FALSEkorekta
Raport bieżący nr66/2008
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2008-10-02
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZBZ WBK AIB TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. WOLNOŚCI16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
2090001115300889464www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
FALSE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościAktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowią co najmniej 20% aktywów własnych emitenta.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
Bank Millenium SA ("Bank")
ul. St. Żaryna 2A 02-593 Warszawa
FALSE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktywów z.n.
2008-10-02
2 pa¼dzeirnika 2008r. została zawarta transakcja buy-sell-back pomiędzy Funduszem a Bankiem nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 3 pa¼dziernika 2008 roku;
przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WS0922, o terminie wykupu 23 września 2022r., w liczbie 93 410 szt.
PLN
1 000,50
93 589 347,20
¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
UWAGA: Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa została podana jako cena netto za jedną obligację.
PlikOpis
2008-10-02 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu