BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 1 924 4 290

Koszty funduszu netto 685 1 149

Przychody z lokat netto 1 239 3 141

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 299 5 532

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 374 -1 468

Wynik z operacji -1 686 7 206

Zobowiązania 237 596

Aktywa 123 769 219 246

Aktywa netto 123 532 218 650

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 165 499 1 887 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,99 115,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,45 3,82

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 123 769 137 736 174 769 219 246

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 150 1 5 811 782

Należności 3 466 4 922 5 055 23 466

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 103 150 115 917 161 973 189 247

dłużne papiery wartościowe 91 183 95 564 108 660 124 630

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 003 16 896 1 929 5 752

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 237 279 5 948 596

Aktywa netto (I-II) 123 532 137 457 168 821 218 650

Kapitał funduszu 102 225 114 464 139 460 183 941

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -147 775 -135 536 -110 540

Dochody zatrzymane 26 770 28 830 33 503 18 837

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 858 15 619 14 899 12 024

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 912 13 211 18 604 6 813

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 462 -5 836 -4 142 15 872

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 123 532 137 457 168 821 218 650

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 165 499 1 279 414 1 501 801 1 887 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,99 107,44 112,41 115,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 1 924 3 415 4 290 6 178

Dywidendy i inne udziały w zyskach 423 423 2 455 2 455

Przychody odsetkowe 1 500 2 991 1 835 3 720

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 101 214 87 161

Odsetki od papierów wartościowych 1 400 2 770 1 743 3 553

Odpis dyskonta 0 7 5 5

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 3

Koszty funduszu 685 1 456 1 149 2 350

Wynagrodzenie dla towarzystwa 643 1 379 1 094 2 247

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 4 4 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 18 16 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 9 12 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 2 2

Pozostałe 31 45 22 45

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 685 1 456 1 149 2 350

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 239 1 959 3 141 3 828

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 925 -10 012 4 065 10 000

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 299 -8 692 5 532 6 775

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 374 -1 320 -1 468 3 225

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 686 -8 054 7 206 13 828

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,45 -6,91 3,82 7,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -13 925 -45 289 -81 985 -32 156

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 137 457 168 821 250 806 250 806

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 686 -8 054 8 480 13 828

przychody z lokat netto 1 239 1 959 6 703 3 828

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 299 -8 692 18 566 6 775

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 374 -1 320 -16 789 3 225

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 686 -8 054 8 480 13 828

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -12 239 -37 235 -90 465 -45 984

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 12 239 37 235 90 465 -45 984

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 925 -45 289 -81 985 -32 156

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 123 532 123 532 168 821 218 650

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 129 162 138 437 207 856 226 429

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -113 915 -336 302 -803 375 417 896

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -113 915 -336 302 -803 375 417 896

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 113 915 336 302 803 375 417 896

saldo zmian -113 915 -336 302 -803 375 -417 896

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 165 499 1 165 499 1 501 801 1 887 280

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 334 501 1 334 501 998 199 612 720

saldo zmian 1 165 499 1 165 499 1 501 801 1 887 280

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 967 911 967 911

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,45 -6,42 3,61 7,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,44 112,41 108,80 108,80

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,99 105,99 112,41 115,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,99 105,99 108,34 108,34

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,60 107,60 118,19 115,85

data wyceny 2008-05-30 2008-05-30 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,99 105,99 112,40 115,85

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 1,05 2,09 1,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,00 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 388 32 574 18 785 46 765

Wpływy 471 716 1 073 697 595 226 1 161 434

Z tytułu posiadanych lokat 5 918 5 918 8 092 8 092

Dywidendy 404 404 1 264 1 264

Odsetki od obligacji 5 514 5 514 6 828 6 828

Z tytułu zbycia składników lokat 465 701 1 067 568 587 043 1 153 177

Akcje i prawa z nimi związane 12 089 41 837 14 127 44 416

Obligacje 4 218 67 265 16 546 36 467

Prawa pochodne 1 889 5 240 478 674

Depozty 447 505 953 227 555 892 1 071 620

Pozostałe 98 211 91 165

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 98 211 88 161

Wydatki 458 328 1 041 123 576 441 1 114 669

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 457 583 1 039 547 575 288 1 112 206

Akcje i prawa z nimi związane 9 889 18 034 5 321 20 974

Obligacje 0 49 721 18 224 18 224

Prawa pochodne 1 082 4 491 211 356

Depozyty 446 612 967 301 551 532 1 072 652

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 663 1 457 1 116 2 315

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 4 5 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 53 53 1 63

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 17 17 17 18

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 45 13 56

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 239 -37 235 -18 004 -45 984

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 12 239 37 235 18 004 45 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 239 37 235 18 004 45 984

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 149 -4 661 781 781

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 5 811 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 150 1 150 782 782

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 096 11 967 9,67 23 072 20 353 14,78 53 631 53 313 30,50 46 524 64 617 29,47

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 94 546 91 183 73,67 98 682 95 564 69,38 112 441 108 660 62,17 126 874 124 630 56,84

Instrumenty pochodne 23 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 16 003 16 003 12,93 16 896 16 896 12,27 1 929 1 929 1,10 5 751 5 752 2,62

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 5 990 Polska 271 204 0,16

ASSECO POLAND Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 152 Polska 422 351 0,28

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 173 382 Polska 123 90 0,07

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 204 Polska 489 426 0,34

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 686 Polska 509 366 0,30

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 999 Polska 241 184 0,15

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 351 Czechy 229 254 0,21

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 39 016 Polska 487 355 0,29

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 14 847 Polska 574 451 0,36

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 14 653 Polska 1 548 1 465 1,18

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 493 Polska 244 172 0,14

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 204 Polska 376 309 0,25

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 10 133 Polska 1 977 1 667 1,35

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 112 740 Polska 500 375 0,30

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 38 976 Polska 1 735 1 331 1,08

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 44 175 Polska 2 052 2 026 1,64

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 56 247 Polska 423 298 0,24

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 730 Polska 75 53 0,04

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 63 300 Polska 1 443 1 307 1,06

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 16 254 Polska 378 284 0,23

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 95 900 94 546 91 183 73,67

Obligacje 95 900 94 546 91 183 73,67

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 95 900 000,00 95 900 94 546 91 183 73,67

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -55 0 29 0,02

FW20U8 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW POLSKA indeks WIG 20 -55 0 29 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 16 003 16 003 12,93

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 5,9 13 710 000,00 13 710 13 710 000,00 13 710 11,08

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao Polska PLN 5,31 2 293 000,00 2 293 2 293 000,00 2 293 1,85

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 95 900,00 94 546 91 183 73,67

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 95 900 000 95 900 94 546 91 183 73,67

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 850

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek 562

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 37

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 237

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .