BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III KW 2008 III KW. 2007

Przychody z lokat 1 083 3 967

Koszty funduszu netto 4 387 4 019

Przychody z lokat netto -3 304 -52

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -12 255 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21 253 49 176

Wynik z operacji 5 694 49 123

Zobowiązania 61 597 43 202

Aktywa 448 746 444 588

Aktywa netto 387 149 401 386

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,58 117,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,67 14,41

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 448 746 441 957 480 622 444 588

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 1 2 0

Należności 59 298 57 910 8 461 9 758

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 389 446 384 045 472 159 434 830

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 61 597 60 501 66 313 43 202

Aktywa netto (I-II) 387 149 381 456 414 310 401 386

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -11 952 3 607 -9 880 -4 176

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -15 361 -12 058 -9 879 -4 175

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 409 15 665 -1 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 68 464 47 212 93 553 74 926

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 387 149 381 456 414 310 401 386

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,58 111,91 121,55 117,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 083 5 842 3 967 4 214

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 3 809 3 809

Przychody odsetkowe 1 083 2 970 110 357

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 61 213 12 43

Odsetki - pożyczki 1 020 2 674 98 314

Odpis dyskonta 2 83 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 723 0 0

Pozostałe 0 1 149 47 47

Koszty funduszu 4 387 11 325 10 234 10 592

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 688 7 973 2 797 7 675

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 44 138 39 119

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 57 17 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 17 20 23

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 882 2 637 595 1 665

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 527 0 -43 133

Pozostałe 222 503 593 924

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 4 387 11 325 4 019 10 592

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 304 -5 483 -52 -6 378

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 997 -21 678 49 176 66 156

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 255 3 411 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21 253 -25 088 49 176 66 156

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 5 694 -27 160 49 123 59 778

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 -7,97 14,41 17,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 -7,97 14,41 17,54

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 5 694 -27 160 72 702 59 778

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 381 456 414 310 341 608 341 608

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 694 -27 160 72 702 59 778

przychody z lokat netto -3 304 -5 483 -12 081 -6 378

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 255 3 411

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21 253 -25 088 84 783 66 156

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 694 -27 160 72 702 59 778

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 694 -27 160 72 702 59 778

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 387 149 387 149 414 310 401 386

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 381 517 404 849 364 489 351 849

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,67 -7,93 21,33 17,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,91 121,51 100,22 100,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,58 113,58 121,55 117,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,49 -6,53 21,28 17,50

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,58 111,91 103,34 103,35

data wyceny 2008-09-30 2008-06-30 2007-06-30 2007-06-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,58 123,21 121,55 117,78

data wyceny 2008-09-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,58 113,58 121,36 117,78

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,01 2,80 4,51 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 1,97 2,88 2,18

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,32 0,00

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 880 -6 780 389 1 456

Wpływy 280 495 1 337 027 75 791 284 134

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 4 503 5 624

Dywidendy 0 0 3 809 3 809

Kredyty i pożyczki 0 0 694 1 815

Z tytułu zbycia składników lokat 280 435 1 336 811 71 275 278 466

Akcje i prawa z nimi związane 0 16 500 0 0

Udziały w spółkach 0 102 701 0 0

Obligacje 4 947 124 192 0 0

Depozyty 275 175 1 088 840 71 275 278 466

Waluty 292 4 514 0 0

Inne papiery wartościowe 20 64 0 0

Pozostałe 60 216 12 44

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 60 213 12 44

Wydatki 279 614 1 343 806 75 402 282 678

Z tytułu posiadanych lokat 0 58 552 0 0

Kredyty i pożyczki 0 58 552 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 276 835 1 275 827 72 178 274 079

Akcje i prawa z nimi związane 0 6 200 0 0

Udziały w spółkach 0 70 000 0 0

Obligacje 4 945 124 109 0 0

Depozyty 271 594 1 070 965 72 178 274 079

Waluty 292 4 513 0 0

Inne papiery wartościowe-IRS 3 18 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 613 8 156 2 431 7 240

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 280 495 1 337 027 50 127

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 75 1 70

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 20 1 23

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 166 1 063 741 791

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -879 6 780 -388 -1 456

Wpływy 0 9 338 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 8 473 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 0 865 0 0

Pozostałe

Wydatki 879 2 558 388 1 456

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 879 2 558 388 1 456

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 2 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 3 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 317 150 385 398 85,88 329 422 376 327 85,15 356 727 450 234 93,68 358 727 433 677 97,55

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 0 70 0,02 0 156 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 297 0,07 150 301 0,07 150 196 0,04 150 125 0,03

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 3 681 3 681 0,82 7 261 7 261 1,64 21 729 21 730 4,52 1 027 1 027 0,23

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 088 464 317 150 385 398 85,88

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 58 500 Polska 5 902 22 406 4,99

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 10 789 2,40

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 57 500 Polska 5 750 3 138 0,70

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 5 347 1,19

REF Sp. z o.o.13 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 42 0,01

REF Sp. z o.o.14 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 83 0,02

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 410 500 Polska 41 050 40 193 8,96

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 43 445 9,68

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 8 464 Polska 9 007 12 766 2,84

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 43 500 Polska 4 386 15 401 3,43

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 41 584 9,27

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 43 989 9,80

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 35 500 Polska 3 571 13 822 3,08

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 41 420 9,23

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 49 206 10,97

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 36 764 8,19

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 5 005 1,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 70 0,02

IRS 20081128 11,1M Nienotowane na rynku aktywnym Bank BPH Polska WIBOR 6M 1 0 37 0,01

IRS 20081128 6,0M Nienotowane na rynku aktywnym Bank BPH Polska WIBOR 6M 1 0 33 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 500 150 297 0,07

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 297 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 681 3 681 0,82

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 6,20 3 681 000,00 3 681 3 681 000,00 3 681 0,82

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 029

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 57 240

Pozostałe 29

RAZEM 59 298

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 58 667

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 930

Pozostałe zobowiązania 0

RAZEM 61 597

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZADU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .