BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 1 265 2 423

Koszty funduszu netto 574 803

Przychody z lokat netto 690 1 620

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 623 2 077

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -260 209

Wynik z operacji -1 192 3 906

Zobowiązania 200 805

Aktywa 83 511 125 005

Aktywa netto 83 311 124 201

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 819 461 1 124 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,67 110,44

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,45 3,47

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 83 511 92 354 104 885 125 005

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 082 1 123 386

Należności 2 352 3 956 2 561 13 742

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 75 499 81 021 96 961 109 408

dłużne papiery wartościowe 69 476 69 972 62 534 72 338

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 578 7 376 5 240 1 469

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 200 241 249 805

Aktywa netto (I-II) 83 311 92 114 104 636 124 201

Kapitał funduszu 79 295 86 906 96 095 112 098

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 265 -31 655 -22 466

Dochody zatrzymane 5 815 6 748 13 205 4 441

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 245 3 555 3 168 2 270

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 570 3 193 10 036 2 172

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 800 -1 540 -4 664 7 661

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 83 311 92 114 104 636 124 201

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 819 461 893 264 979 259 1 124 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,67 103,12 106,85 110,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 1 265 2 284 2 423 3 440

Dywidendy i inne udziały w zyskach 177 177 1 377 1 377

Przychody odsetkowe 1 088 2 107 1 047 2 064

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 57 145 55 107

Odsetki od papierów wartościowych 1 030 1 957 991 1 957

Odpis dyskonta 0 5 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 574 1 207 803 1 591

Wynagrodzenie dla towarzystwa 541 1 140 765 1 522

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 12 2 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 25 13 26

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 -2 0

Usługi prawne 9 9 14 14

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 -9 1

Pozostałe 7 21 20 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 574 1 207 803 1 591

Przychody z lokat netto (I-IV) 690 1 077 1 620 1 849

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 882 -5 602 2 286 4 787

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 623 -8 466 2 077 2 065

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -260 2 864 209 2 722

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 192 -4 525 3 906 6 637

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,45 -5,52 3,47 5,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,45 -5,52 3,47 5,90

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -8 803 -21 325 -19 391 174

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92 114 104 636 124 027 124 027

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 192 -4 525 3 075 6 637

przychody z lokat netto 690 1 077 2 748 1 849

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 623 -8 466 9 930 2 065

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -260 2 864 -9 603 2 722

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 192 -4 525 3 075 6 637

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 611 -16 799 -22 466 -6 463

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 7 611 16 799 22 466 6 463

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 803 -21 325 -19 391 174

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 83 311 83 311 104 636 124 201

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 86 943 91 607 118 020 122 777

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -73 803 -159 798 -206 350 -60 972

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -73 803 -159 798 -206 350 -60 972

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 73 803 159 798 206 350 60 972

saldo zmian -73 803 -159 798 -206 350 -60 972

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 819 461 819 461 979 259 1 124 637

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 366 148 366 148 206 350 60 972

saldo zmian 819 461 819 461 979 259 1 124 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 682 245 682 245

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,45 -5,18 2,24 5,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,12 106,85 104,61 104,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,67 101,67 106,85 110,44

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,41 -4,85 2,14 5,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,67 101,67 103,84 103,84

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,16 103,48 112,20 110,44

data wyceny 2008-05-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,67 101,67 106,85 110,43

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,32 2,61 1,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,04 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 692 17 758 4 036 6 848

Wpływy 245 126 706 729 356 331 736 271

Z tytułu posiadanych lokat 2 294 4 306 2 582 4 595

Dywidendy 170 170 698 698

Odsetki od obligacji 2 124 4 137 1 884 3 897

Z tytułu zbycia składników lokat 242 779 702 282 353 692 731 569

Akcje i prawa z nimi związane 7 103 29 745 3 259 21 443

Obligacje 2 095 27 135 1 023 5 957

Prawa pochodne 283 3 613 674 1 052

Depozty 233 298 641 790 348 737 703 118

Pozostałe 53 141 56 108

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 51 51 56 108

0 0 0 0

Wydatki 236 434 688 971 352 295 729 423

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 235 800 687 684 351 502 727 792

Akcje i prawa z nimi związane 4 697 8 158 4 934 15 986

Obligacje 0 35 015 6 150 9 362

Prawa pochodne 603 3 383 316 492

Depozyty 230 500 641 128 340 101 701 951

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 557 1 185 769 1 531

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 10 4 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 49 49 1 51

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 18 18 18 19

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 5 25 3 20

Koszty nielimitowane 5 25 3 20

0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 611 -16 799 -3 853 -6 463

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 7 611 16 799 3 853 6 463

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 611 16 799 3 853 6 463

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 081 959 183 386

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 123 204 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 082 1 082 386 386

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB6_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 868 6 023 7,21 11 109 11 050 11,96 37 516 34 427 32,82 28 925 37 070 29,65

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 71 446 69 476 83,19 71 446 69 972 75,76 64 117 62 534 59,62 72 821 72 338 57,87

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 578 4 578 5,48 7 376 7 376 7,99 5 240 5 240 5,00 1 469 1 469 1,18

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

304 793 5 868 6 023 7,21

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 916 POLSKA 103 99 0,12

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 062 POLSKA 186 175 0,21

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 80 753 POLSKA 53 42 0,05

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 622 POLSKA 226 220 0,26

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 334 POLSKA 211 182 0,22

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 181 POLSKA 97 86 0,10

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 702 CZECHY 111 132 0,16

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 498 POLSKA 215 177 0,21

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 652 POLSKA 258 232 0,28

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 503 POLSKA 757 750 0,90

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 281 POLSKA 100 87 0,10

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 557 POLSKA 159 143 0,17

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 054 POLSKA 378 831 1,00

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 58 168 POLSKA 218 194 0,23

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 786 POLSKA 738 675 0,81

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 104 POLSKA 1 010 1 014 1,21

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 26 339 POLSKA 163 139 0,17

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 353 POLSKA 31 25 0,03

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 588 POLSKA 700 673 0,81

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 340 POLSKA 156 146 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 400 35 861 470 35 123 880 42,06

Obligacje 35 400 35 861 470 35 123 880 42,06

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 35 400 000,00 35 400 35 861 470 35 123 880 42,06

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 35 000 35 585 000 34 352 500 41,14

Obligacje 35 000 35 585 000 34 352 500 41,14

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 585 000 34 352 500 41,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -30 0 16 -0,02

FW20U8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -30 0 16 -0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 578 4 578 5,48

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,9 4 578 000,00 4 578 4 578 000,00 4 578 5,48

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 70 400,00 71 446 69 476 83,19

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 35 400 000 35 400 35 861 35 124 42,06

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 35 000 000 35 000 35 585 34 353 41,14

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI6 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 554

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 7

Z tytułu odsetek 760

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 31

Suma 2 352

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 200

Pozostałe zobowiązania

Suma 200

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .