BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 598 1 523

Koszty funduszu netto 271 449

Przychody z lokat netto 327 1 075

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -119 2 145

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -944 -563

Wynik z operacji -736 2 656

Zobowiązania 115 152

Aktywa 47 364 83 314

Aktywa netto 47 249 83 162

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 077 543 658

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,71 152,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,22 4,89

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 47 364 53 974 66 512 83 314

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 015 1 69 19

Należności 1 050 1 405 2 229 10 447

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 602 45 157 61 915 67 096

dłużne papiery wartościowe 40 126 40 919 47 514 44 102

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 697 7 411 2 299 5 752

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 115 134 142 152

Aktywa netto (I-II) 47 249 53 841 66 369 83 162

Kapitał funduszu 15 936 21 792 32 843 47 767

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -63 836 -57 980 -46 928 -32 005

Dochody zatrzymane 32 737 32 529 33 750 28 996

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 245 5 918 5 710 4 887

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 492 26 611 28 040 24 109

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 424 -480 -223 6 399

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 47 249 53 841 66 369 83 162

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 077 371 477 445 723 543 658

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,71 144,94 148,90 152,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 540

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 598 1 122 1 523 2 109

Dywidendy i inne udziały w zyskach 69 69 948 948

Przychody odsetkowe 529 1 052 576 1 162

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 33 78 36 65

Odsetki od papierów wartościowych 496 974 540 1 096

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 271 586 449 887

Wynagrodzenie dla towarzystwa 248 538 411 823

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2 4 2 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 23 12 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 10 16 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1

Pozostałe 4 12 7 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 271 586 449 887

Przychody z lokat netto (I-IV) 327 536 1 075 1 222

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 063 -2 748 1 582 3 843

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -119 -1 548 2 145 2 789

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -944 -1 200 -563 1 055

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -736 -2 213 2 656 5 065

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,22 -6,68 4,89 9,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,22 -6,68 4,89 9,32

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 591 -19 120 -19 295 -2 503

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 841 66 369 85 665 85 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -736 -2 213 3 196 5 065

przychody z lokat netto 327 536 2 044 1 222

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -119 -1 548 6 720 2 789

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -944 -1 200 -5 568 1 055

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -736 -2 213 3 196 5 065

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 856 -16 907 -22 491 -7 568

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 5 856 16 907 22 491 7 568

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 591 -19 120 -19 295 -2 503

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 249 47 249 66 369 83 162

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 852 53 941 78 264 82 977

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -40 400 -114 646 -149 863 -51 928

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -40 400 -114 646 -149 863 -51 928

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -40 400 114 646 149 863 51 928

saldo zmian 40 400 -114 646 -149 863 -51 928

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 331 077 331 077 445 723 543 658

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 466 638 466 638 351 992 254 057

saldo zmian 331 077 331 077 445 723 543 658

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 540 298 540

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,22 -6,19 5,07 9,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 144,94 148,90 143,83 143,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 142,71 142,71 148,90 152,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,53 -4,16 3,52 6,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,71 142,71 143,42 143,42

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,23 145,95 154,74 152,97

data wyceny 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 142,71 142,71 148,85 152,96

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 1,09 2,16 1,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,00 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 870 17 854 3 467 7 587

Wpływy 140 672 379 466 236 081 455 646

Z tytułu posiadanych lokat 1 460 1 460 2 672 2 672

Dywidendy 66 66 491 491

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 1 394 1 394 2 181 2 181

Z tytułu zbycia składników lokat 139 182 377 930 233 374 452 909

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 818 14 829 2 713 11 765

Obligacje 222 13 415 1 416 3 538

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne 111 2 342 66 258

Depozyty 138 032 347 344 229 179 437 348

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 30 75 36 65

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 30 75 36 65

Wydatki 133 803 361 612 232 614 448 059

Z tytułu posiadanych lokat

Kredyty i pożyczki

Z tytułu nabycia składników lokat 133 494 360 971 232 174 447 132

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 97 4 988 1 111 6 816

Obligacje 6 400

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne 79 1 842 29 140

Depozyty 133 318 347 742 231 034 440 176

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 258 570 414 832

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 3 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 45 45 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 4 21 23 39

Koszty nielimitowane 4 21 23 39

0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 856 -16 907 -3 448 -7 568

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 5 856 16 907 3 448 7 568

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 856 16 907 3 448 7 568

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 014 946 19 19

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 69 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 015 1 015 19 19

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 568 2 476 5,23 3 968 4 238 7,85 14 300 14 401 21,65 17 014 22 995 27,60

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 460 40 126 84,72 41 668 40 919 75,81 47 852 47 514 71,44 43 685 44 102 52,93

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 697 2 697 5,69 7 411 7 411 13,73 2 299 2 299 3,46 5 751 5 752 6,90

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

119 235 2 568 2 476 5,23

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 221 Polska 54 42 0,09

ASSECO POLAND Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 269 Polska 84 72 0,15

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 26 892 Polska 16 14 0,03

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 240 Polska 78 85 0,18

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 562 Polska 96 77 0,16

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 826 Polska 52 37 0,08

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 270 Czechy 37 51 0,11

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 166 Polska 102 74 0,16

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 053 Polska 108 93 0,20

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 001 Polska 254 300 0,63

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 351 Polska 51 36 0,08

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 247 Polska 71 63 0,13

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 129 Polska 322 350 0,74

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 23 271 Polska 97 77 0,16

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 279 Polska 340 283 0,60

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 9 163 Polska 376 420 0,89

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 11 725 Polska 77 62 0,13

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 159 Polska 18 11 0,02

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 12 995 Polska 263 268 0,57

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 416 Polska 70 60 0,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 42 500 41 460 40 126 84,72

Obligacje 42 500 41 460 40 126 84,72

PS0511 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 10 000 000,00 10 000 9 995 9 810 20,71

DS1110 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 32 500 000,00 32 500 31 465 30 316 64,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -5 0 3 0,01

FW20U8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -5 0 3 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 697 2 697 5,69

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 5,90 2 697 000,00 2 697 2 697 000,00 2 697 5,69

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 42 500,00 41 460 40 126 84,72

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

42 500 41 460 40 126 84,72

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 10 000 000 10 000 9 995 9 810 20,71

DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 6,00 32 500 000 32 500 31 465 30 316 64,01

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI 1 Polityka rachunkowości .pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 518

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 502

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28

Suma 1 050

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 115

Pozostałe zobowiązania 0

Suma 115

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .