| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | II kw. 2008 | II kw. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 562 | 6 080 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 204 | 2 004 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 358 | 4 076 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 859 | 2 645 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -21 | 3 199 | ||
| Wynik z operacji | -1 522 | 9 921 | ||
| Zobowiązania | 404 | 649 | ||
| Aktywa | 177 284 | 307 965 | ||
| Aktywa netto | 176 880 | 307 316 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 713 837 | 2 788 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,21 | 110,23 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | 3,56 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 177 284 | 203 743 | 238 879 | 307 965 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 178 | 1 | 8 | 274 | ||
| Należności | 3 458 | 18 524 | 7 904 | 20 584 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 151 914 | 164 737 | 222 759 | 281 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 140 692 | 145 154 | 167 662 | 179 028 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 734 | 20 482 | 8 209 | 5 322 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 404 | 485 | 544 | 649 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 176 880 | 203 258 | 238 335 | 307 316 | ||
| Kapitał funduszu | 159 395 | 184 251 | 213 665 | 275 250 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -190 591 | -165 735 | -136 321 | -74 736 | ||
| Dochody zatrzymane | 22 348 | 23 849 | 29 646 | 7 957 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 034 | 13 675 | 12 743 | 9 785 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 314 | 10 173 | 16 903 | -1 827 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 863 | -4 842 | -4 975 | 24 108 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 176 880 | 203 258 | 238 335 | 307 316 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 713 837 | 1 952 615 | 2 227 530 | 2 788 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,21 | 104,10 | 107,00 | 110,23 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 562 | 4 879 | 6 080 | 8 967 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 413 | 413 | 3 419 | 3 419 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 149 | 4 466 | 2 661 | 5 548 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 139 | 271 | 70 | 156 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 2 004 | 4 156 | 2 584 | 5 356 | ||
| Odpis dyskonta | 6 | 39 | 8 | 36 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 204 | 2 589 | 2 004 | 4 142 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 161 | 2 499 | 1 942 | 4 023 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 11 | 3 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 31 | 19 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 9 | 12 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe | 23 | 40 | 26 | 53 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 204 | 2 589 | 2 004 | 4 142 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 358 | 2 290 | 4 076 | 4 824 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 880 | -9 476 | 5 845 | 11 195 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 859 | -9 589 | 2 645 | 1 560 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -21 | 113 | 3 199 | 9 634 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 522 | -7 186 | 9 921 | 16 019 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -4,19 | 3,56 | 5,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 379 | -61 456 | -117 687 | -48 707 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 203 258 | 238 335 | 356 023 | 356 023 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 522 | -7 186 | 8 624 | 16 019 | ||
| przychody z lokat netto | 1 358 | 2 290 | 7 783 | 4 824 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 859 | -9 589 | 20 291 | 1 560 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -21 | 113 | -19 449 | 9 634 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 522 | -7 186 | 8 624 | 16 019 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -24 857 | -54 270 | -126 311 | -64 726 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 24 857 | 54 270 | 126 311 | 64 726 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 379 | -61 456 | -117 687 | -48 707 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 176 880 | 176 880 | 238 335 | 307 316 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 186 465 | 200 646 | 293 467 | 324 200 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -238 778 | -513 693 | -1 172 588 | -612 088 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -238 778 | -513 693 | -1 172 588 | -612 088 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 238 778 | 513 693 | 1 172 588 | 612 088 | ||
| saldo zmian | -238 778 | -513 693 | -1 172 588 | -612 088 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 713 837 | 1 713 837 | 2 227 530 | 2 788 030 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 786 024 | 1 786 024 | 1 272 331 | 711 831 | ||
| saldo zmian | 1 713 837 | 1 713 837 | 2 227 530 | 2 788 030 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 375 | 1 501 375 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -3,79 | 2,29 | 5,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,10 | 107,00 | 104,71 | 104,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,21 | 103,21 | 107,00 | 110,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,85 | -3,54 | 2,19 | 5,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,21 | 103,21 | 103,82 | 103,82 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,25 | 104,31 | 112,27 | 110,23 | ||
| data wyceny | 2008-05-30 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,21 | 103,21 | 106,99 | 110,22 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,29 | 2,58 | 1,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,25 | 2,50 | 1,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 26 034 | 55 440 | 34 307 | 64 999 | ||
