BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 1 274 2 818

Koszty funduszu netto 474 779

Przychody z lokat netto 800 2 038

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 755 568

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 765 2 418

Wynik z operacji -2 190 5 024

Zobowiązania 180 263

Aktywa 82 920 147 257

Aktywa netto 82 741 146 994

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 648 734 1 052 872

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,54 139,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,38 4,77

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 82 920 98 185 118 310 147 257

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 069 127 304 175

Należności 2 166 13 073 2 402 3 008

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 70 891 77 832 108 955 137 167

dłużne papiery wartościowe 57 797 58 925 70 931 81 834

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 795 7 153 6 649 6 907

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 180 214 234 263

Aktywa netto (I-II) 82 741 97 970 118 076 146 994

Kapitał funduszu 41 382 54 421 70 708 96 451

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -101 117 -88 078 -71 791 -46 048

Dochody zatrzymane 42 265 46 220 50 482 37 320

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 760 11 960 11 533 10 346

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 505 34 260 38 949 26 974

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -906 -2 671 -3 114 13 223

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 82 741 97 970 118 076 146 994

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 648 734 748 333 868 100 1 052 872

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,54 130,92 136,02 139,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 585 442

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 1 274 2 257 2 818 4 031

Dywidendy i inne udziały w zyskach 474 474 1 657 1 657

Przychody odsetkowe 800 1 783 1 161 2 374

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 86 171 54 114

Odsetki od papierów wartościowych 714 1 609 1 103 2 251

Odpis dyskonta 0 2 4 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 1 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 474 1 030 779 1 558

Wynagrodzenie dla towarzystwa 442 965 730 1 473

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 7 2 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 25 14 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 10 10 16 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 4 23 17 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 474 1 030 779 1 558

Przychody z lokat netto (I-IV) 800 1 227 2 038 2 472

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 990 -7 236 2 985 6 725

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 755 -9 444 568 2 121

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 765 2 208 2 418 4 604

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 190 -6 008 5 024 9 197

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,38 -9,26 4,77 8,74

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -15 229 -35 335 -37 028 -8 110

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97 970 118 076 155 104 155 104

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 190 -6 008 6 021 9 197

przychody z lokat netto 800 1 227 3 659 2 472

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 755 -9 444 14 096 2 121

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 765 2 208 -11 734 4 604

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 190 -6 008 6 021 9 197

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 040 -29 327 -43 050 -17 307

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 13 040 29 327 43 050 17 307

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -15 229 -35 335 -37 028 -8 110

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 82 741 82 741 118 076 146 994

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 89 036 96 820 138 543 148 467

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -99 599 -219 366 -314 889 -130 117

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -99 599 -219 366 -314 889 -130 117

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 599 219 366 314 889 130 117

saldo zmian -99 599 -219 366 -314 889 -130 117

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 648 734 648 734 868 100 1 052 872

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 776 257 776 257 556 891 372 119

saldo zmian 648 734 648 734 868 100 1 052 872

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 585 442 585 442

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -5,10 -8,48 4,91 8,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 130,92 136,02 131,11 131,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 127,54 127,54 136,02 139,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,58 -6,23 3,74 6,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 127,54 127,54 130,78 130,78

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,85 131,29 142,23 139,61

data wyceny 2008-05-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 127,54 127,54 135,99 139,61

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 1,06 2,11 1,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,00 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,04 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 981 30 091 8 921 17 481

Wpływy 426 215 879 692 360 604 816 908

Z tytułu posiadanych lokat 2 953 2 953 5 382 5 382

Dywidendy 452 452 860 860

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 2 501 2 501 4 522 4 522

Z tytułu zbycia składników lokat 423 180 876 571 355 168 811 411

Akcje i prawa z nimi związane 18 565 33 820 3 416 24 687

Obligacje 33 179 53 718 4 480 19 798

Prawa pochodne 1 877 6 444 319 847

Depozty 369 559 782 589 346 953 766 079

Pozostałe 82 168 54 114

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 82 168 54 114

Wydatki 412 234 849 601 351 683 799 426

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 411 707 848 486 350 912 797 814

Akcje i prawa z nimi związane 17 658 18 544 2 302 14 305

Obligacje 21 699 40 300 5 126 15 121

Prawa pochodne 1 149 4 908 122 383

Depozyty 371 201 784 735 343 363 768 005

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 467 1 025 740 1 496

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 6 3 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 40 49 1 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 20 21

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 17 34 6 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 040 -29 327 -8 949 -17 307

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 13 040 29 327 8 949 17 307

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 13 040 29 327 8 949 17 307

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 942 765 -29 175

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 127 304 204 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 069 1 069 175 175

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB2_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12 701 13 094 15,79 20 578 18 907 19,26 40 335 38 023 32,14 42 100 55 333 37,58

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 59 109 57 797 69,70 59 853 58 925 60,01 71 807 70 931 59,95 81 849 81 834 55,57

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 8 795 8 795 10,61 7 153 7 153 7,29 6 649 6 649 5,62 6 906 6 907 4,69

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

676 431 12 701 13 094 15,79

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 817 Polska 217 198 0,24

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 800 Polska 439 388 0,47

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 188 190 Polska 105 98 0,12

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 300 Polska 441 460 0,55

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 926 Polska 469 399 0,48

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 906 Polska 225 203 0,24

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 547 Czechy 219 291 0,35

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 426 Polska 498 386 0,47

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 489 Polska 575 501 0,60

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 657 Polska 1 542 1 566 1,89

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 923 Polska 188 157 0,19

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 305 Polska 392 335 0,40

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 063 Polska 646 1 820 2,19

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 124 870 Polska 482 416 0,50

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 989 Polska 1 730 1 468 1,77

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 49 411 Polska 2 215 2 266 2,73

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 739 Polska 390 321 0,39

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 815 Polska 75 59 0,07

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 70 068 Polska 1 497 1 446 1,74

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 190 Polska 356 318 0,38

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 19 800 20 080 19 646 23,69

Obligacje 19 800 20 080 19 646 23,69

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 19 800 000,00 19 800 20 080 19 646 23,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 900 39 029 38 152 46,01

Obligacje 40 900 39 029 38 152 46,01

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 40 900 000,00 40 900 39 029 38 152 46,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -25 0 13 0,02

FW20U8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -25 0 13 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 8 795 8 795 10,61

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,31 2 360 000,00 2 360 2 360 000,00 2 360 2,85

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,90 6 435 000,00 6 435 6 435 000,00 6 435 7,76

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 60 700,00 59 109 57 797 69,70

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 21 800 000 19 800 20 080 19 646 23,69

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 23 500 000 40 900 39 029 38 152 46,01

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 813

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 21

Z tytułu odsetek 300

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 33

Suma 2 166

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 180

Pozostałe zobowiązania

Suma 180

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .