| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 36-020 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kielnarowa | 440 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 17 22 99 404 | +48 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 745 | 23 591 | 7 377 | 6 264 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 620 | 48 | -483 | 13 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 856 | 116 | -553 | 31 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 856 | 116 | -553 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 55 | 1 158 | 16 | 308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -322 | -536 | -96 | -142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -50 | -520 | -15 | -138 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -317 | 102 | -94 | 27 | ||
| Aktywa, razem | 29 378 | 29 726 | 8 758 | 7 894 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 471 | 16 051 | 4 612 | 4 262 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 870 | 5 770 | 856 | 1 532 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 491 | 5 810 | 2 531 | 1 543 | ||
| Kapitał własny | 13 907 | 13 675 | 4 146 | 3 631 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 957 | 4 477 | 3 706 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Teresa Pietrzyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 685 | 20 963 | 21 313 | 22 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 338 | 4 437 | 4 541 | 4 747 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 158 | 16 361 | 16 607 | 17 262 | ||
| Należności długoterminowe | 56 | 32 | 32 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 56 | 32 | 32 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 56 | 32 | 32 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 133 | 133 | 260 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 133 | 133 | 260 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 693 | 9 064 | 8 976 | 7 457 | ||
| Zapasy | 2 547 | 2 619 | 2 357 | 2 222 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 241 | 5 556 | 5 217 | 3 273 | ||
| Od jednostek powiązanych | 942 | 1 179 | 535 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 299 | 4 377 | 4 682 | 3 273 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 546 | 534 | 893 | 1 589 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 546 | 534 | 893 | 1 589 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 19 | 19 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 546 | 515 | 874 | 1 589 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 355 | 509 | 373 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 378 | 30 027 | 30 289 | 29 726 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 907 | 15 190 | 14 248 | 13 675 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 13 958 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 747 | 466 | 6 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 284 | -405 | -405 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 856 | -576 | 689 | 116 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 471 | 14 837 | 16 041 | 16 051 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 392 | 392 | 392 | 322 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 392 | 392 | 314 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 870 | 3 049 | 4 430 | 5 770 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 520 | 2 519 | 3 720 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 350 | 530 | 710 | 5 770 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 491 | 7 534 | 7 295 | 5 810 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 280 | 1 200 | 530 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 174 | 6 288 | 6 760 | 5 780 | ||
| Fundusze specjalne | 37 | 46 | 5 | 30 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 718 | 3 862 | 3 924 | 4 149 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 718 | 3 862 | 3 924 | 4 149 | ||
| długoterminowe | 3 306 | 3 450 | 3 512 | 3 737 | ||
| krótkoterminowe | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 378 | 30 027 | 30 289 | 29 726 | ||
| Wartość księgowa | 13 907 | 15 190 | 14 248 | 13 675 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 13 957 500 | 13 957 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 1,01 | 1,02 | 0,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 198 | 24 745 | 11 301 | 23 591 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 286 | 13 770 | 6 740 | 13 804 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 912 | 10 975 | 4 561 | 9 787 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 239 | 20 792 | 9 147 | 18 927 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 987 | 12 036 | 5 263 | 11 241 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 252 | 8 756 | 3 884 | 7 686 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 959 | 3 953 | 2 154 | 4 664 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 575 | 4 577 | 1 665 | 3 772 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 655 | 1 278 | 596 | 1 201 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 271 | -1 902 | -107 | -309 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 295 | 225 | 393 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 144 | 278 | 224 | 391 | ||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 17 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 13 | 28 | 36 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 13 | 28 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 121 | -1 620 | 90 | 48 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 10 | 4 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 10 | 4 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 167 | 246 | 154 | 222 | ||
| Odsetki w tym: | 83 | 158 | 137 | 178 | ||
| dla jednostek powiązanych | 24 | 80 | 16 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 84 | 88 | 17 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 280 | -1 856 | -60 | -169 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 285 | 285 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 280 | -1 856 | 225 | 116 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 280 | -1 856 | 225 | 116 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 248 | 13 958 | 13 559 | 13 559 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 248 | 13 958 | 13 559 | 13 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 958 | 13 958 | 13 958 | 13 957 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | 1 058 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | 1 058 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | 1 058 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 13 958 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 460 | 741 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 460 | 741 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 460 | 457 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 463 | 747 | 6 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 689 | 667 | 667 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 689 | 667 | 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 689 | 689 | 667 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 689 | 667 | 667 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 689 | 689 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 405 | 405 | 1 072 | 1 072 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 405 | 405 | 1 072 | 1 072 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 405 | 667 | 667 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 405 | 405 | 405 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 | 405 | 405 | |||
| Wynik netto | -576 | -1 856 | 689 | 116 | ||
| zysk netto | 689 | 116 | ||||
| strata netto | 576 | 1 856 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 190 | 14 248 | 13 675 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 187 | 13 907 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 444 | 55 | 378 | |||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 280 | -1 856 | 225 | 116 | ||
| Korekty razem | 891 | 1 911 | 555 | 1 042 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 491 | 975 | 461 | 914 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 158 | 137 | 178 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 8 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 75 | -187 | -1 352 | -351 | ||
| Zmiana stanu należności | 301 | -38 | 530 | 599 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 91 | 1 061 | 873 | 139 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -150 | -56 | -104 | -183 | ||
| Inne korekty | 2 | -254 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 389 | 55 | 780 | 1 158 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 2 | 24 | 24 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 190 | 324 | 441 | 560 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185 | 319 | 441 | 560 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -188 | -322 | -417 | -536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 515 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 515 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 518 | 1 565 | 147 | 520 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 435 | 1 407 | 10 | 342 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 83 | 158 | 137 | 178 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -518 | -50 | -147 | -520 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -317 | -317 | 216 | 102 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 102 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 907 | 907 | 1 373 | 1 487 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 590 | 590 | 1 589 | 1 589 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_dodatkowe.pdf | Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego | ||