| Wpływy | 658 354 | 1 457 700 | 526 458 | 1 283 755 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 337 | 8 337 | 11 948 | 11 948 | ||
| Dywidendy | 393 | 393 | 1 724 | 1 724 | ||
| Odsetki od obligacji | 7 944 | 7 944 | 10 224 | 10 224 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 649 880 | 1 449 094 | 514 440 | 1 271 650 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 10 536 | 43 703 | 9 846 | 70 539 | ||
| Obligacje | 31 524 | 195 793 | 43 329 | 124 720 | ||
| Prawa pochodne | 1 934 | 7 912 | 1 768 | 2 177 | ||
| Depozyty | 605 886 | 1 201 687 | 459 498 | 1 074 213 | ||
| Pozostałe | 136 | 268 | 69 | 157 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 136 | 268 | 69 | 157 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 632 319 | 1 402 260 | 492 150 | 1 218 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 631 014 | 1 399 489 | 490 106 | 1 214 432 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 051 | 10 399 | 10 643 | 43 222 | ||
| Obligacje | 15 775 | 168 225 | 15 149 | 99 010 | ||
| Prawa pochodne | 1 050 | 6 653 | 871 | 1 090 | ||
| Depozyty | 606 138 | 1 214 212 | 463 444 | 1 071 110 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 212 | 2 631 | 2 005 | 4 150 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 10 | 6 | 16 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 59 | 59 | 2 | 73 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 12 | 54 | 14 | 68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -24 857 | -54 270 | -34 682 | -64 726 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 24 857 | 54 270 | 34 682 | 64 726 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 24 857 | 54 270 | 34 682 | 64 726 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 178 | 1 170 | -375 | 273 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 8 | 649 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 178 | 1 178 | 274 | 274 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 312 | 11 221 | 6,33 | 20 940 | 19 583 | 9,61 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 76 299 | 102 757 | 33,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 144 499 | 140 692 | 79,36 | 148 639 | 145 154 | 71,24 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 20 734 | 20 734 | 11,70 | 20 482 | 20 482 | 10,05 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 5 321 | 5 322 | 1,73 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 586 239 | 12 312 | 11 221 | 6,33 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 793 | POLSKA | 258 | 197 | 0,11 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 776 | POLSKA | 396 | 329 | 0,19 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 168 080 | POLSKA | 119 | 87 | 0,05 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 162 | POLSKA | 471 | 411 | 0,23 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 532 | POLSKA | 485 | 345 | 0,19 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 653 | POLSKA | 241 | 177 | 0,10 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 264 | POLSKA | 152 | 238 | 0,13 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 36 727 | CZECHY | 459 | 334 | 0,19 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 938 | POLSKA | 440 | 423 | 0,24 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 699 | POLSKA | 1 440 | 1 370 | 0,77 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 273 | POLSKA | 241 | 166 | 0,09 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 162 | POLSKA | 368 | 298 | 0,17 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 530 | POLSKA | 1 410 | 1 568 | 0,88 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 105 378 | POLSKA | 456 | 351 | 0,20 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 36 210 | POLSKA | 1 626 | 1 236 | 0,70 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 40 695 | POLSKA | 1 699 | 1 866 | 1,05 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 54 319 | POLSKA | 409 | 287 | 0,16 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 689 | POLSKA | 71 | 50 | 0,03 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 59 151 | POLSKA | 1 251 | 1 221 | 0,69 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 15 208 | POLSKA | 323 | 266 | 0,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 132 400 | 135 407 | 131 367 | 74,10 | |||||||||
| Obligacje | 132 400 | 135 407 | 131 367 | 74,10 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 132 400 000,00 | 132 400 | 135 407 | 131 367 | 74,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 000 | 9 092 | 9 325 | 5,26 | |||||||||
| Obligacje | 10 000 | 9 092 | 9 325 | 5,26 | |||||||||
| OK0709 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 092 | 9 325 | 5,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -65 | 0 | 35 | 0,02 | |||||||
| FW20U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | Indeks WIG 20 | -65 | 0 | 35 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 20 734 | 20 734 | 11,70 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,90 | 17 869 000,00 | 17 869 | 17 869 000,00 | 17 869 | 10,08 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,31 | 2 865 000,00 | 2 865 | 2 865 000,00 | 2 865 | 1,62 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 142 400,00 | 144 499 | 140 692 | 79,36 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 132 400 000 | 132 400 | 135 407 | 131 367 | 74,10 | ||
| OK0709 | Skarb Państwa | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000 | 10 000 | 9 092 | 9 325 | 5,26 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 589 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | 808 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 43 | ||
| Suma | 3 458 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 404 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Suma | 404 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
