| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | II kw. 2008 | II kw. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 265 | 2 423 | ||
| Koszty funduszu netto | 574 | 803 | ||
| Przychody z lokat netto | 690 | 1 620 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 623 | 2 077 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -260 | 209 | ||
| Wynik z operacji | -1 192 | 3 906 | ||
| Zobowiązania | 200 | 805 | ||
| Aktywa | 83 511 | 125 005 | ||
| Aktywa netto | 83 311 | 124 201 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 819 461 | 1 124 637 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | 110,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | 3,47 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 83 511 | 92 354 | 104 885 | 125 005 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 082 | 1 | 123 | 386 | ||
| Należności | 2 352 | 3 956 | 2 561 | 13 742 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 75 499 | 81 021 | 96 961 | 109 408 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 69 476 | 69 972 | 62 534 | 72 338 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 578 | 7 376 | 5 240 | 1 469 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 200 | 241 | 249 | 805 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 83 311 | 92 114 | 104 636 | 124 201 | ||
| Kapitał funduszu | 79 295 | 86 906 | 96 095 | 112 098 | ||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -39 265 | -31 655 | -22 466 | |||
| Dochody zatrzymane | 5 815 | 6 748 | 13 205 | 4 441 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 245 | 3 555 | 3 168 | 2 270 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 570 | 3 193 | 10 036 | 2 172 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 800 | -1 540 | -4 664 | 7 661 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 83 311 | 92 114 | 104 636 | 124 201 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 819 461 | 893 264 | 979 259 | 1 124 637 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | 103,12 | 106,85 | 110,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 265 | 2 284 | 2 423 | 3 440 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 177 | 177 | 1 377 | 1 377 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 088 | 2 107 | 1 047 | 2 064 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 57 | 145 | 55 | 107 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 030 | 1 957 | 991 | 1 957 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 574 | 1 207 | 803 | 1 591 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 541 | 1 140 | 765 | 1 522 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 12 | 2 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 25 | 13 | 26 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Usługi prawne | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | -9 | 1 | ||
| Pozostałe | 7 | 21 | 20 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 574 | 1 207 | 803 | 1 591 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 690 | 1 077 | 1 620 | 1 849 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 882 | -5 602 | 2 286 | 4 787 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 623 | -8 466 | 2 077 | 2 065 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -260 | 2 864 | 209 | 2 722 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 192 | -4 525 | 3 906 | 6 637 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | -5,52 | 3,47 | 5,90 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | -5,52 | 3,47 | 5,90 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 803 | -21 325 | -19 391 | 174 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92 114 | 104 636 | 124 027 | 124 027 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 192 | -4 525 | 3 075 | 6 637 | ||
| przychody z lokat netto | 690 | 1 077 | 2 748 | 1 849 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 623 | -8 466 | 9 930 | 2 065 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -260 | 2 864 | -9 603 | 2 722 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 192 | -4 525 | 3 075 | 6 637 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 611 | -16 799 | -22 466 | -6 463 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 611 | 16 799 | 22 466 | 6 463 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 803 | -21 325 | -19 391 | 174 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 83 311 | 83 311 | 104 636 | 124 201 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 86 943 | 91 607 | 118 020 | 122 777 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -73 803 | -159 798 | -206 350 | -60 972 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -73 803 | -159 798 | -206 350 | -60 972 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 73 803 | 159 798 | 206 350 | 60 972 | ||
| saldo zmian | -73 803 | -159 798 | -206 350 | -60 972 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 819 461 | 819 461 | 979 259 | 1 124 637 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 366 148 | 366 148 | 206 350 | 60 972 | ||
| saldo zmian | 819 461 | 819 461 | 979 259 | 1 124 637 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 682 245 | 682 245 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,45 | -5,18 | 2,24 | 5,83 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,12 | 106,85 | 104,61 | 104,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,67 | 101,67 | 106,85 | 110,44 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,41 | -4,85 | 2,14 | 5,57 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,67 | 101,67 | 103,84 | 103,84 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,16 | 103,48 | 112,20 | 110,44 | ||
| data wyceny | 2008-05-30 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,67 | 101,67 | 106,85 | 110,43 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 1,32 | 2,61 | 1,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,24 | 2,50 | 1,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 692 | 17 758 | 4 036 | 6 848 | ||
| Wpływy | 245 126 | 706 729 | 356 331 | 736 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 294 | 4 306 | 2 582 | 4 595 | ||
| Dywidendy | 170 | 170 | 698 | 698 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 124 | 4 137 | 1 884 | 3 897 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 242 779 | 702 282 | 353 692 | 731 569 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 103 | 29 745 | 3 259 | 21 443 | ||
| Obligacje | 2 095 | 27 135 | 1 023 | 5 957 | ||
| Prawa pochodne | 283 | 3 613 | 674 | 1 052 | ||
| Depozty | 233 298 | 641 790 | 348 737 | 703 118 | ||
| Pozostałe | 53 | 141 | 56 | 108 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 51 | 51 | 56 | 108 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 236 434 | 688 971 | 352 295 | 729 423 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 235 800 | 687 684 | 351 502 | 727 792 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 697 | 8 158 | 4 934 | 15 986 | ||
| Obligacje | 0 | 35 015 | 6 150 | 9 362 | ||
| Prawa pochodne | 603 | 3 383 | 316 | 492 | ||
| Depozyty | 230 500 | 641 128 | 340 101 | 701 951 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 557 | 1 185 | 769 | 1 531 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 10 | 4 | 9 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 49 | 49 | 1 | 51 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 5 | 25 | 3 | 20 | ||
| Koszty nielimitowane | 5 | 25 | 3 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 611 | -16 799 | -3 853 | -6 463 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 7 611 | 16 799 | 3 853 | 6 463 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 611 | 16 799 | 3 853 | 6 463 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 081 | 959 | 183 | 386 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 123 | 204 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 082 | 1 082 | 386 | 386 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 868 | 6 023 | 7,21 | 11 109 | 11 050 | 11,96 | 37 516 | 34 427 | 32,82 | 28 925 | 37 070 | 29,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 446 | 69 476 | 83,19 | 71 446 | 69 972 | 75,76 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | 72 821 | 72 338 | 57,87 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 578 | 4 578 | 5,48 | 7 376 | 7 376 | 7,99 | 5 240 | 5 240 | 5,00 | 1 469 | 1 469 | 1,18 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 304 793 | 5 868 | 6 023 | 7,21 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 916 | POLSKA | 103 | 99 | 0,12 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 062 | POLSKA | 186 | 175 | 0,21 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 80 753 | POLSKA | 53 | 42 | 0,05 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 622 | POLSKA | 226 | 220 | 0,26 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 334 | POLSKA | 211 | 182 | 0,22 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 181 | POLSKA | 97 | 86 | 0,10 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 702 | CZECHY | 111 | 132 | 0,16 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 498 | POLSKA | 215 | 177 | 0,21 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 652 | POLSKA | 258 | 232 | 0,28 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 503 | POLSKA | 757 | 750 | 0,90 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 281 | POLSKA | 100 | 87 | 0,10 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 557 | POLSKA | 159 | 143 | 0,17 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 054 | POLSKA | 378 | 831 | 1,00 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 58 168 | POLSKA | 218 | 194 | 0,23 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 786 | POLSKA | 738 | 675 | 0,81 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 22 104 | POLSKA | 1 010 | 1 014 | 1,21 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 26 339 | POLSKA | 163 | 139 | 0,17 | ||
| POLNORD | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 353 | POLSKA | 31 | 25 | 0,03 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 32 588 | POLSKA | 700 | 673 | 0,81 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 340 | POLSKA | 156 | 146 | 0,17 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 35 400 | 35 861 470 | 35 123 880 | 42,06 | |||||||||
| Obligacje | 35 400 | 35 861 470 | 35 123 880 | 42,06 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 35 400 000,00 | 35 400 | 35 861 470 | 35 123 880 | 42,06 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 35 000 | 35 585 000 | 34 352 500 | 41,14 | |||||||||
| Obligacje | 35 000 | 35 585 000 | 34 352 500 | 41,14 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 000 | 34 352 500 | 41,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -30 | 0 | 16 | -0,02 | |||||||
| FW20U8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -30 | 0 | 16 | -0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 578 | 4 578 | 5,48 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,9 | 4 578 000,00 | 4 578 | 4 578 000,00 | 4 578 | 5,48 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 70 400,00 | 71 446 | 69 476 | 83,19 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 35 400 000 | 35 400 | 35 861 | 35 124 | 42,06 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 585 | 34 353 | 41,14 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI6 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 554 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | ||
| Z tytułu odsetek | 760 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 31 | ||
| Suma | 2 352 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 200 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Suma | 200 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
