 282 831 | 1 282 831 | 1 952 815 | 2 392 624 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,81 | -2,98 | 2,29 | 4,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,21 | 107,00 | 104,71 | 104,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,02 | 104,02 | 107,00 | 109,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,78 | -2,79 | 2,19 | 4,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,02 | 103,21 | 103,82 | 103,82 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,24 | 104,31 | 112,27 | 110,22 | ||
| data wyceny | 2008-08-29 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,02 | 104,02 | 106,99 | 109,05 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 1,95 | 2,58 | 1,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 2,50 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 750 | 77 190 | 48 488 | 113 487 | ||
| Wpływy | 346 350 | 1 804 050 | 2 734 044 | 4 017 800 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 221 | 8 558 | 995 | 12 944 | ||
| Dywidendy | 221 | 614 | 995 | 2 720 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 7 944 | 0 | 10 224 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 346 048 | 1 795 142 | 2 732 823 | 4 004 472 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 14 815 | 58 518 | 124 251 | 194 790 | ||
| Obligacje | 2 997 | 198 790 | 1 191 098 | 1 315 818 | ||
| Prawa pochodne | 1 063 | 8 975 | 29 988 | 32 165 | ||
| Depozyty | 327 173 | 1 528 860 | 1 387 485 | 2 461 698 | ||
| Pozostałe | 81 | 349 | 226 | 384 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 81 | 349 | 226 | 384 | ||
| Wydatki | 324 600 | 1 726 860 | 2 685 557 | 3 904 313 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 323 516 | 1 723 005 | 2 683 704 | 3 898 136 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 738 | 18 137 | 5 049 | 48 271 | ||
| Obligacje | 0 | 168 225 | 1 234 956 | 1 333 966 | ||
| Prawa pochodne | 1 057 | 7 709 | 35 995 | 37 085 | ||
| Depozyty | 314 721 | 1 528 933 | 1 407 705 | 2 478 815 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 062 | 3 694 | 1 834 | 5 983 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 18 | 4 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 60 | 2 | 74 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 17 | 0 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 66 | 12 | 80 | ||
| Koszty nielimitowane | 12 | 71 | 68 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -21 928 | -76 198 | -43 582 | -108 308 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 21 928 | 76 198 | 43 582 | 108 308 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 21 928 | 76 198 | 43 582 | 108 308 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -178 | 992 | 4 906 | 5 179 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 178 | 8 | 274 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 000 | 1 000 | 5 180 | 5 180 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI5_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 531 | 5 932 | 3,79 | 12 312 | 11 221 | 6,33 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 2 540 | 3 536 | 1,35 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 141 394 | 138 546 | 88,47 | 144 499 | 140 692 | 79,36 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 155 538 | 153 187 | 58,58 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35 | 0,02 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 8 282 | 8 282 | 5,29 | 20 734 | 20 734 | 11,70 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 25 541 | 25 547 | 9,77 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartał obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 35 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 334 657 | 5 531 | 5 932 | 3,79 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 513 | POLSKA | 103 | 96 | 0,06 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 665 | POLSKA | 201 | 227 | 0,14 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 90 655 | POLSKA | 34 | 42 | 0,03 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 754 | POLSKA | 259 | 234 | 0,15 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 430 | POLSKA | 198 | 218 | 0,14 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 271 | POLSKA | 84 | 87 | 0,06 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 580 | POLSKA | 68 | 87 | 0,06 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 20 957 | CZECHY | 186 | 189 | 0,12 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 896 | POLSKA | 175 | 173 | 0,11 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 333 | POLSKA | 679 | 416 | 0,27 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 879 | POLSKA | 107 | 104 | 0,07 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 706 | POLSKA | 168 | 162 | 0,10 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 217 | POLSKA | 469 | 892 | 0,57 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 59 284 | POLSKA | 189 | 194 | 0,12 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 22 295 | POLSKA | 776 | 767 | 0,49 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 19 588 | POLSKA | 698 | 850 | 0,54 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 33 476 | POLSKA | 183 | 150 | 0,10 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 622 | POLSKA | 36 | 32 | 0,02 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 36 292 | POLSKA | 750 | 829 | 0,53 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 244 | POLSKA | 168 | 183 | 0,12 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 139 400 | 141 394 | 138 546 | 88,47 | |||||||||
| Obligacje | 139 400 | 141 394 | 138 546 | 88,47 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 129 400 000,00 | 129 400 | 132 302 | 129 038 | 82,40 | ||
| OK0709 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 092 | 9 508 | 6,07 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 282 | 8 282 | 5,29 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 6,20 | 8 282 000,00 | 8 282 | 8 282 000,00 | 8 282 | 5,29 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 139 400,00 | 141 394 | 138 546 | 88,47 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 56 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 749 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | ||
| RAZEM | 2 847 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 62 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 370 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 432 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2008-11-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
