| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-04-09 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 2010-04-01 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenieCEEFFIZ2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ListPrezesaCEEFFIZ2009.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List do uczestników.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie_Zarządu_CEEFFIZ2009.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| spr_z_dzial_emitenta_CEEFFIZ2009.pdf | Sprawozdanie z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 101 | 511 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 955 | 719 | ||
| Przychody z lokat netto | -854 | -208 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -13 585 | -3 307 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 90 371 | 21 998 | ||
| Wynik z operacji | 75 932 | 18 483 | ||
| Zobowiązania | 1 478 | 360 | ||
| Aktywa | 169 075 | 41 155 | ||
| Aktywa netto | 167 597 | 40 796 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 23,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 43,91 | 10,69 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2009 r. według średniego kursu | ||||
| NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku: 1 EUR=4,1082 zł | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w | ||||
| sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| i wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro | ||||
| Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały | ||||
| przeliczone według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2009 r. |
| 2009 | 2008 | |||
| Aktywa | 169 075 | 92 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 378 | 177 | ||
| Należności | 678 | 706 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 087 | 1 506 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 557 | 90 476 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 375 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 478 | 1 200 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 167 597 | 91 665 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -28 218 | -13 779 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 31 | 885 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -28 249 | -14 664 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 26 353 | -64 018 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 167 597 | 91 665 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 53,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 101 | 2 689 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 065 | 829 | ||
| Przychody odsetkowe | 36 | 1 574 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 286 | |||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 2 955 | 1 804 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 360 | 1 512 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 96 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 70 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 76 | |||
| Pozostałe | 423 | 181 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 423 | 181 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 955 | 1 804 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -854 | 885 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 76 786 | -78 682 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -13 585 | -14 664 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12 695 | 1 506 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 90 371 | -64 018 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -12 184 | 13 496 | ||
| Wynik z operacji | 75 932 | -77 797 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 43,91 | -44,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 43,91 | -44,99 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91 665 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 75 932 | -77 797 | ||
| przychody z lokat netto | -854 | 885 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 585 | -14 664 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 90 371 | -64 018 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 75 932 | -77 797 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 75 932 | 91 665 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 167 597 | 91 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 127 728 | 130 552 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53,01 | 98,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,92 | 53,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 82,83 | -77,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,17 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,92 | 92,76 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,92 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,92 | 53,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,31 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,85 | 1,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 147 | -170 235 | ||
| Wpływy | 304 915 | 882 284 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 485 | 1 620 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 303 430 | 880 644 | ||
| Pozostałe | 0 | 20 | ||
| Wydatki | 304 768 | 1 052 519 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 295 250 | 1 051 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 221 | 809 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 91 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 84 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 7 206 | 20 | ||
| w tym zapisy na akcje | 7 206 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 | 170 264 | ||
| Wpływy | 9 | 170 264 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 9 | 802 | ||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 45 | 148 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 201 | 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 378 | 177 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| info_dodatk_CEEFFIZ2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| ośw_o_rzetelności_CEEFFIZ2009.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_Depo_CEEFFIZ2009.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia_KPMG_CEEFFIZ2009.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_KPMG_CEEFFIZ2009.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 137 320 | 163 531 | 96,72 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 401 | 0,24 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Razem | 137 579 | 163 932 | 96,96 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 8 272 605 | 137 320 | 163 531 | 96,72 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 7 798 318 | 134 305 | 158 906 | 93,99 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | Rzeczpospolita Polska | 18 881 | 17 797 | 10,53 | ||
| AKCANSA CIMENTO A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 911 | Turcja | 577 | 584 | 0,35 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 113 559 | Turcja | 2 392 | 3 040 | 1,80 | ||
| AKSIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 208 410 | Turcja | 1 940 | 2 072 | 1,23 | ||
| ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 44 812 | Turcja | 994 | 1 191 | 0,70 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 331 426 | Turcja | 1 662 | 2 522 | 1,49 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 164 214 | Rzeczpospolita Polska | 12 304 | 13 466 | 7,96 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 198 249 | Turcja | 1 650 | 1 880 | 1,11 | ||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 308 707 | Wielka Brytania | 374 | 518 | 0,31 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 598 | Rzeczpospolita Polska | 1 375 | 3 410 | 2,02 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 25 783 | Stany Zjednoczone | 1 041 | 2 088 | 1,24 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | Rzeczpospolita Polska | 1 488 | 1 911 | 1,13 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 470 419 | Turcja | 3 272 | 4 354 | 2,58 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 125 659 | Austria | 12 717 | 13 453 | 7,96 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 159 587 | Rzeczpospolita Polska | 810 | 1 596 | 0,94 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 219 816 | Turcja | 1 130 | 2 417 | 1,43 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 168 020 | Portugalia | 2 631 | 4 821 | 2,85 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 19 258 | Luksemburg | 308 | 805 | 0,48 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 647 061 | Turcja | 3 217 | 5 469 | 3,23 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 51 631 | Austria | 5 454 | 6 512 | 3,85 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | Rzeczpospolita Polska | 19 608 | 16 993 | 10,05 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | Turcja | 448 | 800 | 0,47 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 19 781 | Węgry | 733 | 1 637 | 0,97 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 83 846 | Austria | 14 822 | 13 606 | 8,05 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 527 | Austria | 1 145 | 1 453 | 0,86 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 622 485 | Turcja | 2 129 | 3 642 | 2,15 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 029 904 | Turcja | 2 980 | 5 514 | 3,26 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 54 187 | Turcja | 518 | 591 | 0,35 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 379 854 | Turcja | 1 420 | 4 612 | 2,73 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 56 507 | Austria | 5 733 | 8 357 | 4,94 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 108 816 | Austria | 5 721 | 5 713 | 3,38 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 872 | Turcja | 1 140 | 938 | 0,55 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 820 134 | Turcja | 3 691 | 5 144 | 3,04 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 250 001 | 1 375 | 1 375 | 0,81 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 250 001 | Rzeczpospolita Polska | 1 375 | 1 375 | 0,81 | ||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 224 286 | 1 640 | 3 250 | 1,92 | |||||
| TESGAS S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 224 286 | Rzeczpospolita Polska | 1 640 | 3 250 | 1,92 | ||
| liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 8272605,22 | |||||||||
| liczba w poz. I równa jest 7798318,22 | |||||||||
| liczba w poz.I.6 równa jest 331426,297 | |||||||||
| liczba w poz.I.13 równa jest 0,946 | |||||||||
| liczba w poz.I.17 równa jest 219816,377 | |||||||||
| liczba w poz.I.20 równa jest 647061,6 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - RAZEM | 16 843 | 259 | 401 | 0,24 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 401 | 0,24 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | STANY ZJEDNOCZONE | 259 | 401 | 0,24 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 4 489 | 2,66 | ||
| AKCJE AKSIGORTA A.S. | 2 072 | 1,23 | ||
| AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 2 417 | 1,43 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA KOC HOLDING A.S. | 9 111 | 5,38 | ||
| AKCJE KOC HOLDING A.S. | 5 469 | 3,23 | ||
| AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 3 642 | 2,15 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA DOGUS GRUBU | 8 966 | 5,31 | ||
| AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 4 612 | 2,73 | ||
| AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 4 354 | 2,58 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ALARKO | 3 713 | 2,19 | ||
| AKCJE ALARKO HOLDING A.S. | 2 522 | 1,49 | ||
| AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1 191 | 0,70 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 6 082 | 3,59 | ||
| AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 5 144 | 3,04 | ||
| AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 938 | 0,55 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota1CEEFFIZ2009.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2009 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 495 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 183 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| Razem | 678 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 627 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 851 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 842 | ||
| Razem | 1 478 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 378 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 19 | 19 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 11 | 47 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 163 | 312 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 974 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 321 | 321 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CZK | 73 | 11 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 91 | 374 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 1 | 5 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 3 020 | 46 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 109 | 208 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 3 | 9 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota5CEEFFIZ2009.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 4 087 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 4 087 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2009 roku | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 169 075 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 378 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 359 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 11 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 47 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 163 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 312 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Należności | w tys. | zł | 678 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 229 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 449 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 87 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 358 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 48 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 91 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 4 087 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 162 557 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 59 228 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 103 329 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 13 124 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 53 915 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 113 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 518 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 107 925 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 637 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 23 414 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 770 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 873 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 489 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 375 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 375 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 1 478 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 011 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 467 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 49 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 202 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 139 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 265 | |||
| Razem | w tys. | zł | 170 553 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 12 695,00 | 12 153,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 31,00 | |||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| Razem | 12 695,00 | 12 184,00 | ||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 2,85 | USD | ||||
| Euro | 4,11 | EUR | ||||
| Forint węgierski 100 HUF | 1,52 | HUF | ||||
| Funt brytyjski | 4,60 | GBP | ||||
| Korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| Lira turecka (TRY) | 1,91 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -13 585 | 90 371 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Razem | -13 585 | 90 371 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 360 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-09 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-09 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-09 | Aleksandra Juszczyk | Zastępca Dyrektora ds. Wycen Funduszy | |||
