| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | II kw. 2008 | II kw. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 924 | 4 290 | ||
| Koszty funduszu netto | 685 | 1 149 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 239 | 3 141 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 299 | 5 532 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 374 | -1 468 | ||
| Wynik z operacji | -1 686 | 7 206 | ||
| Zobowiązania | 237 | 596 | ||
| Aktywa | 123 769 | 219 246 | ||
| Aktywa netto | 123 532 | 218 650 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 165 499 | 1 887 280 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | 115,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | 3,82 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 123 769 | 137 736 | 174 769 | 219 246 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 150 | 1 | 5 811 | 782 | ||
| Należności | 3 466 | 4 922 | 5 055 | 23 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 103 150 | 115 917 | 161 973 | 189 247 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 91 183 | 95 564 | 108 660 | 124 630 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 003 | 16 896 | 1 929 | 5 752 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 237 | 279 | 5 948 | 596 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 123 532 | 137 457 | 168 821 | 218 650 | ||
| Kapitał funduszu | 102 225 | 114 464 | 139 460 | 183 941 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -147 775 | -135 536 | -110 540 | |||
| Dochody zatrzymane | 26 770 | 28 830 | 33 503 | 18 837 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 858 | 15 619 | 14 899 | 12 024 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 912 | 13 211 | 18 604 | 6 813 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 462 | -5 836 | -4 142 | 15 872 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 123 532 | 137 457 | 168 821 | 218 650 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 165 499 | 1 279 414 | 1 501 801 | 1 887 280 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | 107,44 | 112,41 | 115,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 924 | 3 415 | 4 290 | 6 178 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 423 | 423 | 2 455 | 2 455 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 500 | 2 991 | 1 835 | 3 720 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 101 | 214 | 87 | 161 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 400 | 2 770 | 1 743 | 3 553 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 7 | 5 | 5 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 685 | 1 456 | 1 149 | 2 350 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 643 | 1 379 | 1 094 | 2 247 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 4 | 4 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 18 | 16 | 32 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 9 | 12 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| Pozostałe | 31 | 45 | 22 | 45 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 685 | 1 456 | 1 149 | 2 350 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 239 | 1 959 | 3 141 | 3 828 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 925 | -10 012 | 4 065 | 10 000 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 299 | -8 692 | 5 532 | 6 775 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 374 | -1 320 | -1 468 | 3 225 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 686 | -8 054 | 7 206 | 13 828 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | -6,91 | 3,82 | 7,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 925 | -45 289 | -81 985 | -32 156 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 137 457 | 168 821 | 250 806 | 250 806 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 686 | -8 054 | 8 480 | 13 828 | ||
| przychody z lokat netto | 1 239 | 1 959 | 6 703 | 3 828 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 299 | -8 692 | 18 566 | 6 775 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 374 | -1 320 | -16 789 | 3 225 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 686 | -8 054 | 8 480 | 13 828 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 239 | -37 235 | -90 465 | -45 984 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 239 | 37 235 | 90 465 | -45 984 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 925 | -45 289 | -81 985 | -32 156 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 123 532 | 123 532 | 168 821 | 218 650 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 129 162 | 138 437 | 207 856 | 226 429 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -113 915 | -336 302 | -803 375 | 417 896 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -113 915 | -336 302 | -803 375 | 417 896 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 113 915 | 336 302 | 803 375 | 417 896 | ||
| saldo zmian | -113 915 | -336 302 | -803 375 | -417 896 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 165 499 | 1 165 499 | 1 501 801 | 1 887 280 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 334 501 | 1 334 501 | 998 199 | 612 720 | ||
| saldo zmian | 1 165 499 | 1 165 499 | 1 501 801 | 1 887 280 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 967 911 | 967 911 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | -6,42 | 3,61 | 7,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,44 | 112,41 | 108,80 | 108,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,99 | 105,99 | 112,41 | 115,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,99 | 105,99 | 108,34 | 108,34 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,60 | 107,60 | 118,19 | 115,85 | ||
| data wyceny | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 2007-10-31 | 2007-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,99 | 105,99 | 112,40 | 115,85 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 1,05 | 2,09 | 1,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 388 | 32 574 | 18 785 | 46 765 | ||
| Wpływy | 471 716 | 1 073 697 | 595 226 | 1 161 434 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 918 | 5 918 | 8 092 | 8 092 | ||
| Dywidendy | 404 | 404 | 1 264 | 1 264 | ||
| Odsetki od obligacji | 5 514 | 5 514 | 6 828 | 6 828 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 465 701 | 1 067 568 | 587 043 | 1 153 177 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 12 089 | 41 837 | 14 127 | 44 416 | ||
| Obligacje | 4 218 | 67 265 | 16 546 | 36 467 | ||
| Prawa pochodne | 1 889 | 5 240 | 478 | 674 | ||
| Depozty | 447 505 | 953 227 | 555 892 | 1 071 620 | ||
| Pozostałe | 98 | 211 | 91 | 165 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 98 | 211 | 88 | 161 | ||
| Wydatki | 458 328 | 1 041 123 | 576 441 | 1 114 669 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 457 583 | 1 039 547 | 575 288 | 1 112 206 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 9 889 | 18 034 | 5 321 | 20 974 | ||
| Obligacje | 0 | 49 721 | 18 224 | 18 224 | ||
| Prawa pochodne | 1 082 | 4 491 | 211 | 356 | ||
| Depozyty | 446 612 | 967 301 | 551 532 | 1 072 652 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 663 | 1 457 | 1 116 | 2 315 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 4 | 5 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53 | 53 | 1 | 63 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 7 | 45 | 13 | 56 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 239 | -37 235 | -18 004 | -45 984 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 12 239 | 37 235 | 18 004 | 45 984 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 239 | 37 235 | 18 004 | 45 984 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 149 | -4 661 | 781 | 781 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 5 811 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 150 | 1 150 | 782 | 782 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 096 | 11 967 | 9,67 | 23 072 | 20 353 | 14,78 | 53 631 | 53 313 | 30,50 | 46 524 | 64 617 | 29,47 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 94 546 | 91 183 | 73,67 | 98 682 | 95 564 | 69,38 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | ||
| Instrumenty pochodne | 23 | 0,01 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 16 003 | 16 003 | 12,93 | 16 896 | 16 896 | 12,27 | 1 929 | 1 929 | 1,10 | 5 751 | 5 752 | 2,62 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 990 | Polska | 271 | 204 | 0,16 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 152 | Polska | 422 | 351 | 0,28 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 173 382 | Polska | 123 | 90 | 0,07 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 204 | Polska | 489 | 426 | 0,34 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 686 | Polska | 509 | 366 | 0,30 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 999 | Polska | 241 | 184 | 0,15 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 351 | Czechy | 229 | 254 | 0,21 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 39 016 | Polska | 487 | 355 | 0,29 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 847 | Polska | 574 | 451 | 0,36 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 653 | Polska | 1 548 | 1 465 | 1,18 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 493 | Polska | 244 | 172 | 0,14 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 204 | Polska | 376 | 309 | 0,25 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 133 | Polska | 1 977 | 1 667 | 1,35 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 112 740 | Polska | 500 | 375 | 0,30 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 38 976 | Polska | 1 735 | 1 331 | 1,08 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 44 175 | Polska | 2 052 | 2 026 | 1,64 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 56 247 | Polska | 423 | 298 | 0,24 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 730 | Polska | 75 | 53 | 0,04 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 63 300 | Polska | 1 443 | 1 307 | 1,06 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 16 254 | Polska | 378 | 284 | 0,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 95 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | |||||||||
| Obligacje | 95 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 95 900 000,00 | 95 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -55 | 0 | 29 | 0,02 | |||||||
| FW20U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | POLSKA | indeks WIG 20 | -55 | 0 | 29 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 003 | 16 003 | 12,93 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 5,9 | 13 710 000,00 | 13 710 | 13 710 000,00 | 13 710 | 11,08 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | Polska | PLN | 5,31 | 2 293 000,00 | 2 293 | 2 293 000,00 | 2 293 | 1,85 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 95 900,00 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 95 900 000 | 95 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 850 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | 562 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 37 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
