BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 2 562 6 080

Koszty funduszu netto 1 204 2 004

Przychody z lokat netto 1 358 4 076

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 859 2 645

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -21 3 199

Wynik z operacji -1 522 9 921

Zobowiązania 404 649

Aktywa 177 284 307 965

Aktywa netto 176 880 307 316

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 713 837 2 788 030

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,21 110,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,89 3,56

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 177 284 203 743 238 879 307 965

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 178 1 8 274

Należności 3 458 18 524 7 904 20 584

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 151 914 164 737 222 759 281 785

dłużne papiery wartościowe 140 692 145 154 167 662 179 028

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 20 734 20 482 8 209 5 322

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 404 485 544 649

Aktywa netto (I-II) 176 880 203 258 238 335 307 316

Kapitał funduszu 159 395 184 251 213 665 275 250

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -190 591 -165 735 -136 321 -74 736

Dochody zatrzymane 22 348 23 849 29 646 7 957

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 034 13 675 12 743 9 785

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 314 10 173 16 903 -1 827

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 863 -4 842 -4 975 24 108

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 176 880 203 258 238 335 307 316

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 713 837 1 952 615 2 227 530 2 788 030

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,21 104,10 107,00 110,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 2 562 4 879 6 080 8 967

Dywidendy i inne udziały w zyskach 413 413 3 419 3 419

Przychody odsetkowe 2 149 4 466 2 661 5 548

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 139 271 70 156

Odsetki od papierów wartościowych 2 004 4 156 2 584 5 356

Odpis dyskonta 6 39 8 36

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 204 2 589 2 004 4 142

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 161 2 499 1 942 4 023

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 11 3 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 31 19 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 9 12 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 2 2

Pozostałe 23 40 26 53

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 204 2 589 2 004 4 142

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 358 2 290 4 076 4 824

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 880 -9 476 5 845 11 195

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 859 -9 589 2 645 1 560

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -21 113 3 199 9 634

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 522 -7 186 9 921 16 019

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,89 -4,19 3,56 5,75

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -26 379 -61 456 -117 687 -48 707

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 203 258 238 335 356 023 356 023

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 522 -7 186 8 624 16 019

przychody z lokat netto 1 358 2 290 7 783 4 824

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 859 -9 589 20 291 1 560

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -21 113 -19 449 9 634

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 522 -7 186 8 624 16 019

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -24 857 -54 270 -126 311 -64 726

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 24 857 54 270 126 311 64 726

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -26 379 -61 456 -117 687 -48 707

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 176 880 176 880 238 335 307 316

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 186 465 200 646 293 467 324 200

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -238 778 -513 693 -1 172 588 -612 088

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -238 778 -513 693 -1 172 588 -612 088

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 238 778 513 693 1 172 588 612 088

saldo zmian -238 778 -513 693 -1 172 588 -612 088

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 713 837 1 713 837 2 227 530 2 788 030

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 786 024 1 786 024 1 272 331 711 831

saldo zmian 1 713 837 1 713 837 2 227 530 2 788 030

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 501 375 1 501 375

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,89 -3,79 2,29 5,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,10 107,00 104,71 104,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,21 103,21 107,00 110,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,85 -3,54 2,19 5,27

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,21 103,21 103,82 103,82

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,25 104,31 112,27 110,23

data wyceny 2008-05-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,21 103,21 106,99 110,22

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,65 1,29 2,58 1,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,25 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 26 034 55 440 34 307 64 999

Wpływy 658 354 1 457 700 526 458 1 283 755

Z tytułu posiadanych lokat 8 337 8 337 11 948 11 948

Dywidendy 393 393 1 724 1 724

Odsetki od obligacji 7 944 7 944 10 224 10 224

Z tytułu zbycia składników lokat 649 880 1 449 094 514 440 1 271 650

Akcje i prawa z nimi związane 10 536 43 703 9 846 70 539

Obligacje 31 524 195 793 43 329 124 720

Prawa pochodne 1 934 7 912 1 768 2 177

Depozyty 605 886 1 201 687 459 498 1 074 213

Pozostałe 136 268 69 157

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 136 268 69 157

0 0 0 0

Wydatki 632 319 1 402 260 492 150 1 218 756

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 631 014 1 399 489 490 106 1 214 432

Akcje i prawa z nimi związane 8 051 10 399 10 643 43 222

Obligacje 15 775 168 225 15 149 99 010

Prawa pochodne 1 050 6 653 871 1 090

Depozyty 606 138 1 214 212 463 444 1 071 110

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 212 2 631 2 005 4 150

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 10 6 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 59 59 2 73

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 17 17 17 18

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 12 54 14 68

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -24 857 -54 270 -34 682 -64 726

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 24 857 54 270 34 682 64 726

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 24 857 54 270 34 682 64 726

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 178 1 170 -375 273

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 8 649 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 178 1 178 274 274

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB5_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12 312 11 221 6,33 20 940 19 583 9,61 55 530 55 096 23,06 76 299 102 757 33,37

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 144 499 140 692 79,36 148 639 145 154 71,24 172 206 167 662 70,19 181 418 179 028 58,13

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 20 734 20 734 11,70 20 482 20 482 10,05 8 209 8 209 3,44 5 321 5 322 1,73

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

586 239 12 312 11 221 6,33

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 793 POLSKA 258 197 0,11

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 776 POLSKA 396 329 0,19

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 168 080 POLSKA 119 87 0,05

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 162 POLSKA 471 411 0,23

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 532 POLSKA 485 345 0,19

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 653 POLSKA 241 177 0,10

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 264 POLSKA 152 238 0,13

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 36 727 CZECHY 459 334 0,19

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 938 POLSKA 440 423 0,24

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 699 POLSKA 1 440 1 370 0,77

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 273 POLSKA 241 166 0,09

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 162 POLSKA 368 298 0,17

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 530 POLSKA 1 410 1 568 0,88

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 105 378 POLSKA 456 351 0,20

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 36 210 POLSKA 1 626 1 236 0,70

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 40 695 POLSKA 1 699 1 866 1,05

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 54 319 POLSKA 409 287 0,16

POLNORD Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 689 POLSKA 71 50 0,03

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 59 151 POLSKA 1 251 1 221 0,69

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 15 208 POLSKA 323 266 0,15

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 132 400 135 407 131 367 74,10

Obligacje 132 400 135 407 131 367 74,10

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 132 400 000,00 132 400 135 407 131 367 74,10

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 9 092 9 325 5,26

Obligacje 10 000 9 092 9 325 5,26

OK0709 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-07-25 0,00 10 000 000,00 10 000 9 092 9 325 5,26

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -65 0 35 0,02

FW20U8 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 -65 0 35 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 20 734 20 734 11,70

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,90 17 869 000,00 17 869 17 869 000,00 17 869 10,08

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,31 2 865 000,00 2 865 2 865 000,00 2 865 1,62

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 142 400,00 144 499 140 692 79,36

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 132 400 000 132 400 135 407 131 367 74,10

OK0709 Skarb Państwa 2009-07-25 0,00 10 000 000 10 000 9 092 9 325 5,26

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI5 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 589

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek 808

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 43

Suma 3 458

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 404

Pozostałe zobowiązania

Suma 404

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .