| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZStabilnegoWzrostu-III Q 2008 wprowadzenie.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 2 352 | 690 | ||
| Koszty funduszu netto | 989 | 290 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 363 | 400 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 53 | 16 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -373 | -109 | ||
| Wynik z operacji | 1 043 | 306 | ||
| Zobowiązania | 344 | 101 | ||
| Aktywa | 157 950 | 46 343 | ||
| Aktywa netto | 157 606 | 46 242 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,51 | 38,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,86 | 0,25 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 157 950 | 166 145 | 164 140 | 168 024 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 515 | 9 353 | 1 046 | 9 131 | ||
| Należności | 295 | 384 | 0 | 188 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 150 095 | 156 368 | 162 983 | 158 125 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 131 450 | 134 659 | 137 187 | 133 335 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 | 40 | 111 | 580 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 344 | 9 582 | 1 019 | 322 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 157 606 | 156 563 | 163 121 | 167 702 | ||
| Kapitał funduszu | 118 814 | 118 814 | 118 814 | 120 556 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -27 138 | -27 138 | -27 138 | -25 396 | ||
| Dochody zatrzymane | 40 549 | 39 133 | 37 310 | 36 250 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 867 | 15 504 | 13 783 | 12 973 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 682 | 23 629 | 23 527 | 23 277 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 757 | -1 384 | 6 997 | 10 896 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 157 606 | 156 563 | 163 121 | 167 702 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | 1 216 941 | 1 216 941 | 1 229 958 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,51 | 128,65 | 134,04 | 136,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,51 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 352 | 6 072 | 1 977 | 5 794 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 497 | 682 | 146 | 543 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 855 | 5 390 | 1 831 | 5 251 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 989 | 2 988 | 1 037 | 3 064 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 988 | 2 986 | 1 036 | 3 062 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 989 | 2 988 | 1 037 | 3 064 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 363 | 3 084 | 940 | 2 730 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -320 | -8 599 | -2 648 | 6 139 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 53 | 155 | 782 | 7 639 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -373 | -8 754 | -3 430 | -1 500 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 043 | -5 515 | -1 708 | 8 869 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,86 | -4,53 | -1,39 | 7,21 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,86 | -4,53 | -1,39 | 7,21 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | 0 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 156 563 | 163 121 | 169 410 | 158 833 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 043 | -5 515 | -1 708 | 8 869 | ||
| przychody z lokat netto | 1 363 | 3 084 | 940 | 2 730 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 53 | 155 | 782 | 7 639 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -373 | -8 754 | -3 430 | -1 500 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 043 | -5 515 | -1 708 | 8 869 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 043 | -5 515 | -1 708 | 8 869 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 157 606 | 157 606 | 167 702 | 167 702 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 157 259 | 159 535 | 168 207 | 165 047 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 216 941 | 1 216 941 | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520 | 1 459 520 | 1 459 520 | 1 459 520 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 242 579 | 242 579 | 229 562 | 229 562 | ||
| saldo zmian | 1 216 941 | 1 216 941 | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 128,65 | 134,04 | 137,74 | 129,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 129,51 | 129,51 | 136,35 | 136,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,66 | -4,51 | -4,00 | 7,46 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,55 | 127,55 | 134,16 | 128,38 | ||
| data wyceny | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 2007-08-16 | 2007-01-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,16 | 134,05 | 138,37 | 138,37 | ||
| data wyceny | 2008-09-04 | 2008-01-04 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 129,51 | 129,51 | 136,35 | 136,35 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 838 | 6 469 | 746 | -7 024 | ||
| Wpływy | 9 900 | 26 321 | 34 153 | 232 544 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 911 | 5 448 | 513 | 4 580 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 927 | 20 757 | 33 506 | 227 680 | ||
| Pozostałe | 62 | 116 | 134 | 284 | ||
| Wydatki | 11 738 | 19 852 | 33 407 | 239 568 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 758 | 16 861 | 32 344 | 236 484 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 979 | 2 989 | 1 063 | 3 082 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | -21 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 838 | 6 469 | 746 | -7 045 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 353 | 1 046 | 8 385 | 16 176 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 515 | 7 515 | 9 131 | 9 131 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZStabilnegoWzrostu-III Q 2008 inf dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 18 882 | 18 379 | 11,64 | 19 149 | 21 709 | 13,07 | 16 444 | 24 956 | 15,20 | 13 013 | 26 694 | 15,72 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 621 | 266 | 0,17 | 0 | 0 | 0,00 | 735 | 840 | 0,51 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 45 | 0,03 | 261 | 40 | 0,02 | 0 | 111 | 0,07 | 0 | 469 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 128 958 | 131 450 | 83,22 | 136 188 | 134 659 | 81,05 | 136 165 | 137 187 | 83,58 | 116 971 | 118 554 | 69,82 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| APT-PLAPATR00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 19 005 | Polska | 470 | 247 | 0,16 | ||
| AST-NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 813 | Holandia | 164 | 268 | 0,17 | ||
| BRE-PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 020 | Polska | 355 | 628 | 0,40 | ||
| BTM-PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 238 619 | Polska | 239 | 267 | 0,17 | ||
| BZW-PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 000 | Polska | 497 | 458 | 0,29 | ||
| CAR-PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 789 | Polska | 441 | 448 | 0,28 | ||
| CPS-PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 70 400 | Polska | 906 | 996 | 0,63 | ||
| DOM-PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 6 150 | Polska | 784 | 171 | 0,11 | ||
| HOP-PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 24 209 | Polska | 260 | 1 010 | 0,64 | ||
| KGH-PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 800 | Polska | 779 | 839 | 0,53 | ||
| KOM-PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 4 300 | Polska | 165 | 104 | 0,07 | ||
| KSW-PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 23 425 | Polska | 776 | 984 | 0,62 | ||
| MCL-PLMCSFT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 955 | Polska | 470 | 256 | 0,16 | ||
| MCR-PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 645 | Polska | 364 | 325 | 0,21 | ||
| MSP-PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 136 | Polska | 598 | 476 | 0,30 | ||
| NCT-PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 124 013 | Polska | 446 | 278 | 0,18 | ||
| PCE-PLZCPLC00036 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 000 | Polska | 608 | 383 | 0,24 | ||
| PEO-PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 11 266 | Polska | 1 368 | 1 925 | 1,22 | ||
| PGN-PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 237 300 | Polska | 792 | 778 | 0,49 | ||
| PKN-PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 719 | Polska | 2 079 | 2 089 | 1,32 | ||
| PKO-PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 41 049 | Polska | 1 126 | 1 782 | 1,13 | ||
| SNS-PLDWORY00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 491 684 | Polska | 959 | 462 | 0,29 | ||
| SWD-PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 110 800 | Polska | 393 | 106 | 0,07 | ||
| TEL-PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 44 650 | Polska | 415 | 375 | 0,24 | ||
| TEX-PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 950 | Polska | 665 | 298 | 0,19 | ||
| TIM-PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 22 870 | Polska | 143 | 218 | 0,14 | ||
| TPS-PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 45 000 | Polska | 1 015 | 1 027 | 0,65 | ||
| VRT-PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 44 388 | Polska | 444 | 208 | 0,13 | ||
| WDX-PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 66 678 | Polska | 296 | 245 | 0,15 | ||
| WLT-PLWELTN00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 105 000 | Polska | 735 | 637 | 0,40 | ||
| ZLR-PLZELMR00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 125 | Polska | 130 | 91 | 0,06 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KAREN PDA-PLKAREN00063 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 360 000 | Polska | 621 | 266 | 0,17 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM PP-PLBYTOM00200 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 238 619 | Polska | 0 | 45 | 0,03 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 23 010 | 22 266 | 23 172 | 14,67 | |||||||||
| Obligacje | 23 010 | 22 266 | 23 172 | 14,67 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| DS0509 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe | 19 000,00 | 19 000 | 18 615 | 19 350 | 12,25 | ||
| OK0709 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | zerokuponowe | 4 000,00 | 4 000 | 3 641 | 3 812 | 2,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 107 500 | 106 692 | 108 278 | 68,55 | |||||||||
| Obligacje | 107 500 | 106 692 | 108 278 | 68,55 | |||||||||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe | 15 000,00 | 15 000 | 15 446 | 15 333 | 9,71 | ||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe | 18 500,00 | 18 500 | 19 183 | 19 371 | 12,26 | ||
| PS0511 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | stałe | 20 000,00 | 20 000 | 19 160 | 19 440 | 12,31 | ||
| WZ0911 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne | 10 000,00 | 10 000 | 9 964 | 9 980 | 6,32 | ||
| PS0412 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | stałe | 15 000,00 | 15 000 | 14 478 | 14 701 | 9,31 | ||
| DS1013 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 5 031 | 3,18 | ||
| DS1015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | stałe | 4 000,00 | 4 000 | 4 109 | 4 324 | 2,74 | ||
| DS1017 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | stałe | 15 000,00 | 15 000 | 14 576 | 15 104 | 9,56 | ||
| WZ0118 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | zmienne | 5 000,00 | 5 000 | 5 011 | 4 994 | 3,16 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 130 510,00 | 128 958 | 131 450 | 83,22 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KOMPUTRONIK | 402 | 0,26 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZStabilnegoWzrostu-III Q 2008 nota1.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 242 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 53 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 344 | ||
| wynagrodzenie TFI | 344 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-05 | Leszek Jedlecki | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-11-05 | Leszek Auda | Członek Zarządu | . | ||
